Oferowanie lokalizatorów do samochodów, dzieci i osób starszych.
Dzierżawa urządzeń w różnych pakietach abonamentowych.
Zaawansowane technologie dla monitorowania lokalizacji.
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów.
PROGRAM EKO to firma specjalizująca się w dostarczaniu profesjonalnych systemów lokalizacyjnych, które zaspokajają potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. W ofercie firmy znajduje się szeroka gama lokalizatorów GPS, w tym urządzenia przeznaczone do śledzenia pojazdów osobowych, ciężarowych oraz lokalizatory dla dzieci i osób starszych. Produkty, takie jak GH 4000 oraz FM 5300, charakteryzują się zaawansowaną technologią, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem dla użytkowników wymagających precyzyjnego monitorowania przez całą dobę. Unikalnym punktem oferty PROGRAM EKO jest możliwość dzierżawy urządzeń w atrakcyjnych abonamentach, co czyni je dostępnymi dla szerokiego grona klientów. Misją firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz komfortu użytkownikom, poprzez oferowanie nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań, które z łatwością można dostosować do indywidualnych potrzeb. PROGRAM EKO angażuje się w rozwój i dostosowywanie swoich produktów do zmieniających się wymaganiach rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Program EKO osiągnęła 30 393 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 388 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 123 947 zł.
Strata netto wyniosła 93 559 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 393 zł w 2024 roku.
• 31 164 zł w 2023 roku.
• 38 050 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -93 559 zł w 2024 roku.
• -105 824 zł w 2023 roku.
• -90 017 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Program EKO wynosi -93 tys. zł.
EBITDA Program EKO wynosi -93 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Program EKO wynosi 129 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 584 871 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 129 926 zł w 2024 roku.
• 200 608 zł w 2023 roku.
• 284 567 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Program EKO wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Program EKO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 146
zł.
Koszty operacyjne Program EKO wyniosły 123 330
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 021 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 146 zł w 2024 roku
• 109 574 zł w 2023 roku
• 85 155 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2024 roku
•
81% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Program EKO wyniosła 908 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 908 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 908 221 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 146 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 762 003 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -105 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 908 221 zł w 2024 roku.
• 970 975 zł w 2023 roku.
• 1 083 731 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -64%.
Marża operacyjna wyniosła -306%.
Marża netto wyniosła -308%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Program EKO wyniosły 762 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 908 221 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -116 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 762 003 zł w 2024 roku
• 731 198 zł w 2023 roku
• 738 131 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Program EKO wykazała przychody na poziomie 30 393 zł.
Organizacja zarobiła -93 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -93 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku