DF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000419082 NIP
5272676464 REGON
146102322

Podsumowanie

aktywa

357 tys.

przychód

82 tys.

zysk

-16 tys.

wartość firmy

319 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZŁOTA, 61

Kod pocztowy

00-819

Rejestracja

2012-04-24

Rozpoczęcie działalności

2012-04-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ DF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU DF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DF SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE DARIUSZ STANISŁAW SZYDEŁKO - PREZES I JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność portali internetowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DF osiągnęła 82 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 82 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 97 972 zł.

Strata netto wyniosła 15 972 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 001 zł w 2024 roku.
• 107 843 zł w 2023 roku.
• 76 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 972 zł w 2024 roku.
• -58 007 zł w 2023 roku.
• -30 950 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Przychody

Zysk

198206.85

38461.04

82500

-20998.48

113593.53

27201.87

83908.41

-9593.2

0.27

-7373.16

76000.44

-30949.57

107842.71

-58006.88

82000.8

-15971.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DF wynosi 318 745 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 408 416 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 51 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 318 745 zł w 2024 roku.
• 347 952 zł w 2023 roku.
• 370 229 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

297310.28

677166.92

2086319.24

494267.02

2342757.44

170390.29

534856.95

1868375.76

399064.49

1830002.96

151892.03

810089.84

370228.81

1704329.88

347951.83

1472302.36

318745.15

1408415.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DF wynosi -16 tys. zł.

EBITDA DF wynosi -16 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9128 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 972 zł w 2024 roku.
• -23 905 zł w 2023 roku.
• -34 950 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 925 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 972 zł w 2024 roku.
• -23 905 zł w 2023 roku.
• -34 950 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

EBIT

EBITDA

47922.19

60502.19

-20998.48

18355.11

-16231.26

-13291.42

-7359.73

-34949.61

-23904.69

-15971.66

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w DF.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 0 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 os. w 2024 roku.
• 0 os. w 2023 roku.
• 0 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — DF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DF wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,96% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DF wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DF wynosi 25 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 81 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 81 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

5946.21

37437.96

104315.96

46311.14

162303.41

2753.27

38327.13

120795.01

35032.01

117437.39

11176.15

40504.49

30897.53

106441

25286.62

86138.59

25186.55

80548.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DF wyniosły 97 972 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5821 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 580 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość wynagrodzeń

40747.06

39544.84

26624.91

22614.33

17580

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DF wyniosła 356 716 zł.

ktywa trwałe to 121 965 zł.

ktywa obrotowe to 234 751 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 356 716 zł.

apitał (fundusz) własny to 352 104 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4613 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 356 716 zł w 2024 roku.
• 374 041 zł w 2023 roku.
• 435 061 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Suma bilansowa

527651.06

599699.22

479538.29

468410.74

231102.47

435061.47

374041.09

356716.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.24

0.19

-0.04

-0.25

0.06

0.18

0.24

-0.02

-0.21

-0.11

-0.03

-0.04

-27258.26

-27308

-0.07

-0.49

-0.41

-0.16

-0.24

-0.54

-0.04

-0.05

-0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DF wyniosły 4613 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 356 716 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4613 zł w 2024 roku
• 5966 zł w 2023 roku
• 8979 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Zadłużenie — DF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

527651.06

6071.25

0.01

599699.22

14009.86

0.02

479538.29

12444.35

0.03

468410.74

10910

0.02

231102.47

28580.01

0.12

435061.47

8979

0.02

374041.09

5965.5

0.02

356716.43

4612.5

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DF wykazała przychody na poziomie 82 001 zł.

Organizacja zarobiła -15 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 972 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1381 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość

9668

1057

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja DF wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — DF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7684

0.52937

0.74599

0.11437

0.86005

0.88643

0.63017

0.45352

0.82439

0.13135

0.41935

0.76718

0.12889

0.14161

0.13913

0.27397

0.19658

0.69292

0.44512

0.73709

0.13744

0.83668

0.77503

0.55544

0.40458

0.66778

0.18354

0.42908

0.7317

0.12077

0.19817

0.15765

0.29738

0.2227

0.1733

0.23483

0.62201

0.23789

0.00318

0.00358

0.26935

0.19326

0.10059

0.39104

0.70767

0.13522

0.09981

0.08827

0.22612

0.1798

0.07569

0.402

0.67571

0.12937

0.08385

0.11195

0.17609

0.14224

0.16841

0.29151

0.62411

0.10228

0.12995

0.12519

0.26679

0.18914

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 109 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 48 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+109

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 18 dni 28-05-2025

2023

+10 mies. 1 dni 12-05-2025

2022

+22 mies. 7 dni 12-05-2025

2021

−22 dni 23-09-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−15 dni 30-09-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

−6 dni 09-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

DF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — DF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2012

Organizacja

reprezentacja

24.04.2012

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.

Podobne organizacje do DF

	Organizacja	Numer KRS
1	KALOKAGATIA SP. Z O.O.	0000852372
2	HUBHOUSE SP. Z O.O.	0000465752
3	HATETEPE SP. Z O.O.	0000345936
4	GRUPA KBR SP. Z O.O.	0000583410
5	KOSOWSKI MEDIA SP. Z O.O.	0000814069
6	VGG SP. Z O.O.	0000462909
7	BLUE OCEAN TEAM SP. Z O.O.	0000764983
8	FRACTAL 6 SP. Z O.O.	0000813248
9	WERSO MEDIA SP. Z O.O.	0000166954
10	XBRAND SP. Z O.O. SP. K.	0000527833
11	QULLART DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000669015
12	BEL STUDIO SP. Z O.O.	0000146180
13	HOME4SPORT SP. Z O.O.	0000903251
14	AIFIRMNESS SP. Z O.O.	0000559207
15	XENON MEDIA SP. Z O.O.	0000893502
16	RENEXPOL SP. Z O.O.	0000601677
17	EXCELLENT KONRAD ADAMCZUK S.K.A.	0000955330
18	GOODWAY AGENCY SP. Z O.O.	0000605746
19	ŁÓDZKI KLUB TREKKINGOWY	0000117775
20	PREMIUM MS SP. Z O.O.	0000652106
21	INSTYTUT PROMOCJI ZDROWIA I DIETOTERAPII SP. Z O.O.	0000341537
22	GÓRAJ SP. K.	0001058014
23	NOMAD MEDIA SP. Z O.O.	0000337983
24	MULTIFORMAT SP. Z O.O.	0000420776
25	MALO SP. Z O.O.	0000722289
26	GREEN SP. Z O.O.	0000796408
27	LEDBORD SP. Z O.O.	0000348849
28	MARKETHIVE SP. Z O.O.	0000360591
29	RT SP. Z O.O. SP. K.	0000407755
30	RK MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000717682

DF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000419082 NIP 5272676464 REGON 146102322

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DF

DF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000419082 NIP
5272676464 REGON
146102322