WIN AND WIN SP. Z O.O. | KRS: 0000418211

Podsumowanie

aktywa

157 tys.

przychód

349 tys.

zysk

48 tys.

wartość firmy

487 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KOLEKTORSKA, 24

Kod pocztowy

01-692

Rejestracja

2012-04-18

Rozpoczęcie działalności

2012-04-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Badanie rynku i opinii publicznej Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WIN AND WIN osiągnęła 349 428 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 344 434 zł. Pozostałe przychody to 4995 zł.

Całkowite koszty wyniosły 296 052 zł.

Zysk netto wyniósł 48 382 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 349 428 zł w 2024 roku.
• 226 825 zł w 2023 roku.
• 560 705 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 382 zł w 2024 roku.
• 2042 zł w 2023 roku.
• 24 035 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

263601.74

-59592.58

576026.19

3405.5

407959.99

38913.98

756771.59

-28609.54

420337.53

25720.3

560704.56

24034.62

226825.38

2042.09

349428.34

48381.56

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WIN AND WIN wynosi 487 273 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 60 795 zł a 873 571 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 506 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 487 273 zł w 2024 roku.
• 183 894 zł w 2023 roku.
• 492 918 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

175734.49

659004.35

0

397639.46

1440065.47

7117.8

434747.05

1019899.97

0

504514.39

1891928.97

7725.87

390832.09

1050843.83

22976.83

492918.36

1401761.4

20420.9

183893.68

567063.45

60794.57

487273.04

873570.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WIN AND WIN wynosi 65 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 491 zł w 2024 roku.
• 21 899 zł w 2023 roku.
• 38 127 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-52560.18

5525.6

5996.97

48105.13

-23157.03

15943.68

38127.43

21899.23

65491.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WIN AND WIN wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WIN AND WIN wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WIN AND WIN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WIN AND WIN wynosi 15 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 28 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10500.74

0

4261.96

22964.01

1898.08

8129.06

16317.3

0

5534.03

30212

2060.23

6981.54

16077.85

4806.92

11098.91

22396.61

408.42

6257.32

11437.25

9676.31

14723.81

28370.8

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 359 zł.

Koszty operacyjne WIN AND WIN wyniosły 278 942 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2213 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 359 zł w 2024 roku
• 57 641 zł w 2023 roku
• 21 298 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

17871

14511.12

15934.2

18410.08

19932.24

21298.2

57641.03

33359.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WIN AND WIN wyniosła 157 374 zł.

a

ktywa obrotowe to 157 374 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 157 374 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 81 059 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 315 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 157 374 zł w 2024 roku.
• 79 992 zł w 2023 roku.
• 179 111 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21395.97

252939.7

443961.5

267731.8

413362.04

179110.72

79992.39

157374.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.79

1.82

-0.2

-0.23

0.01

-0.12

0.01

0.09

4.1

0.12

0.1

-0.11

1.5

-0.03

-0.04

0.06

2.5

0.04

0.06

0.13

0.78

0.07

0.04

0.03

0.06

0.1

0.01

0.31

0.6

0.19

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WIN AND WIN wyniosły 76 315 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 157 374 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 315 zł w 2024 roku
• 47 315 zł w 2023 roku
• 148 475 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21395.97

54225.05

2.53

252939.7

282363.28

1.12

443961.5

434471.1

0.98

267731.8

286850.94

1.07

413362.04

403060.88

0.98

179110.72

148474.94

0.83

79992.39

47314.52

0.59

157374.44

76315.01

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WIN AND WIN wykazała przychody na poziomie 349 428 zł.

Organizacja zarobiła 58 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9949 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 382 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1421 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9949 zł w 2024 roku
• 5087 zł w 2023 roku
• 6829 zł w 2022 roku

Wartość

0

3943

3150

5035

6829

5087

9949

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja WIN AND WIN wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0914

0.42959

0.23386

0.94017

0.13781

0.13683

0.01334

0.97128

0

0.51896

0.48334

0.42693

0.84677

0.36516

0.31906

0.45746

0.11939

0

0.60998

0.44877

0.48535

0.7953

0.76612

0.79734

0.67962

0.98397

0.66835

0.12235

0.49917

0.41155

0.84963

0.20052

0.20237

0.1369

0.95676

0.65329

0.53581

0.44417

0.4506

0.81773

0.56015

0.41918

0.52002

0.97879

0.62403

0.52668

0.44674

0.36014

0.7371

0.48218

0.57281

0.68384

0.83907

0.61804

0.44906

0.35955

0.27589

0.59971

0.30654

0.68956

0.46852

0.39494

0.58842

0.53001

0.3241

0.2594

0.52043

0.82355

0.86675

0.88066

0.82499

0.59264

Powiązania

Rataszewska Rozalia - wspólnik

Rataszewska Edyta - prokurent

Rataszewska Matylda - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2012

10.03.2021

Bellevue Invest Group Limited

Organizacja

wspólnik

10.03.2021

20.01.2023

Guderski Krzysztof

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

20.01.2023

Rataszewska Matylda

Sierpień 2000

Osoba

wspólnik

20.01.2023

Rataszewska Rozalia

Maj 2002

Osoba

prokurent

10.03.2021

Rataszewska Edyta

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

18.04.2012

07.03.2013

Seredyńska Magdalena

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

07.03.2013

10.03.2021

Rataszewski Marek

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

10.03.2021

Rataszewska Matylda

Sierpień 2000

Osoba

Udziałowcy

Rataszewska Matylda posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rataszewska Rozalia posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rataszewska Rozalia (50% udziałów)
• Rataszewska Matylda (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 10.03.2021 do 20.01.2023 był Guderski Krzysztof kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 18.04.2012 do 10.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Bellevue Invest Group Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Rataszewska Matylda

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Rataszewska Edyta

prokurent
Rataszewska Rozalia

wspólnik

Podobne organizacje do WIN AND WIN

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W KRAŚNIKU	0000164945
2	UROCZA SP. Z O.O.	0000769014
3	LOKET SP. Z O.O.	0000995306
4	DORSTAN SP. Z O.O.	0000625211
5	MM BOX SP. Z O.O.	0001026630
6	CYKADA WEST SP. Z O.O.	0000803527
7	MALPAK SP. Z O.O.	0000879844
8	POLSKI PRZEMYSŁ DRZEWNY SP. Z O.O.	0000145491
9	MADE 2 PROTECT SP. Z O.O.	0000645906
10	ELIASZ PINTER MASCHINENBAU POLAND SP. Z O.O.	0000143302
11	EXPANSION PRO SP. Z O.O.	0000343388
12	ERGOEDEN SP. Z O.O.	0000520506
13	PPHU HERBAPOL SP. Z O.O.	0000098521
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ELKO SP. J. KORZUS	0000014821
15	BUCHTEX SP. Z O.O.	0000680835
16	WORLD OF GLASS SP. Z O.O.	0000973398
17	TOP TOOLS SP. Z O.O.	0000808368
18	PROTECT POLSKA SP. Z O.O.	0000538269
19	VLK ŁACH SP. K.	0000996195
20	VERLAG HUBSCH POLSKA SP. Z O.O.	0000201761
21	WOOP SP. Z O.O.	0000631018
22	SALVEMEDICAL SP. Z O.O.	0000197941
23	JFS SP. Z O.O.	0000901061
24	VITLINE PLUS SP. Z O.O.	0001059225
25	BIOTRADE DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000611670
26	ELEMATEC EUROPE S.R.O. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0001035165
27	CENTRO LOOK SP. Z O.O.	0000776631
28	ABG24 SP. Z O.O.	0000751963
29	FAKTOR SP. Z O.O.	0000431206
30	F.T.M.A. SP. Z O.O.	0000621538

WIN AND WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000418211 NIP 5252532360 REGON 146100895

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WIN AND WIN

WIN AND WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000418211 NIP
5252532360 REGON
146100895