BF3 SP. Z O.O. | KRS: 0000414968

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2,9 mln

zysk

-16 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GĄDKI

Adres

POZNAŃSKA, 3

Kod pocztowy

62-023

Rejestracja

2012-03-23

Rozpoczęcie działalności

2012-03-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Transport drogowy towarów Roboty związane z budową dróg i autostrad Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BF3 osiągnęła 2 861 556 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 828 256 zł. Pozostałe przychody to 33 300 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 844 288 zł.

Strata netto wyniosła 16 032 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 861 556 zł w 2024 roku.
• 3 526 752 zł w 2023 roku.
• 3 612 178 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 032 zł w 2024 roku.
• 24 724 zł w 2023 roku.
• 102 004 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2729256.99

3042.16

2410924.55

1275.17

3013646.83

58465.45

2323913.03

412686.9

2923219.49

424716.6

3612178.25

102004.34

3526751.55

24723.71

2861556.39

-16031.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BF3 wynosi 12 tys. zł.

EBITDA BF3 wynosi 27 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 61 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 962 zł w 2024 roku.
• 86 186 zł w 2023 roku.
• 186 062 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 345 zł w 2024 roku.
• 131 501 zł w 2023 roku.
• 301 736 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BF3 wynosi 2 370 534 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 153 891 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 406 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 370 534 zł w 2024 roku.
• 2 968 764 zł w 2023 roku.
• 3 680 517 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

30421.6

1954688.59

6823142.48

12751.7

1736355.38

6027311.38

158111.03

2401070.72

7534117.08

467626.21

3667649.16

5809782.57

786163.66

4433843.05

7308048.73

864380.46

3680516.65

9030445.63

247237.1

2968764.48

8816878.88

0

2370533.54

7153890.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BF3 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BF3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 491 506 zł.

Koszty operacyjne BF3 wyniosły 2 816 294 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 886 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 491 506 zł w 2024 roku
• 463 970 zł w 2023 roku
• 378 526 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BF3 wyniosła 1 033 570 zł.

a

ktywa trwałe to 51 417 zł.

a

ktywa obrotowe to 982 153 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 033 570 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 617 106 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 416 464 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 033 570 zł w 2024 roku.
• 1 225 658 zł w 2023 roku.
• 1 559 946 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

764060.4

620077.25

1249007.67

1327030.07

1524785.62

1559945.99

1225658.15

1033569.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0

0.01

0.02

0

0.05

0.28

0.04

0.02

0.31

0.66

0.2

0.18

0.28

0.41

0.17

0.15

0.07

0.09

0.05

0.03

0.02

0.04

0.02

0.01

-0.02

-0.03

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BF3 wyniosły 416 464 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 033 570 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 416 464 zł w 2024 roku
• 534 056 zł w 2023 roku
• 407 439 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

764060.4

600040.02

0.79

620077.25

454781.7

0.73

1249007.67

1038192.96

0.83

1327030.07

703528.46

0.53

1524785.62

476567.41

0.31

1559945.99

407438.71

0.26

1225658.15

534055.56

0.44

1033569.57

416463.86

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BF3 wykazała przychody na poziomie 2 861 556 zł.

Organizacja zarobiła -12 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3719 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 032 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 234 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3719 zł w 2024 roku
• 6495 zł w 2023 roku
• 23 308 zł w 2022 roku

Wartość

2079

4807

6190

14452

17203

23308

6495

3719

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja BF3 wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60991

0.72254

0.67541

0.59257

0.32718

0.31598

0.32528

0.40494

0.69266

0.60117

0.71712

0.64981

0.5288

0.3567

0.50681

0.34876

0.38192

0.75215

0.75858

0.74473

0.74745

0.62043

0.52517

0.60845

0.6414

0.61328

0.78405

0.87852

0.7196

0.74969

0.42503

0.83678

0.85751

0.8566

0.74553

0.81379

0.8732

0.74036

0.76449

0.29094

0.81452

0.83201

0.84739

0.63071

0.79926

0.68989

0.73581

0.73916

0.27226

0.45241

0.49892

0.55594

0.37974

0.77325

0.59478

0.70715

0.67121

0.39291

0.39856

0.41086

0.4969

0.36988

0.66846

0.23252

0.61495

0.58744

0.37605

0.28768

0.29758

0.29081

0.19269

0.55872

Powiązania

W ROBERT - wspólnik

W KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2022

31.03.2023

W Robert

Maj 1980

Osoba

wspólnik

23.09.2014

20.04.2022

W Robert

Maj 1980

Osoba

wspólnik

31.03.2023

W Robert

Maj 1980

Osoba

wspólnik

23.03.2012

23.09.2014

W Robert

Maj 1980

Osoba

wspólnik

23.03.2012

23.09.2014

M Dominika

Październik 1986

Osoba

wspólnik

31.03.2023

W Krzysztof

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

20.04.2022

31.03.2023

W Krzysztof

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

23.03.2012

23.09.2014

M Dominika

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

23.09.2014

W Krzysztof

Wrzesień 1977

Osoba

Udziałowcy

Wilczek Robert posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Wilczek Krzysztof posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.03.2023 jest Wilczek Robert kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2022 do 31.03.2023 był Wilczek Robert kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 23.09.2014 do 20.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Wilczek Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BF3

	Organizacja	Numer KRS
1	AGROTECH-GIDPOL SP. Z O.O.	0000399019
2	STRADE TRANSPORT SP. Z O.O.	0000460380
3	FIRMA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.	0000762532
4	FALKO SP. Z O.O.	0000243643
5	KUBART SP. Z O.O.	0000653720
6	NIKA IV SP. Z O.O.	0000537701
7	B.K. TRANSPORT SP. Z O.O.	0000210130
8	ROTEX SP. Z O.O. SP. K.	0000500773
9	RS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000884469
10	RADO SP. Z O.O.	0000587776
11	MDS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000659263
12	ŚMIGŁY SP. Z O.O.	0000180354
13	MONTUR SP. Z O.O.	0000630135
14	LST POLAND SP. Z O.O.	0000366123
15	LUKO SP. Z O.O.	0000480812
16	TRANSPACE SP. Z O.O.	0000739327
17	GOLD TRADERS SP. Z O.O.	0000884742
18	PIMA-TRANS SP. Z O.O.	0000534619
19	PAAG TRANSPORT & LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000490816
20	TSM SP. Z O.O. SP. K.	0000737414
21	EXPERT-EXPRESS SP. Z O.O.	0000592502
22	LJ TRANS SP. Z O.O.	0000705200
23	DRAPAŁA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000626320
24	INTRATO SP. Z O.O.	0000758557
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ESKA" STANISŁAW KOZYRA	0000626545
26	STAMINA - LAND SP. Z O.O.	0000671532
27	SMART PEOPLE SP. Z O.O.	0000634927
28	AX PRO SP. Z O.O.	0000867513
29	PM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000661569
30	HERMES SP. Z O.O.	0000750527

BF3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000414968 NIP 7822547900 REGON 302075085

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BF3

BF3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000414968 NIP
7822547900 REGON
302075085