ADAL LOGISTIC SP. Z O.O. | KRS: 0000568379

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

3,1 mln

zysk

67 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KOZIEGŁÓWKI

Adres

UL. LIPOWA, 72

Kod pocztowy

42-350

Rejestracja

2015-07-23

Rozpoczęcie działalności

2015-07-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adal Logistic osiągnęła 3 095 441 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 038 490 zł. Pozostałe przychody to 56 951 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 971 008 zł.

Zysk netto wyniósł 67 482 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -473 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 095 441 zł w 2023 roku.
• 4 634 932 zł w 2022 roku.
• 7 664 473 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 482 zł w 2023 roku.
• 67 013 zł w 2022 roku.
• 81 440 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5935125.73

3276

6393243.37

2016.03

7701038.38

-225352.51

8213013.41

57334.98

7664473.31

81440.48

4634932.3

67012.52

3095440.98

67482.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adal Logistic wynosi 2 376 680 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 43 123 zł a 7 738 602 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 266 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 376 680 zł w 2023 roku.
• 3 358 005 zł w 2022 roku.
• 5 435 411 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5673.17

3975527.65

14837814.33

7185.19

4277411.55

15983108.43

0

5134025.59

19252595.95

0

5704682.19

20532533.52

0

5435410.79

19161183.27

0

3358004.95

11587330.75

43123.49

2376679.89

7738602.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adal Logistic wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adal Logistic wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,60% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adal Logistic charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adal Logistic wynosi 45 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 122 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
• 86 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.
• 306 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 310 833 zł.

Koszty operacyjne Adal Logistic wyniosły 2 944 472 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -69 097 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 310 833 zł w 2023 roku
• 312 147 zł w 2022 roku
• 639 755 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adal Logistic wyniosła 1 306 803 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7475 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 299 328 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 306 809 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 57 504 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 249 305 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -177 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 306 803 zł w 2023 roku.
• 1 449 326 zł w 2022 roku.
• 2 115 336 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2370074.79

3137541.65

3012549.36

2395502.27

2115335.53

1449325.52

1306803.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 117%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.43

0

0.21

0

-0.07

1.04

-0.03

0.02

-0.36

0

0.01

0.04

-1.06

0.01

0.05

-6.71

0.01

0.05

1.17

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adal Logistic wyniosły 1 249 305 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 306 803 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -185 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 249 305 zł w 2023 roku
• 1 459 310 zł w 2022 roku
• 2 192 332 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2370074.79

2362510.57

1

3137541.65

3127961.4

1

3012549.36

3228321.62

1.07

2395502.27

2553939.55

1.07

2115335.53

2192332.33

1.04

1449325.52

1459309.8

1.01

1306803.37

1249305.38

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adal Logistic wykazała przychody na poziomie 3 095 441 zł.

Organizacja zarobiła 78 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 504 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 482 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 935 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 504 zł w 2023 roku
• 3263 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

5895

2011

0

3263

11504

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Adal Logistic wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6114

0.81189

0.81715

0.77984

0.32744

0.31579

0.32518

0.70971

0.75379

0.60848

0.82325

0.85334

0.75452

0.35684

0.35356

0.34888

0.57831

0.70269

0.04479

0.84433

0.85109

0.79663

0.26604

0.26495

0.23811

0.89141

0

0.69405

0.85784

0.81987

0.80643

0.34275

0.29231

0.47599

0.08042

0

0.72137

0.84533

0.80267

0.80152

0.34037

0.32968

0.51859

0.04031

0

0.65467

0.76748

0.72755

0.79665

0.3393

0.30814

0.52099

0.00835

0.6085

0.67356

0.69186

0.68548

0.75635

0.46446

0.46281

0.56707

0.92038

0.72315

Powiązania

W ROMAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2015

19.12.2016

W Roman

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

19.12.2016

W Roman

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

23.07.2015

19.12.2016

G Adam

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

23.07.2015

W Roman

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

23.07.2015

19.12.2016

G Adam

Luty 1973

Osoba

Udziałowcy

Wittek Roman posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.12.2016 jest Wittek Roman kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2015 do 19.12.2016 był Gil Adam kontrolując 71% udziałów.

Podobne organizacje do ADAL LOGISTIC

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANS - TRAIL SP. Z O.O.	0000345447
2	ROTEX SP. Z O.O. SP. K.	0000500773
3	FIRMA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.	0000762532
4	INTER-NAFT TRANSPORT SP. Z O.O.	0000525310
5	SHTAY TRANS SP. Z O.O.	0000847887
6	MILOTRANS SP. Z O.O.	0000542699
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ESKA" STANISŁAW KOZYRA	0000626545
8	FOXTA SP. Z O.O.	0000898800
9	STACHOWIAK SP. Z O.O.	0000579142
10	TAMERLAN SP. Z O.O.	0000419415
11	USŁUGI TRANSPORTOWE MAPTRANS SP. Z O.O.	0000441463
12	R-DETECH SP. Z O.O.	0000740846
13	TROTY SP. Z O.O.	0000585864
14	MDS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000659263
15	DZIK-DRIVER SP. Z O.O.	0000780681
16	KUBART SP. Z O.O.	0000653720
17	GOLD TRADERS SP. Z O.O.	0000884742
18	SL SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000653055
19	FALKO SP. Z O.O.	0000243643
20	FAWA SP. Z O.O.	0000838770
21	ZADRO SP. Z O.O. SP. K.	0000714967
22	NIKA IV SP. Z O.O.	0000537701
23	TRANSWALD SP. Z O.O.	0000937137
24	EURO MOTO TRANS SP. Z O.O.	0000173105
25	QLA STOKOWIEC SP. J.	0000672851
26	TEZTRANS SP. Z O.O.	0000758866
27	MILA SP. Z O.O.	0000267939
28	BF3 SP. Z O.O.	0000414968
29	INVEST ZONE SP. Z O.O.	0000317948
30	DUROBAG - POLSKA SP. Z O.O.	0000308592

ADAL LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000568379 NIP 8971811403 REGON 362104638

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADAL LOGISTIC

ADAL LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000568379 NIP
8971811403 REGON
362104638