PROFOLIO SP. Z O.O. | KRS: 0000410145

Podsumowanie

aktywa

219 tys.

przychód

478 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

441 tys.

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. KSIĘDZA PIOTRA ŚCIEGIENNEGO, 177

Kod pocztowy

25-116

Rejestracja

2012-03-08

Rozpoczęcie działalności

2011-07-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe sprzątanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Profolio osiągnęła 477 645 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 477 579 zł. Pozostałe przychody to 66 zł.

Całkowite koszty wyniosły 474 310 zł.

Zysk netto wyniósł 3269 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 477 645 zł w 2024 roku.
• 286 844 zł w 2023 roku.
• 400 307 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3269 zł w 2024 roku.
• -17 864 zł w 2023 roku.
• 9187 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

256057.04

16396.65

284841.57

22606.73

281233.49

30908.19

318810.11

12817.59

400307.41

9186.91

286843.54

-17863.99

477644.8

3268.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Profolio wynosi 441 196 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 687 zł a 1 194 112 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 028 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 441 196 zł w 2024 roku.
• 298 469 zł w 2023 roku.
• 424 257 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

63998.3

300289.59

640142.6

80953.34

361274.64

712103.93

104134.48

415256.24

703083.72

113747.68

377558.11

797025.27

91869.1

424257.11

1000768.52

0

298468.89

717108.85

32687.1

441196.11

1194112

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profolio wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Profolio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 701 zł.

Koszty operacyjne Profolio wyniosły 464 899 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 386 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 701 zł w 2024 roku
• 39 369 zł w 2023 roku
• 32 219 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Profolio wyniosła 219 088 zł.

a

ktywa obrotowe to 219 088 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 219 088 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 146 255 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 833 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 219 088 zł w 2024 roku.
• 209 264 zł w 2023 roku.
• 243 960 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

185393.2

178687.11

189297.78

259504.67

243960.31

209263.66

219088.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.19

0.08

0.06

0.13

0.21

0.09

0.08

0.16

0.22

0.1

0.11

0.05

0.08

0.06

0.04

0.06

0.04

0.02

-0.09

-0.12

-0.04

-0.06

0.01

0.02

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Profolio wyniosły 72 833 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 219 088 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 833 zł w 2024 roku
• 66 277 zł w 2023 roku
• 83 110 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

185393.2

100062.14

0.54

178687.11

70749.32

0.4

189297.78

50451.8

0.27

259504.67

107841.1

0.42

243960.31

83109.83

0.34

209263.66

66277.17

0.32

219088.04

72832.84

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Profolio wykazała przychody na poziomie 477 645 zł.

Organizacja zarobiła 7185 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3916 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3269 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 55% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 559 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3916 zł w 2024 roku
• 1697 zł w 2023 roku
• 3358 zł w 2022 roku

Wartość

0

4108

3078

3817

3391

3358

1697

3916

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja Profolio wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27428

0

0.00068

0

0.59861

0.4835

0.45402

0.52189

0.55655

0.57463

0.62983

0.5395

0.64879

0.58183

0.49134

0.43783

0.46004

0.56085

0.5578

0.64096

0.51523

0.63183

0.61591

0.49796

0.45039

0.36513

0.61115

0.58621

0.67586

0.54112

0.68138

0.57059

0.49672

0.48525

0.46322

0.46193

0.51339

0.53077

0.41769

0.64732

0.52555

0.48882

0.45741

0.42315

0.3711

0.39636

0.49205

0.39367

0.58998

0.15985

0.44107

0.4139

0.42233

0.2062

0.21037

0.1802

0.14196

0.54083

0.40938

0.40495

0.33724

0.44757

0.32685

0.36217

0.38859

0.32254

0.51968

Powiązania

W JOANNA - wspólnik

W PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.03.2012

W Joanna

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

08.03.2012

W Paweł

Lipiec 1963

Osoba

Udziałowcy

Wiśniewska Joanna posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do PROFOLIO

	Organizacja	Numer KRS
1	JAWEX-IZOLACJE SP. Z O.O.	0000833500
2	ALEX-ANDRA SP. Z O.O.	0000380814
3	SKORPORACJA SP. Z O.O.	0000277574
4	MS STORK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000929037
5	VOTAVA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000844489
6	MANITBET SP. Z O.O.	0000624230
7	AS PLUS SP. Z O.O.	0000881834
8	MANDALA CONSULTING SP. Z O.O.	0000904161
9	ECOO SP. Z O.O.	0000618162
10	APW SP. Z O.O.	0000861732
11	ITL SWIM TEAM SP. Z O.O.	0000869276
12	PRO - WORKS SP. Z O.O.	0000889156
13	AQUA-INWEST SP. Z O.O.	0000791822
14	ERMAR SP. Z O.O.	0000657802
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOMINÓW I PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH	0000182089
16	CONNECT MEDIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000569716
17	M4 SP. Z O.O.	0000323550
18	SGB POSADZKI PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000448206
19	ZBW ELEKTRONIKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000100937
20	AQUA TECH SP. Z O.O.	0000407573
21	RICHART SP. Z O.O.	0000866895
22	NOWY DOM POZNAŃ SP. Z O.O.	0000714733
23	POLMONT PLUS SP. Z O.O.	0000637789
24	ALPITECHNIKA SP. Z O.O.	0000866889
25	EM-BRUK SP. Z O.O.	0001057327
26	AMPOL SP. Z O.O.	0000086496
27	STALBUD SP. Z O.O.	0000288999
28	GIBKO SP. Z O.O.	0000850799
29	AKMA POLSKA SP. Z O.O.	0000459772
30	THERMOWHITE SILESIA SP. Z O.O.	0000701749

PROFOLIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000410145 NIP 9591934436 REGON 260491723

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROFOLIO

PROFOLIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000410145 NIP
9591934436 REGON
260491723