Usługi w zakresie elektrofiltrów i kotłów: przeglądy, remonty, modernizacje|Ochrona przeciwkorozyjna obiektów przemysłowych: zabezpieczenia, ekspertyzy, projektowanie|Sprzedaż zaawansowanych rozwiązań telekomunikacyjnych EnGenius|Usługi dronowe: profesjonalne nagrania wideo i zdjęcia|Działalność od 2010 roku, wyróżniająca się innowacyjnymi technologiami
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "TELECHEM" Sp. z o.o. to firma, która od 2010 roku działa na rynku energetyki, telekomunikacji oraz usług związanych z wykorzystaniem dronów. W swojej ofercie posiada szereg kompleksowych usług oraz produktów dedykowanych dla branży energetycznej i ciepłowniczej. Kluczowym obszarem działalności są elektrofiltry i kotły, dla których firma oferuje pełne przeglądy i modernizacje, a także innowacyjne rozwiązania techniczne, takie jak ramowe elektrody ulotowe wykorzystywane w elektrofiltrach. TELECHEM realizuje również prace związane z ochroną przeciwkorozyjną obiektów przemysłowych, co obejmuje zabezpieczenia, ekspertyzy oraz projektowanie powłok. W segmencie telekomunikacyjnym, firma jest oficjalnym przedstawicielem EnGenius w Polsce, oferując zaawansowane rozwiązania bezprzewodowe, w tym telefony EP800, EP801 oraz EP802, które są idealnym rozwiązaniem dla różnych zastosowań przemysłowych. Od 2016 roku TELECHEM wprowadził do swojej oferty usługi dronowe, wykorzystując sprzęt o wysokiej jakości, co pozwala na wykonywanie profesjonalnych nagrań wideo i zdjęć. Firma stawia na rozwój technologiczny, a jej wykwalifikowany personel posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do operowania dronami zarówno w trybie VLOS, jak i BVLOS. TELECHEM zyskało uznanie w branży, współpracując z wieloma znaczącymi klientami na rynku energetycznym i telekomunikacyjnym, co potwierdzają liczne referencje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Specjalistyczne Telechem osiągnęła 1 818 901 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 348 804 zł. Pozostałe przychody to 470 097 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 139 331 zł.
Zysk netto wyniósł 209 473 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -88 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 818 901 zł w 2024 roku. • 708 727 zł w 2023 roku. • 2 842 999 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 209 473 zł w 2024 roku. • -352 056 zł w 2023 roku. • 9783 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Specjalistyczne Telechem wynosi 2 084 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 310 zł a 4 547 253 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 146 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 084 804 zł w 2024 roku. • 472 484 zł w 2023 roku. • 2 075 709 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Specjalistyczne Telechem wynosi -245 tys. zł.
EBITDA Specjalistyczne Telechem wynosi -240 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
72 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -245 305 zł w
2024 roku. • -354 513 zł w
2023 roku. • 12 851 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
74 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -240 458 zł w
2024 roku. • -349 425 zł w
2023 roku. • 15 117 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Specjalistyczne Telechem wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Specjalistyczne Telechem wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Specjalistyczne Telechem charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Specjalistyczne Telechem wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 55 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 23 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 50 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 55 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku. • 114 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
376 619
zł.
Koszty operacyjne Specjalistyczne Telechem wyniosły
1 594 109
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 376 619 zł w 2024 roku • 405 080 zł w 2023 roku • 627 815 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
38% w 2023 roku •
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Specjalistyczne Telechem wyniosła 336 047 zł.
a
ktywa trwałe to 10 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 325 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 336 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 290 301 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -183 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 336 047 zł w 2024 roku. • 255 772 zł w 2023 roku. • 641 517 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 458%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Specjalistyczne Telechem wyniosły 290 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 336 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 290 301 zł w 2024 roku • 419 499 zł w 2023 roku • 453 189 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2024 roku • 164% w 2023 roku • 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Specjalistyczne Telechem wykazała przychody na poziomie 1 818 901 zł.
Organizacja zarobiła 209 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1976 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Specjalistyczne Telechem wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozak Sławomir posiada 55
udziałów,
które stanowią
55.0% firmy.