APTOM SERWIS Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w projektowaniu i realizacji nowoczesnych systemów zabezpieczeń oraz automatyki budynkowej, w szczególności inteligentnych budynków. Organizacja oferuje kompleksowe usługi, obejmujące zarówno projektowanie, jak i wykonawstwo zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie elektronicznych systemów zabezpieczeń. APTOM SERWIS stawia na wysoką jakość świadczonych usług, co czyni ją rzetelnym partnerem w branży. Od momentu powstania firma regularnie rozwija swoją ofertę, dostosowując ją do zmieniających się potrzeb rynku oraz oczekiwań klientów. APTOM SERWIS posiada status certyfikowanego partnera KNX, co dodatkowo podkreśla jej kompetencje w zakresie automatyki budynkowej oraz międzynarodowe standardy, które spełnia w swoich realizacjach. Dzięki swojej specjalizacji i doświadczeniu, organizacja wyróżnia się na tle konkurencji, oferując nie tylko dostosowane do potrzeb rozwiązania, ale również wsparcie techniczne oraz doradztwo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aptom Serwis osiągnęła 1 545 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 489 800 zł. Pozostałe przychody to 56 034 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 402 912 zł.
Zysk netto wyniósł 86 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 545 834 zł w 2024 roku.
• 1 774 629 zł w 2023 roku.
• 1 267 797 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 887 zł w 2024 roku.
• -82 902 zł w 2023 roku.
• -177 669 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aptom Serwis wynosi 1 481 510 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
103 405 zł a 3 864 585 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 481 510 zł w 2024 roku.
• 1 221 326 zł w 2023 roku.
• 945 614 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aptom Serwis wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aptom Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 563 189
zł.
Koszty operacyjne Aptom Serwis wyniosły 1 445 991
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 563 189 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 644 808 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aptom Serwis wyniosła 585 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 585 022 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 585 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 137 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 447 149 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 585 022 zł w 2024 roku.
• 443 420 zł w 2023 roku.
• 497 552 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aptom Serwis wyniosły 447 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 585 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 447 149 zł w 2024 roku
• 392 434 zł w 2023 roku
• 363 664 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aptom Serwis wykazała przychody na poziomie 1 545 834 zł.
Organizacja zarobiła 86 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -620 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku