SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
APANET S.A. to przedsiębiorstwo działające w sektorze cleantech, które skupia swoje działania na rozwijaniu systemów sterowania i kontroli zużycia mediów. Jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej APANET, firma pełni kluczową rolę na rynku technologii ekologicznych, poszukując rozwiązań łączących nowoczesne podejście do zarządzania mediami z zasadami ochrony środowiska. Dzięki zakupowi i implementacji zaawansowanych systemów, APANET dąży do optymalizacji zużycia energii i wody, co przekłada się na oszczędności oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na otoczenie. Właściwe zarządzanie mediami nie tylko obniża koszty operacyjne przedsiębiorstw, ale także przyczynia się do realizacji celów społecznych związanych z ekologicznym rozwojem. Firma utrzymuje bliskie relacje z inwestorami oraz systematycznie publikuje raporty dotyczące swojej działalności, co czyni ją transparentną oraz otwartą na współpracę z różnymi podmiotami. APANET stawia na innowacyjność i dostosowuje swoje usługi do stale zmieniających się potrzeb rynku, co wyróżnia ją jako lidera w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apanet osiągnęła 1 979 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 978 597 zł. Pozostałe przychody to 1366 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 405 499 zł.
Strata netto wyniosła 426 902 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -381 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 979 963 zł w 2024 roku.
• 2 968 666 zł w 2023 roku.
• 2 631 245 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -105 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -426 902 zł w 2024 roku.
• -160 503 zł w 2023 roku.
• -423 461 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apanet wynosi -399 tys. zł.
EBITDA Apanet wynosi -351 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
123 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -398 589 zł w
2024 roku.
• -127 743 zł w
2023 roku.
• -442 109 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
117 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -351 058 zł w
2024 roku.
• -91 089 zł w
2023 roku.
• -416 546 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apanet wynosi 1 341 467 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 949 909 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 550 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 341 467 zł w 2024 roku.
• 2 320 778 zł w 2023 roku.
• 2 217 047 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apanet wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apanet wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,132% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apanet charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apanet wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 79 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 79 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 186 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 732 585
zł.
Koszty operacyjne Apanet wyniosły 2 377 186
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-26 925 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 732 585 zł w 2024 roku
• 813 695 zł w 2023 roku
• 801 935 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apanet wyniosła 667 149 zł.
a
ktywa trwałe to 161 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 505 530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 667 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 638 494 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -133 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 667 149 zł w 2024 roku.
• 1 031 659 zł w 2023 roku.
• 1 116 687 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,490%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -216.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apanet wyniosły 638 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 667 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 638 494 zł w 2024 roku
• 576 102 zł w 2023 roku
• 499 508 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apanet wykazała przychody na poziomie 1 979 963 zł.
Organizacja zarobiła -424 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -426 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8508 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2142 zł w 2024 roku
• 668 zł w 2023 roku
• 42 959 zł w 2022 roku