Organizacja Brainwork osiągnęła 661 429 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 416 838 zł. Pozostałe przychody to 244 591 zł.
Całkowite koszty wyniosły 279 986 zł.
Zysk netto wyniósł 136 852 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 661 429 zł w 2023 roku.
• 535 432 zł w 2022 roku.
• 133 065 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 852 zł w 2023 roku.
• 171 945 zł w 2022 roku.
• -42 738 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brainwork wynosi 988 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 915 925 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 988 359 zł w 2023 roku.
• 1 044 736 zł w 2022 roku.
• 88 710 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brainwork wyniosła 305 751 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 146 339 zł.
a
ktywa obrotowe to 159 412 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 305 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -294 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 600 015 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 305 751 zł w 2023 roku.
• 396 700 zł w 2022 roku.
• 314 794 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brainwork wyniosły 600 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 305 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 196%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 600 015 zł w 2023 roku
• 846 353 zł w 2022 roku
• 936 392 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 196% w 2023 roku
• 213% w 2022 roku
• 297% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brainwork wykazała przychody na poziomie 661 429 zł.
Organizacja zarobiła 153 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 635 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 635 zł w 2023 roku
• 26 208 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku