IREX-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000565951 NIP
6272741995 REGON
361961613

Podsumowanie

aktywa

418 tys.

przychód

490 tys.

zysk

-611

wartość firmy

411 tys.

Branża główna: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIĘTOCHŁOWICE

Adres

UL. SĄDOWA, 24

Kod pocztowy

41-605

Rejestracja

2015-07-07

Rozpoczęcie działalności

2015-07-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irex-7 osiągnęła 490 373 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 490 373 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 490 984 zł.

Strata netto wyniosła 611 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -42 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 490 373 zł w 2024 roku.
• 845 768 zł w 2023 roku.
• 3 241 574 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -611 zł w 2024 roku.
• 27 507 zł w 2023 roku.
• -11 233 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IREX-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

789806.71

71233.85

657730.54

32231.89

572561.69

-16041.46

4311300.56

-12639.58

4144879.51

31652.88

3241573.66

-11232.63

845768.16

27507.46

490373.32

-611.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irex-7 wynosi 410 708 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 225 933 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 65 810 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 410 708 zł w 2024 roku.
• 758 126 zł w 2023 roku.
• 2 224 670 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IREX-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

59902.05

871375.26

1974516.77

84075.97

651490.55

1644326.35

453752.67

1431404.22

2946245.25

10778251.4

95784.53

2985649.06

10362198.77

2224669.51

8103934.15

84250.99

758126.28

2114420.4

410708.16

1225933.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Irex-7 wynosi -1 tys. zł.

EBITDA Irex-7 wynosi 13 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -611 zł w 2024 roku.
• 30 894 zł w 2023 roku.
• -11 233 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — IREX-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

82951.84

38511.89

-16041.46

-12639.58

35459.88

-11232.63

30894.46

-611.17

13488.83

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Irex-7 wynosi 10 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 4 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 os. w 2021 roku.
• 14 os. w 2020 roku.

Zatrudnienie w czasie — IREX-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Irex-7 wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irex-7 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Irex-7 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Irex-7 wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 130 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IREX-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

14246.77

22692.28

31592.27

6446.38

22828.65

39235.45

17940.79

33620.94

70419.21

172452.02

6330.58

73342.83

165795.18

44938.95

129662.95

4634.17

21853.92

39317.13

4773.36

22344.7

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 313 457 zł.

Koszty operacyjne Irex-7 wyniosły 490 984 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -36 278 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 313 457 zł w 2024 roku
• 523 978 zł w 2023 roku
• 754 429 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IREX-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

567404.26

610446.7

477412.54

521701.45

567609.83

754428.9

523977.86

313457.05

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irex-7 wyniosła 417 925 zł.

ktywa trwałe to 191 200 zł.

ktywa obrotowe to 226 725 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 417 925 zł.

apitał (fundusz) własny to 111 723 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 306 202 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 417 925 zł w 2024 roku.
• 213 131 zł w 2023 roku.
• 299 589 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IREX-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

311473.65

198068.31

173802.93

929879.35

574113.95

299589.21

213130.65

417925.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IREX-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.89

0.09

0.16

0.29

0.05

-0.09

-0.17

-0.03

-0.01

-0.13

0.06

0.25

0.01

-0.04

-0.13

0.13

0.24

0.04

0.03

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irex-7 wyniosły 306 202 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 417 925 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 306 202 zł w 2024 roku
• 100 796 zł w 2023 roku
• 214 762 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Zadłużenie — IREX-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

311473.65

231604.25

0.74

198068.31

85967.02

0.43

173802.93

77743.1

0.45

929879.35

833819.52

0.9

574113.95

446401.24

0.78

299589.21

214762.01

0.72

213130.65

100795.99

0.47

417925.15

306201.66

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irex-7 wykazała przychody na poziomie 490 373 zł.

Organizacja zarobiła -611 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -611 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1674 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3387 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IREX-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

11718

6280

3807

3387

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

dane za rok

Organizacja Irex-7 wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — IREX-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77805

0.44162

0.41119

0.64754

0.85531

0.90591

0.89863

0.68464

0.78033

0.46374

0.40377

0.36538

0.79452

0.87264

0.76739

0.70534

0.29

0.44

0.404

0.42013

0.31392

0.21814

0.13943

0.29264

0.64358

0.55039

0.742

0.41523

0.36842

0.15433

0.68391

0.618

0.4751

0.68803

0.5398

0.7395

0.71368

0.673

0.30741

0.57915

0.4037

0.65984

0.41262

0.40201

0.29697

0.19796

0.55776

0.41887

0.37184

0.49008

0.54419

0.56204

0.71429

0.63022

0.56809

0.33534

0.30977

0.34538

0.71849

0.33256

0.33898

0.34375

0.26514

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-5

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−21 dni 24-09-2020

2018

−7 dni 08-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

IREX-TRANS - powiązanie zwrotne

IREX TRAVEL - powiązanie zwrotne

IREX OLSZTYN - powiązanie zwrotne

IREX KOM - powiązanie zwrotne

Kozieł Mariusz - reprezentacja, wspólnik

Kozieł Ireneusz - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — IREX-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.07.2015

22.10.2024

Kozieł Ireneusz

Luty 1970

Osoba

wspólnik

22.10.2024

Kozieł Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

prokurent

07.07.2015

Kozieł Ireneusz

Luty 1970

Osoba

prokurent

07.07.2015

22.10.2024

Moskal Edyta

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

07.07.2015

Kozieł Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

14.11.2024

Irex Travel

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.10.2024

Irex Olsztyn

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.01.2024

Irex-Trans

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.10.2024

Irex Kom

Organizacja

Udziałowcy

Kozieł Mariusz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.10.2024 jest Kozieł Mariusz kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.07.2015 do 22.10.2024 był Kozieł Ireneusz kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Kozieł Mariusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Kozieł Ireneusz

prokurent

Podobne organizacje do IREX-7

	Organizacja	Numer KRS
1	ALTER SP. Z O.O.	0000142173
2	PORTAFORTUNA TRAVELMIX.PL SP. Z O.O.	0000818130
3	MACHOWSKI SP. Z O.O.	0000558454
4	MMK GROUP SP. Z O.O.	0000595408
5	MJ COMPANY SP. Z O.O.	0000813153
6	WATAHA.PL SP. Z O.O.	0000744713
7	STOW. NA RZECZ ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO	0000307052
8	K2 SP. Z O.O.	0000450037
9	TWISTO SP. Z O.O.	0000830361
10	CASPER-TUR SP. Z O.O.	0000595945
11	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NASIELSKU	0000048181
12	FUNDACJA AKADEMIA PIŁKARSKA WIGRY SUWAŁKI	0000425284
13	DAY TOURS SP. Z O.O.	0000720339
14	VOJO SP. Z O.O.	0000199779
15	SIMKOL TRANSPORT SP. Z O.O.	0001011532
16	DANBUS SP. Z O.O.	0000963498
17	COMFORT EXPRESS POLSKA SP. Z O.O.	0000763740
18	AP LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000752109
19	WIP GROUP SP. Z O.O.	0001011278
20	BUS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000932668
21	VIP BUS SZCZECIN SP. Z O.O.	0000989403
22	BN INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000689401
23	HAMKOR SP. Z O.O.	0001003480
24	UAB "OPSUS" (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000579248
25	FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO „BLISKO CIEBIE”	0001017827
26	BUS TRANS SP. Z O.O.	0000746980
27	MARS PRZEWOZY EUROPA SP. Z O.O. SP. K.	0000788822
28	URBAN-PRO SP. Z O.O.	0001018857
29	BUS-KOM PKS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000016826
30	FORTUNA TOUR SP. Z O.O.	0000714655

IREX-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565951 NIP 6272741995 REGON 361961613

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IREX-7

IREX-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000565951 NIP
6272741995 REGON
361961613