Organizacja Warbud inwestycje osiągnęła 193 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 193 267 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 359 873 zł.
Strata netto wyniosła 166 606 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -752 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 267 zł w 2023 roku.
• 454 821 zł w 2022 roku.
• 985 715 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -166 606 zł w 2023 roku.
• 78 303 zł w 2022 roku.
• 116 313 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warbud inwestycje wynosi 385 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 367 417 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -499 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 385 235 zł w 2023 roku.
• 996 200 zł w 2022 roku.
• 1 443 265 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warbud inwestycje wyniosła 461 482 zł.
a
ktywa trwałe to 4352 zł.
a
ktywa obrotowe to 457 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 461 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 341 854 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 628 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 461 482 zł w 2023 roku.
• 631 799 zł w 2022 roku.
• 568 329 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła -86%.
Marża netto wyniosła -86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warbud inwestycje wyniosły 119 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 461 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -74 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 628 zł w 2023 roku
• 125 433 zł w 2022 roku
• 140 504 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warbud inwestycje wykazała przychody na poziomie 193 267 zł.
Organizacja zarobiła -166 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -166 606 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 8105 zł w 2022 roku
• 9329 zł w 2021 roku
Organizacja Warbud inwestycje wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.