ETALON SP. Z O.O. | KRS: 0000548980

Podsumowanie

aktywa

665 tys.

przychód

63 tys.

zysk

-74 tys.

wartość firmy

331 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. TUJOWA, 22

Kod pocztowy

25-209

Rejestracja

2015-03-17

Rozpoczęcie działalności

2015-03-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etalon osiągnęła 62 561 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 62 561 zł.

Całkowite koszty wyniosły 73 909 zł.

Strata netto wyniosła 73 909 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -58 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 561 zł w 2024 roku.
• 1 014 899 zł w 2023 roku.
• 491 014 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 909 zł w 2024 roku.
• 333 963 zł w 2023 roku.
• 69 584 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

474318.46

-17430.18

859754.46

201633.45

662490.53

18154.55

512496.1

-131846.63

842774.42

8249.7

491013.9

69584.36

1014898.79

333962.73

62561.26

-73909.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etalon wynosi 331 168 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 543 791 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 331 168 zł w 2024 roku.
• 2 422 520 zł w 2023 roku.
• 765 277 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

351478.15

1185796.15

186490.93

1566194.37

2822868.3

181545.5

714385.4

1656226.33

0

442885.94

1281240.25

82497

702257.56

2106936.05

159597.42

765277.46

1227534.75

410069.47

2422519.58

4675478.22

0

331168.25

1543790.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etalon wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etalon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 652 zł.

Koszty operacyjne Etalon wyniosły 129 499 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3709 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 652 zł w 2024 roku
• 171 137 zł w 2023 roku
• 152 047 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etalon wyniosła 664 682 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 72 987 zł.

a

ktywa obrotowe to 591 695 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 664 682 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 385 948 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 278 735 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 664 682 zł w 2024 roku.
• 717 968 zł w 2023 roku.
• 554 125 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

229230.33

434533.6

504885.94

528383.81

516472.62

554124.74

717967.85

664682.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża netto wyniosła -118%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.37

-0.03

-0.04

0.46

0.81

0.3

0.23

0.04

0.07

0.1

0.03

-0.25

-0.98

0.05

-0.26

0.02

0.06

0.01

0.13

0.33

0.23

0.14

0.47

0.61

0.28

0.33

-0.11

-0.19

-1.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etalon wyniosły 278 735 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 664 682 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 278 735 zł w 2024 roku
• 171 209 zł w 2023 roku
• 341 328 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

229230.33

182209.2

0.79

434533.6

185879.02

0.43

504885.94

238076.81

0.47

528383.81

393421.31

0.74

516472.62

373260.42

0.72

554124.74

341328.18

0.62

717967.85

171208.56

0.24

664682.43

278734.77

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etalon wykazała przychody na poziomie 62 561 zł.

Organizacja zarobiła -73 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 909 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 20 370 zł w 2023 roku
• 10 713 zł w 2022 roku

Wartość

0

38038

6431

4344

1570

10713

20370

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Etalon wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17421

0.638

0.47253

0.60546

0.33408

0.32362

0.18529

0.08246

0

0.84749

0.68621

0.54171

0.39851

0.84113

0.87291

0.92552

0.82472

0.8813

0.66273

0.65162

0.54992

0.44605

0.49614

0.63622

0.6342

0.4942

0.76997

0.08045

0.63268

0.5563

0.60904

0.23031

0.52218

0.11372

0.0449

0.77347

0.62439

0.66533

0.52594

0.58538

0.41097

0.39277

0.57902

0.46899

0.6673

0.70945

0.58375

0.50248

0.53096

0.72077

0.79322

0.75247

0.63959

0.74251

0.82154

0.63701

0.51767

0.31497

0.8712

0.82473

0.9225

0.78059

0.78118

0.14586

0.33672

0.44015

0.43781

0.15441

0.15051

0.10544

0

Powiązania

Z SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

Z TERESA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2015

Z Sebastian

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

17.03.2015

Z Teresa

Luty 1956

Osoba

reprezentacja

17.03.2015

Z Sebastian

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Zalewa Teresa posiada 52 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Zalewa Sebastian posiada 48 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Podobne organizacje do ETALON

	Organizacja	Numer KRS
1	MMK TRADE SP. Z O.O.	0000577233
2	GRUPA 2R SP. Z O.O.	0000562857
3	GZ-ENERGY SP. Z O.O.	0000652310
4	WAM BUD SERWIS SP. Z O.O.	0000978815
5	SPRINQ SP. Z O.O. SP. K.	0000358316
6	AGRO-METAL-BUD SP. Z O.O.	0000238842
7	DEVELOP A&M SP. Z O.O.	0000893342
8	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "OPEN - BUD"	0000381115
9	ODS BUD SP. Z O.O.	0000859455
10	EM INVEST SP. Z O.O.	0000883734
11	INVESTCOM SP. Z O.O.	0000062101
12	ALKA-BUD SP. Z O.O.	0000776127
13	MBUD SP. Z O.O.	0000275541
14	LIDER-BUD SP. Z O.O.	0000783361
15	NVK GROUP SP. Z O.O.	0000555649
16	KVLBUD SP. Z O.O.	0000866613
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO HANDLOWE "BOSTA"	0000125797
18	RD-INVEST SP. Z O.O.	0000720342
19	RCCI SP. Z O.O.	0000862115
20	WAGO SP. Z O.O.	0000517744
21	MASTERHOME GROUP SP. Z O.O.	0000685022
22	YUREKSBUD YURII TKACHUK SP. Z O.O.	0000676127
23	MULTI-DOM SP. Z O.O.	0000851370
24	SILVER HOUSE NORD SP. Z O.O.	0000775555
25	WIM-BUD SP. Z O.O.	0000671508
26	TIVAS SP. Z O.O.	0000571035
27	LIDER WSCHÓD SP. Z O.O.	0000866959
28	DOMROS SP. Z O.O.	0000705361
29	DOM NA WYMIAR SP. Z O.O.	0000638237
30	K&M SP. Z O.O.	0000841471

ETALON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000548980 NIP 6572917205 REGON 361035421

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETALON

ETALON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000548980 NIP
6572917205 REGON
361035421