Specjalizacja w doradztwie podatkowym i księgowości
Obsługa kadrowo-płacowa i administracyjna
Współpraca z ekspertami w zakresie prawa i finansów
Wsparcie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i projektów
FRUX jest nowoczesnym biurem rachunkowym, które specjalizuje się w kompleksowej obsłudze księgowej dla firm, fundacji oraz organizacji pozarządowych. Zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy łączą wysokie kompetencje z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie księgowości, finansów oraz zarządzania. Biuro wyróżnia się indywidualnym podejściem do klientów, dostosowując swoje usługi do specyfikacji każdej organizacji, co pozwala na efektywne zarządzanie finansami i działalnością operacyjną. FRUX oferuje szeroki zakres usług, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługę kadrowo-płacową oraz doradztwo podatkowe, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa i terminowości. Misją biura jest nie tylko świadczenie profesjonalnych usług, ale również budowanie trwałych relacji opartych na zaufaniu i zrozumieniu potrzeb klienta. Współpraca z renomowanymi prawnikami i doradcami podatkowymi pozwala na kompleksowe wsparcie klientów, również w obszarze projektów finansowanych ze środków publicznych i europejskich. FRUX stawia na nową jakość w obsłudze księgowej, zaspokajając potrzeby zarówno przedsiębiorców, jak i organizacji non-profit.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Frux osiągnęła 1 170 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 170 009 zł. Pozostałe przychody to 153 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 169 118 zł.
Zysk netto wyniósł 891 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 170 162 zł w 2024 roku.
• 982 762 zł w 2023 roku.
• 762 651 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 891 zł w 2024 roku.
• 9593 zł w 2023 roku.
• -42 490 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frux wynosi 858 721 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8910 zł a 2 925 406 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 858 721 zł w 2024 roku.
• 767 925 zł w 2023 roku.
• 575 620 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frux wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Frux wynosi 14 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 527 zł w
2024 roku.
• 14 971 zł w
2023 roku.
• -35 629 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 527 zł w
2024 roku.
• 14 971 zł w
2023 roku.
• -35 629 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Frux wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frux wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Frux charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Frux wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 47 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 795 124
zł.
Koszty operacyjne Frux wyniosły 1 156 483
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 289 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 795 124 zł w 2024 roku
• 694 089 zł w 2023 roku
• 525 605 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
72% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frux wyniosła 379 380 zł.
a
ktywa trwałe to 9300 zł.
a
ktywa obrotowe to 370 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 379 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 100 065 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 316 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 379 380 zł w 2024 roku.
• 318 459 zł w 2023 roku.
• 225 443 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frux wyniosły 279 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 379 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 316 zł w 2024 roku
• 219 285 zł w 2023 roku
• 135 862 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frux wykazała przychody na poziomie 1 170 162 zł.
Organizacja zarobiła 3885 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2994 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 891 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 77% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2994 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 412 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 24.01.2018 jest
Gajak Michał
kontrolujący 37% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.10.2011 do 24.01.2018:
• Kasperska Agnieszka (33% udziałów)
• Mioduszewski Bartosz (33% udziałów)
• Gajak Michał (33% udziałów)