Organizacja Przedsiębiorstwo euroaqua osiągnęła 7 305 283 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 276 518 zł. Pozostałe przychody to 28 766 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 880 278 zł.
Zysk netto wyniósł 396 239 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 208 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 305 283 zł w 2023 roku.
• 550 171 zł w 2022 roku.
• 825 295 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 396 239 zł w 2023 roku.
• 80 040 zł w 2022 roku.
• 166 534 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo euroaqua wynosi 7 179 860 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
724 713 zł a 18 263 208 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 182 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 179 860 zł w 2023 roku.
• 1 114 473 zł w 2022 roku.
• 1 583 836 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo euroaqua wyniosła 3 787 789 zł.
a
ktywa trwałe to 25 163 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 762 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 787 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 966 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 821 505 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 624 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 787 789 zł w 2023 roku.
• 1 496 500 zł w 2022 roku.
• 574 267 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo euroaqua wyniosły 2 821 505 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 787 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 470 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 821 505 zł w 2023 roku
• 926 455 zł w 2022 roku
• 84 262 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo euroaqua wykazała przychody na poziomie 7 305 283 zł.
Organizacja zarobiła 432 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 930 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 396 239 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5880 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 930 zł w 2023 roku
• 5853 zł w 2022 roku
• 15 541 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo euroaqua wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.