REDOPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000523944

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

5,7 mln

zysk

527 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

ŚWIĘTY MARCIN, 29

Kod pocztowy

61-806

Rejestracja

2014-09-19

Rozpoczęcie działalności

2014-09-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Produkcja wyrobów formowanych na zimno Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Magazynowanie i przechowywanie towarów DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Redopol osiągnęła 5 708 459 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 599 912 zł. Pozostałe przychody to 108 547 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 073 407 zł.

Zysk netto wyniósł 526 505 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 546 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 708 459 zł w 2024 roku.
• 5 417 993 zł w 2023 roku.
• 4 569 810 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 526 505 zł w 2024 roku.
• 674 751 zł w 2023 roku.
• 114 712 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1880686.06

17747.14

3489351.23

206244.94

3191423.6

182959.84

4066287.23

32210.1

4301008.23

315220.91

4569809.94

114711.91

5417992.99

674750.69

5708458.68

526505.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

28914.54

54171.5

250251.77

326983.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Redopol wynosi 6 699 000 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 787 340 zł a 14 271 147 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 762 289 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 699 000 zł w 2024 roku.
• 7 019 832 zł w 2023 roku.
• 4 182 094 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

38195.89

1362975.15

4701715.15

192879.59

3344093.51

8723378.07

330099.47

3189554.57

7978559

322101

3193955.6

10165718.07

598156.98

4726379.44

10752520.58

676706.66

4182094.26

11424524.85

708834.18

7019832.27

13544982.48

787340.49

6698999.93

14271146.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Redopol wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291219

0.0290733

0.0290778

0.0290486

0.0290507

0.0290462

0.0290116

0.0290097

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Redopol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006828

0.0007316

0.0006827

0.0015275

0.0002849

0.0002396

0.0003737

0.0002411

Wiarygodność firmy

dane za rok

Redopol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Redopol wynosi 175 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 252 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 252 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 175 tys. zł w 2024 roku.
• 184 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 252 tys. zł w 2024 roku.
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 315 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24346.45

75227.44

37537.77

71674.01

139571.43

32288.55

78273.24

127390.77

0

83847.77

157909.87

12721.8

133914.01

278343.17

12823.67

141327.56

315231.6

115087.94

184219.01

287048.13

89406.89

175389.38

252420.66

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 629 875 zł.

Koszty operacyjne Redopol wyniosły 5 003 866 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 927 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 629 875 zł w 2024 roku
• 573 975 zł w 2023 roku
• 397 593 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

56388.43

152705.67

240658.69

338503.7

424416.18

397592.62

573974.79

629875.49

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Redopol wyniosła 1 304 136 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 328 585 zł.

a

ktywa obrotowe to 975 550 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 304 136 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 049 787 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 254 348 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 304 136 zł w 2024 roku.
• 1 455 789 zł w 2023 roku.
• 1 063 162 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

395598.24

618244.96

969528.28

1116456.64

1091680.18

1063162.39

1455789.16

1304135.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.35

0.02

0.01

0.33

0.8

0.07

0.06

0.19

0.42

0.07

0.06

0.03

0.07

-0.01

0.01

0.29

0.4

0.02

0.07

0.11

0.13

0.02

0.03

0.46

0.71

0.14

0.12

0.4

0.5

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Redopol wyniosły 254 348 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 304 136 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 254 348 zł w 2024 roku
• 510 677 zł w 2023 roku
• 160 887 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

395598.24

344670.39

0.87

618244.96

361072.17

0.58

969528.28

529395.65

0.55

1116456.64

644113.91

0.58

1091680.18

294137.54

0.27

1063162.39

160886.84

0.15

1455789.16

510676.92

0.35

1304135.69

254348.37

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Redopol wykazała przychody na poziomie 5 708 459 zł.

Organizacja zarobiła 582 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 781 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 526 505 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7340 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 781 zł w 2024 roku
• 72 359 zł w 2023 roku
• 12 861 zł w 2022 roku

Wartość

4398

36889

20078

3948

9979

12861

72359

55781

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane" (42.99.Z)

dane za rok

Organizacja Redopol wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62012

0.66667

0.4538

0.64253

0.416

0.45058

0.6036

0.67195

0.65899

0.75899

0.73048

0.51259

0.4929

0.60095

0.59318

0.8833

0.85801

0.77172

0.73519

0.73126

0.58711

0.51456

0.56338

0.55867

0.79038

0.72587

0.73552

0.6163

0.76021

0.59593

0.53992

0.3722

0.31754

0.53832

0.47259

0.65863

0.79564

0.7331

0.56784

0.29679

0.59161

0.42453

0.85393

0.72045

0.67754

0.65127

0.71452

0.5621

0.21886

0.47689

0.38063

0.66608

0.51246

0.65451

0.79585

0.71854

0.58121

0.39192

0.64682

0.63333

0.88735

0.79965

0.77123

0.71825

0.69959

0.53267

0.30816

0.58933

0.60302

0.84677

0.73939

0.69546

Powiązania

H UGRYNOWICZ RENATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2014

21.01.2015

H Ugrynowicz Renata

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

21.01.2015

H Ugrynowicz Renata

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

19.09.2014

H Ugrynowicz Renata

Listopad 1969

Osoba

Udziałowcy

Hoderna Ugrynowicz Renata posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.01.2015 jest Hoderna Ugrynowicz Renata kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2014 do 21.01.2015 była Hoderna Ugrynowicz Renata kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do REDOPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	WILCZEK KRAKÓW SP. Z O.O.	0000242974
2	GLASREM SP. Z O.O.	0000542233
3	GÓR-KARBO SP. Z O.O.	0000612672
4	OX2 CONSTRUCTION AB PRYWATNA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000815065
5	GPZ MONTAGE SP. Z O.O.	0000936619
6	WWD OGRODZENIA SP. Z O.O.	0000933766
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "VICBUD" SP. Z O.O.	0000153562
8	REMKO SP. Z O.O.	0000359064
9	NESAN SP. Z O.O.	0000620541
10	OKTAN-SERVICE SP. Z O.O.	0000117782
11	CARBON SP. Z O.O.	0000226524
12	MAX ENERGY SP. Z O.O.	0000423247
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH "HYDROGRUPA"	0000349754
14	INFRA-SKRAP SP. Z O.O.	0000322132
15	INKOMET SP. Z O.O.	0000151276
16	KAMIL CIERNIAK ENG. SP. K.	0000955389
17	GRANTECH GROUP SP. Z O.O.	0000926545
18	RPK GROUP SP. Z O.O.	0000919584
19	PSZCZOBUD SP. Z O.O.	0000800325
20	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE PETROINSTAL-SERWIS	0000001856
21	EFB PARTNER SP. Z O.O.	0000958295
22	PRZEDSIĘBIORSTWO EUROAQUA SP. Z O.O.	0000398765
23	ELEKTROPOL SP. Z O.O.	0000457184
24	MULLER BAU SP. Z O.O.	0000837191
25	MARDO SPORT SP. Z O.O.	0000390605
26	PRS POLISH RADOME SERVICES MARCINIAK SP. K.	0000407156
27	MERO SP. Z O.O. SP. K.	0000546236
28	STAVCON SP. Z O.O.	0000668797
29	FINEKO SP. Z O.O.	0000099773
30	TORQUE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001002116

REDOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000523944 NIP 7831717402 REGON 302831813

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane" (42.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REDOPOL

REDOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000523944 NIP
7831717402 REGON
302831813