DWS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000398362

Podsumowanie

aktywa

8,9 mln

przychód

457 tys.

zysk

-11 tys.

wartość firmy

501 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

HELENÓW

Adres

, 13

Kod pocztowy

05-200

Rejestracja

2011-10-06

Rozpoczęcie działalności

2011-10-06

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie architektury Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DWS Nieruchomości osiągnęła 456 801 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 456 801 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 468 206 zł.

Strata netto wyniosła 11 404 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -71 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 456 801 zł w 2024 roku.
• 1 143 718 zł w 2023 roku.
• 1 188 310 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 404 zł w 2024 roku.
• 178 427 zł w 2023 roku.
• 206 929 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

954357.09

32359.36

1866990.79

190496.42

1484588.52

667.33

2269495.94

239744.64

855233.72

-611513.68

1188309.54

206929.22

1143718.3

178427.3

456801.38

-11404.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DWS Nieruchomości wynosi -11 tys. zł.

EBITDA DWS Nieruchomości wynosi -11 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 023 zł w 2024 roku.
• 127 651 zł w 2023 roku.
• 207 361 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 20 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -11 023 zł w 2024 roku.
• 127 651 zł w 2023 roku.
• 361 295 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DWS Nieruchomości wynosi 501 423 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 142 003 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -45 074 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 501 423 zł w 2024 roku.
• 1 681 630 zł w 2023 roku.
• 1 691 544 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

51262.71

816938.21

2385892.73

194135.03

2200781.23

4667476.97

6673.3

1187640.27

3711471.3

375059.51

2847035.37

5673739.85

0

570155.81

2138084.3

71621.24

1691544.48

2970773.85

205441.64

1681629.71

2859295.75

0

501422.73

1142003.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DWS Nieruchomości wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DWS Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 387 zł.

Koszty operacyjne DWS Nieruchomości wyniosły 467 824 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4618 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 387 zł w 2024 roku
• 37 683 zł w 2023 roku
• 37 340 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DWS Nieruchomości wyniosła 8 895 557 zł.

a

ktywa trwałe to 3 464 767 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 430 791 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 895 557 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 262 518 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 633 039 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 895 557 zł w 2024 roku.
• 9 982 251 zł w 2023 roku.
• 7 544 585 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8374453.37

4703289.37

4626766.73

6586339.57

7216803.85

7544584.87

9982250.53

8895557.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.47

0.03

0.04

0.74

0.1

0

0.04

0.48

0.11

-0.08

5.49

-0.71

0.03

2.17

0.17

0.02

0.65

0.16

0

-0.04

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DWS Nieruchomości wyniosły 8 633 039 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 895 557 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 633 039 zł w 2024 roku
• 9 708 328 zł w 2023 roku
• 7 449 090 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8374453.37

8306103.09

0.99

4703289.37

4444442.67

0.94

4626766.73

4366439.7

0.94

6586339.57

6086260.22

0.92

7216803.85

7328238.18

1.02

7544584.87

7449089.88

0.99

9982250.53

9708328.34

0.97

8895557.45

8633039.48

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DWS Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 456 801 zł.

Organizacja zarobiła -11 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 404 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja DWS Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7901

0.76267

0.84597

0.70489

0.60285

0.43764

0.75177

0

0.86284

0.81306

0.78765

0.65997

0.70172

0.74008

0.79259

0

0.67957

0.7833

0.78724

0.6605

0.48263

0.43498

0.28152

0

0.86476

0.82795

0.83081

0.65054

0.66402

0.71009

0.71093

0

0.0408

0.72486

0.82512

0.76563

0.29327

0.1905

0.98324

0

0.83377

0.73437

0.82034

0.6629

0.76245

0.71303

0.96258

0

0.80432

0.71796

0.84504

0.6545

0.72868

0.66467

0.77054

0

0.348

0.57308

0.79748

0.6456

0.44733

0.45439

0.1964

0

Powiązania

CALWADA - powiązanie zwrotne

WILLA DEVELOPER CHABROWA - powiązanie zwrotne

S LEOPOLD - wspólnik

D WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

W REMIGIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.10.2011

S Leopold

Listopad 1955

Osoba

wspólnik

06.10.2011

W Remigiusz

Luty 1982

Osoba

wspólnik

06.10.2011

D Wojciech

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

06.10.2011

29.06.2018

S Daniel

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

29.06.2018

D Wojciech

Czerwiec 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

23.02.2021

Calwada

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.01.2021

Willa Developer Chabrowa

Organizacja

Udziałowcy

Weinar Remigiusz posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Sosnowski Leopold posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Damiański Wojciech posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do DWS NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	OSIEDLE CZTERY PORY ROKU JAWORZNO SP. Z O.O.	0000647114
2	JANDROB SP. Z O.O.	0000786683
3	M-DOMY WILCZYCE SP. Z O.O.	0000875512
4	OSIEDLE UROCZE WZGÓRZE V JURAJSKA DOCTOR Q BUD	0000876256
5	WAENA SP. Z O.O. SP. K.	0000333148
6	ORDYNAT KONSTANCIN SP. Z O.O.	0000433637
7	BINGLEY SP. Z O.O.	0000752858
8	ARD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000800861
9	PT ESTATE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000867970
10	MAREX BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000337636
11	MURAPOL PROJEKT 27 SP. Z O.O.	0000662682
12	PLANUS DEVELOPMENT PIETRZAK SIODŁOWSKI	0000707131
13	ABBY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000260737
14	LANDSPOT SP. Z O.O.	0000902812
15	PKB INWEST BUDOWA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI SP. Z O.O.	0001033045
16	IDEA INVEST SP. Z O.O. S.K.A.	0000487496
17	SILESIA LEADERS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000878919
18	C4D SP. Z O.O.	0000466264
19	WIN CONSTRUCTION DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000787158
20	ROYAL MILL INVESTMENT GROUP PROPERTIES	0000633972
21	M45 DEWELOPER SP. Z O.O.	0000875609
22	PROJEKT MUNICYPALNY KĘPNO 1 SP. Z O.O.	0000696811
23	PROJEKT MUNICYPALNY KĘPICE 1 SP. Z O.O.	0000690739
24	GAIA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000851404
25	BUILDPREM SP. Z O.O.	0000868218
26	INPROPERTY 4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000491861
27	WYTWÓRNIA LITWIŃSKI SP. K.	0000571281
28	SP CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000690534
29	THE TALK SP. Z O.O.	0000500620
30	EKSPANDER SP. Z O.O.	0000453429

DWS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000398362 NIP 1251591826 REGON 145828672

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DWS NIERUCHOMOŚCI

DWS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000398362 NIP
1251591826 REGON
145828672