FORSUN SP. Z O.O. | KRS: 0000491854

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

323 tys.

zysk

-267 tys.

wartość firmy

216 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. STARORUDZKA, 10B

Kod pocztowy

93-418

Rejestracja

2013-12-20

Rozpoczęcie działalności

2013-12-20

Kapitał zakładowy

35000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Forsun osiągnęła 323 494 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 272 433 zł. Pozostałe przychody to 51 061 zł.

Całkowite koszty wyniosły 539 330 zł.

Strata netto wyniosła 266 897 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 323 494 zł w 2024 roku.
• 470 396 zł w 2023 roku.
• 779 673 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -266 897 zł w 2024 roku.
• -172 030 zł w 2023 roku.
• 219 381 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

92

-4006.28

0.43

-11056.31

1.41

-41154.97

201.05

-69390.72

289370.43

-53826.57

779673.04

219381.01

470395.91

-172030.41

323493.71

-266896.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Forsun wynosi -130 tys. zł.

EBITDA Forsun wynosi 94 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 067 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -130 202 zł w 2024 roku.
• 104 557 zł w 2023 roku.
• 477 931 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 976 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 94 104 zł w 2024 roku.
• 328 864 zł w 2023 roku.
• 702 237 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Forsun wynosi 215 662 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 808 734 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 215 662 zł w 2024 roku.
• 315 954 zł w 2023 roku.
• 1 528 685 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19254.64

102364.28

0

10901.36

58139.04

0

0.94

3.52

0

134.03

502.63

0

192913.62

723426.07

131379.42

1528685.49

3071334.14

0

315953.89

1175989.77

0

215662.47

808734.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Forsun wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forsun wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,129% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2024 roku.
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Forsun charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Forsun wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Forsun wyniosły 402 635 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Forsun wyniosła 2 859 995 zł.

a

ktywa trwałe to 2 430 609 zł.

a

ktywa obrotowe to 429 386 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 859 995 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -263 755 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 123 750 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 404 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 859 995 zł w 2024 roku.
• 3 213 417 zł w 2023 roku.
• 3 517 476 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

28861.6

114794.81

937548.93

2746945.37

3739571.44

3517476.38

3213417.08

2859995.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.

Marża operacyjna wyniosła -48%.

Marża netto wyniosła -83%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 572.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 610.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

-0.16

-40.55

-43.55

-0.1

-0.76

-25027.84

-25712.35

-0.04

1.55

-19392.62

-29187.92

-0.03

0.72

-159.52

-345.14

-0.01

1.22

-0.19

0.06

1.25

0.61

0.28

-0.05

-54.75

0.22

-0.37

-0.09

1.01

-0.48

-0.82

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Forsun wyniosły 3 123 750 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 859 995 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 445 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 123 750 zł w 2024 roku
• 3 210 275 zł w 2023 roku
• 3 342 304 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28861.6

3270.53

0.11

114794.81

100260.05

0.87

937548.93

964169.14

1.03

2746945.37

2842956.3

1.03

3739571.44

3783779.89

1.01

3517476.38

3342303.82

0.95

3213417.08

3210274.93

1

2859995.26

3123750.04

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Forsun wykazała przychody na poziomie 323 494 zł.

Organizacja zarobiła -266 897 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -266 897 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 926 zł w 2022 roku

Wartość

0

16926

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Forsun wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32796

0.63307

0.45065

0.3067

0.38292

0.33401

0.24886

0.20843

0

0.2273

0.53604

0.59204

0.51191

0.06131

0.07271

0.21362

0.05378

0

0.12334

0.59491

0.76478

0.73027

0.05327

0.09467

0.28964

0.94366

0

0.08978

0.66527

0.8396

0.73277

0.27848

0.2484

0.33863

0.80679

0

0.11141

0.83813

0.86758

0.63727

0.62706

0.573

0.49469

0.87613

0

0.92399

0.88621

0.83168

0.4882

0.84613

0.89831

0.8994

0.88599

0.89013

0.09561

0.82839

0.78862

0.50387

0.60093

0.74463

0.37789

0.00169

0

0.10813

0.77639

0.73006

0.65452

0.56157

0.52519

0.32161

0.8716

0

Powiązania

L MARIA - wspólnik

L ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.07.2015

27.06.2016

Dusoleil

Organizacja

wspólnik

20.12.2013

24.07.2015

Dusoleil

Organizacja

wspólnik

24.07.2015

27.06.2016

L Adam

Wrzesień 1962

Osoba

wspólnik

27.06.2016

23.12.2019

L Adam

Wrzesień 1962

Osoba

wspólnik

16.06.2021

L Adam

Wrzesień 1962

Osoba

wspólnik

23.12.2019

16.06.2021

L Adam

Wrzesień 1962

Osoba

wspólnik

27.06.2016

L Maria

Maj 1940

Osoba

wspólnik

23.12.2019

16.06.2021

Insense

Organizacja

reprezentacja

20.12.2013

22.03.2019

P Paulina

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

23.12.2019

L Adam

Wrzesień 1962

Osoba

reprezentacja

22.03.2019

23.12.2019

L Adam

Wrzesień 1962

Osoba

reprezentacja

23.12.2019

02.03.2023

Ś Marek

Marzec 1970

Osoba

Udziałowcy

Lebioda Adam posiada 616 udziałów, które stanowią 88.0% firmy.

Lebioda Maria posiada 84 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.06.2021 jest Lebioda Adam kontrolujący 88% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2019 do 16.06.2021 był Lebioda Adam kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 27.06.2016 do 23.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Lebioda Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.

Podobne organizacje do FORSUN

	Organizacja	Numer KRS
1	BĄK SP. Z O.O.	0000518442
2	PVE 24 SP. Z O.O.	0000736645
3	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA SARBIA SP. Z O.O.	0000845995
4	FOTORYD SP. Z O.O.	0000814224
5	PV TYSZOWCE SP. Z O.O.	0000851221
6	SOBIESLAWA SOLAR SP. Z O.O.	0000605103
7	ELEKTROWNIA PV CERES SP. Z O.O.	0000832309
8	AGNIESZKA SOLAR SP. Z O.O.	0000609616
9	AWAT SP. Z O.O.	0000573880
10	ENESOL SP. Z O.O.	0000448950
11	ES JARSZEWO SP. Z O.O.	0000456748
12	MS POWER SP. Z O.O.	0000446732
13	ELEKTROWNIA PVPL 187 SP. Z O.O.	0000727253
14	GAWRON SP. Z O.O.	0000432479
15	ES JUTRZENKA 5 SP. Z O.O.	0000472981
16	TRZMIEL SP. Z O.O.	0000522809
17	STARSOL SP. Z O.O.	0000454289
18	ELEKTROWNIA PVPL 188 SP. Z O.O.	0000726910
19	RD PV PRODUKCJA 4 SP. Z O.O.	0000852881
20	SUNPROGRES SP. Z O.O.	0000472685
21	PV KOKOSZCZYN SP. Z O.O.	0000824680
22	FOTO-FARMA SP. Z O.O.	0000548352
23	ELEKTROWNIA PVPL 113 SP. Z O.O.	0000679749
24	G SOLAR ENERGY 1 SP. Z O.O.	0000721906
25	GEPOL SUN SP. Z O.O.	0000560973
26	EUNIKA SOLAR SP. Z O.O.	0000608945
27	SOLARGE SP. Z O.O.	0000604019
28	RENE FOTO SP. Z O.O.	0000567045
29	POLSKA PV SP. Z O.O.	0000768050
30	EKO-STREFA 2 SP. Z O.O.	0000710480

FORSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000491854 NIP 7252072592 REGON 101708933

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FORSUN

FORSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000491854 NIP
7252072592 REGON
101708933