KORTOJA SP. Z O.O. | KRS: 0000397114

Podsumowanie

aktywa

711 tys.

przychód

950 tys.

zysk

200 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PUŁAWY

Adres

, 16

Kod pocztowy

38-480

Rejestracja

2011-09-26

Rozpoczęcie działalności

2011-09-23

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie instalacji elektrycznych Transport drogowy towarów Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostałe sprzątanie Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kortoja osiągnęła 949 972 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 949 486 zł. Pozostałe przychody to 486 zł.

Całkowite koszty wyniosły 749 735 zł.

Zysk netto wyniósł 199 751 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 949 972 zł w 2023 roku.
• 438 880 zł w 2021 roku.
• 467 784 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 751 zł w 2023 roku.
• -21 813 zł w 2021 roku.
• 87 211 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

603140.88

49666.83

636465.63

44036.66

467783.58

87210.83

438879.93

-21812.58

949971.89

199751.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kortoja wynosi 223 tys. zł.

EBITDA Kortoja wynosi 292 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 223 323 zł w 2023 roku.
• -17 315 zł w 2021 roku.
• 101 709 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 550 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 292 386 zł w 2023 roku.
• -335 zł w 2021 roku.
• 118 689 zł w 2020 roku.

EBIT

EBITDA

63735.78

79636.74

64941.22

81921.5

101708.63

118688.91

-17315.26

-334.98

223322.69

292386.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kortoja wynosi 1 891 487 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 459 166 zł a 2 796 521 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 559 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 891 487 zł w 2023 roku.
• 604 642 zł w 2021 roku.
• 1 049 864 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

312929.04

913690.28

1668954.88

353006.53

953463.59

1882701.52

389164.66

1049863.7

2075544.84

0

604641.84

1664294.52

459166.11

1891486.62

2796520.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kortoja wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2021 roku.
• 2,92% w 2020 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291592

0.0291604

0.0291655

0.0291508

0.0291563

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kortoja wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,40% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005906

0.0003819

0.0003181

0.0040032

0.0002377

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kortoja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kortoja wynosi 61 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 122 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2021 roku.
• 39 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 14 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2021 roku.
• 104 tys. zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

9560.37

26541.46

83447.74

8807.33

32757.19

94135.08

14033.51

38651.87

103777.24

0

23365.46

83214.73

28499.16

60854.25

122444.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 551 zł.

Koszty operacyjne Kortoja wyniosły 726 163 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 038 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 551 zł w 2023 roku
• 106 058 zł w 2021 roku
• 56 181 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 23% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku

Wartość wynagrodzeń

64361.13

58588.54

56181.11

106057.66

174550.7

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kortoja wyniosła 711 066 zł.

a

ktywa trwałe to 318 639 zł.

a

ktywa obrotowe to 392 427 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 711 066 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 612 221 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 845 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 711 066 zł w 2023 roku.
• 1 304 446 zł w 2021 roku.
• 818 218 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

802027.7

771730.7

818217.66

1304445.81

711066.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.12

0.11

0.08

0.06

0.09

0.1

0.07

0.11

0.17

0.22

0.19

-0.02

-0.05

-0.04

-0.05

0.28

0.33

0.24

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kortoja wyniosły 98 845 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 711 066 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 845 zł w 2023 roku
• 888 372 zł w 2021 roku
• 299 331 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 68% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

802027.7

384788.98

0.48

771730.7

301055.32

0.39

818217.66

299331.45

0.37

1304445.81

888372.18

0.68

711066.45

98844.97

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kortoja wykazała przychody na poziomie 949 972 zł.

Organizacja zarobiła 222 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 055 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 751 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1969 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 055 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 8978 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego" (77.21.Z)

dane za rok

Organizacja Kortoja wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9108

0.88

0.90141

0.40828

0.65441

0.70635

0.7076

0.53529

0.94536

0.85169

0.84163

0.84746

0.35961

0.64242

0.69872

0.68447

0.50495

0.91905

0.90182

0.82745

0.84

0.40611

0.75843

0.78182

0.72532

0.54626

0.92017

0.16901

0.80899

0.88732

0.56371

0.36408

0.4264

0.37692

0.27308

0

0.91419

0.85813

0.79538

0.29057

0.77725

0.79602

0.82836

0.66791

0.9304

Powiązania

B JANUSZ - wspólnik

B TOMISŁAW - wspólnik, reprezentacja

B KORNEL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2011

15.01.2020

B Kornel

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

15.01.2020

B Kornel

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

15.01.2020

B Tomisław

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

26.09.2011

15.01.2020

B Tomisław

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

15.01.2020

B Janusz

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

26.09.2011

15.01.2020

B Janusz

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

26.09.2011

B Tomisław

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

26.09.2011

21.01.2014

B Janusz

Lipiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Brózda Kornel posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Brózda Tomisław posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Brózda Janusz posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Brózda Janusz (33% udziałów)
• Brózda Kornel (33% udziałów)
• Brózda Tomisław (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.09.2011 do 15.01.2020:
• Brózda Janusz (33% udziałów)
• Brózda Kornel (33% udziałów)
• Brózda Tomisław (33% udziałów)

Podobne organizacje do KORTOJA

	Organizacja	Numer KRS
1	CITYBIKE POLAND SP. Z O.O.	0000805639
2	ROSA VENTI SP. Z O.O.	0000832586
3	PAWUK SP. Z O.O.	0000819500
4	ECITYBIKE SP. Z O.O.	0000725715
5	TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI	0000046720
6	EMEREN SP. Z O.O.	0000957948
7	FASTER SP. Z O.O.	0000735722
8	RENT EVENT SP. Z O.O.	0000746993
9	THE BIKE COMPANY SP. Z O.O.	0000743062
10	EVEREST EVENT GROUP SP. Z O.O.	0000878469
11	HOUSE OF VR SP. Z O.O.	0000686928
12	BALTICBIKE.PL SP. Z O.O.	0001009332
13	FASTER TRANSPORT SP. Z O.O.	0001020946
14	INKONTOR POLSKA SP. Z O.O.	0000563986
15	MB HACZKIEWICZ SP. K.	0000701483
16	ANOVI SP. Z O.O.	0000744266
17	MGMV SP. Z O.O.	0000289827
18	STREFA 52 SP. Z O.O.	0000745803
19	ENKLAWA FORTECKI SP. K.	0000288931
20	HYDRO SPORT SP. Z O.O.	0000419167
21	TKD SP. Z O.O.	0000720080
22	GEOVELO SP. Z O.O.	0000730432
23	EKOTURYSTYKA SP. Z O.O.	0000735912
24	ACRO S.A.	0000812332
25	JMASTER SP. Z O.O.	0000876246
26	PUNT JACHTY SP. Z O.O.	0000273920
27	KROSS RENTAL SP. Z O.O.	0000002395
28	CENTRUM V.K SP. Z O.O.	0000223196
29	COGITO ERGO SUM SP. Z O.O.	0000486034
30	MOVE SP. Z O.O.	0000808618

KORTOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000397114 NIP 6842630762 REGON 180769005

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego" (77.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KORTOJA

KORTOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000397114 NIP
6842630762 REGON
180769005