SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Fine Growth Capital osiągnęła 1 574 758 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 574 263 zł. Pozostałe przychody to 495 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 472 644 zł.
Zysk netto wyniósł 102 114 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
664 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 574 758 zł w 2018 roku. • 910 142 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
45 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 102 114 zł w 2018 roku. • 56 562 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Fine Growth Capital wynosi 1 690 447 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
264 253 zł a 3 850 232 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
698 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 690 447 zł w
2018 roku. • 991 716 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fine Growth Capital wynosi 139 tys. zł.
EBITDA Fine Growth Capital wynosi 166 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 138 772 zł w
2018 roku. • 77 214 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
87 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 166 150 zł w
2018 roku. • 78 650 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Fine Growth Capital wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Fine Growth Capital.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 kwietnia 2025 (MSiG nr 71/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 254940. FINE GROWTH CAPITAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000394824. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.09.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/17960/25/356]
Rzuć okiemMSiG 71/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. RUSZCZAK 2. ANDRZEJ ROBERT
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1072176. FINE GROWTH CAPITAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000394824. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.09.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44158/20/228]
Rzuć okiemMSiG 219/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMINIKA
MERLINIEGO nr domu 5 nr lokalu 4U kod pocztowy
02-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ELEKTORALNA nr domu 13 nr lokalu 103 kod pocztowy
00-137 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. FOOD
DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 147148674 4. 0000524726 5. 1.000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,000
ZŁ. 6. TAK wpisać: 2 1. TAMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362650329
4. 0000578088 5. 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WIATRAK 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CZERWIŃSKI 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. RUSZCZAK 2. ANDRZEJ ROBERT
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 645252. FINE GROWTH CAPITAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000394824. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2011.
[RDF/233222/20/223]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 645251. FINE GROWTH CAPITAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000394824. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2011.
[RDF/233222/20/822]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 645250. FINE GROWTH CAPITAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000394824. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2011.
[RDF/233222/20/421]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 598714. FINE GROWTH CAPITAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000394824. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2011.
[RDF/138899/19/766]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 598713. FINE GROWTH CAPITAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000394824. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2011.
[RDF/138899/19/365]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 598712. FINE GROWTH CAPITAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000394824. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2011.
[RDF/138899/19/964]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 986931. FINE GROWTH CAPITAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000394824. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.09.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/53205/18/480]
Rzuć okiemMSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ZŁOTA
nr domu 7 nr lokalu 18 kod pocztowy 00-019 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. DOMINIKA MERLINIEGO
nr domu 5 nr lokalu 4U kod pocztowy 02-511 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.03.2018R., REP. A NR 2947/2018, NOTARIUSZ
ROBERT KUSKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO §1, §7, §11 UST.3
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MALISZEWSKA 2. ZUZANNA 3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. MARYNOWSKA 2. MILENA 3. [ukryto]
Y- 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
25.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. FOOD DESIGN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 147148674 4. 0000524726 5. 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,000 ZŁ. 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) wykreślić: 2. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU
SPÓŁKI SAMODZIELNIE wpisać: 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO
JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. WIATRAK
2. DAMIAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU
2 1. CZERWIŃSKI 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 575743. FINE GROWTH CAPITAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000394824. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2011.
[RDF/397757/18/914]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 575742. FINE GROWTH CAPITAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000394824. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2011.
[RDF/397756/18/513]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 564373. FINE GROWTH CAPITAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000394824. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2011.
[RDF/397755/18/112]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 285828. FINE GROWTH CAPITAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000394824. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.09.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/56282/17/55]
MSiG 173/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 364670. FINE GROWTH CAPITAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000394824. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.09.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/68351/16/938]
MSiG 215/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
- Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Fine Growth Capital nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fine Growth Capital wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,290% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2018 roku. • 0,81% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Fine Growth Capital charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fine Growth Capital wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 124 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 124 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 26 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 58 tys. zł w 2018 roku. • 32 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2018 roku. • 11 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 124 tys. zł w 2018 roku. • 52 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
101 507
zł.
Koszty operacyjne Fine Growth Capital wyniosły
1 435 491
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 370 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 101 507 zł w 2018 roku • 37 137 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,1% w 2018 roku •
4,5% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fine Growth Capital wyniosła 530 602 zł.
a
ktywa trwałe to 5895 zł.
a
ktywa obrotowe to 524 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 530 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 360 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 333 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 785 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 102 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 530 602 zł sumy bilansowej i 360 268 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 390 817 zł sumy bilansowej i 258 154 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28,34%.
Marża operacyjna wyniosła 8,82%.
Marża netto wyniosła 6,48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fine Growth Capital wyniosły 170 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 530 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 170 333 zł w 2018 roku • 132 662 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2018 roku • 34% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Fine Growth Capital ma 170 333 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 121 755 zł (71%).
Dalej: państwu 33 339 zł (20%), pracownikom 6377 zł (4%); bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 3235 zł (2%).
Pozostali, 5627 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2750 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
170 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
71%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
122 tys. zł
71%
Państwo
podatki, cła i ZUS
33 tys. zł
20%
Pracownicy
wynagrodzenia
6 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6 tys. zł
3%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 71% (w 2017: 43%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 40% (2017) do 2% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Fine Growth Capital wynosi 3,13 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,08 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1, czyli same środki pieniężne pokrywają 100% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 167 tys. zł należności i inne: 348 tys. zł zapasy do sprzedania: 9 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,13 zł, z czego 1,00 zł w gotówce.
3,13
płynność bieżąca
3,08
płynność szybka
1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,99 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,13 w 2018 roku • 2,14 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Fine Growth Capital wobec banków i pożyczkodawców: 3235 zł, gotówka: 167 150 zł. Gotówka przewyższa dług o 163 915 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Koszty odsetek: 11 717 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 11,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 170 333 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 164 tys. zł
0 zł167 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3 tys. zł
gotówka167 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 12 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 11,8 raza.
W roku 2017 organizacja miała też 3 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: nadwyżka gotówki 164 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 11,8 raza • 2017: 30,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Fine Growth Capital wynosi 40 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 32 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 8 dni.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 170 645 zł, z czego 170 645 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
40 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 40 dni
31 dni
bez amortyzacji32 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
Rotacja zapasów2 dni
towar leży w magazynie 2 dni, zanim firma go sprzeda
2 dni
Należności handlowe171 tys. zł
klienci są winni firmie 171 tys. zł
do 12 miesięcy171 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 40 dni w 2018 roku • 18 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Fine Growth Capital wynoszą 1 418 974 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 658 035 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 526 470 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 83 320 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii658 tys. zł · 46%
Usługi obce526 tys. zł · 37%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)83 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe79 tys. zł · 6%
Amortyzacja27 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty27 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia18 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,4 mln zł w 2018 roku • 833 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Fine Growth Capital wykazała przychody na poziomie 1 574 758 zł.
Organizacja zarobiła 120 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 794 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
8387 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 794 zł w 2018 roku • 10 407 zł w 2017 roku
Organizacja Fine Growth Capital wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2018 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 556 153,15
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 555 783,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)369,53
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 418 973,79
I. Amortyzacja27 378,77
II. Zużycie materiałów i energii658 035,37
III. Usługi obce526 469,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)26 514,80
V. Wynagrodzenia83 320,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)18 186,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe79 067,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)137 179,36
D. Pozostałe przychody operacyjne18 109,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne18 109,56
E. Pozostałe koszty operacyjne16 517,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych15 648,34
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne869,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)138 771,51
G. Przychody finansowe494,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne494,99
H. Koszty finansowe18 358,44
I. Odsetki, w tym: (+1)11 717,09
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne6 641,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)120 908,06
J. Podatek dochodowy18 794,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)102 114,06
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Fine Growth Capital składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 59 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-25
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−1 mies. 29 dni17-08-2020
2018
−13 dni02-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Tamis posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.11.2020 jest Tamis kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 05.09.2018 do 04.11.2020 najwięcej udziałów posiadał
Food Design (100%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.04.2013 do 05.09.2018: • Maliszewska Zuzanna (50% udziałów) • Marynowska Milena (50% udziałów)
