FEDER SP. Z O.O. | KRS: 0000314070

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

663 tys.

zysk

123 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KONSTANCIN-JEZIORNA

Adres

BIAŁOSTOCKA, 2

Kod pocztowy

05-510

Rejestracja

2008-09-24

Rozpoczęcie działalności

2008-10-01

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Reklama Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Feder osiągnęła 663 370 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 648 282 zł. Pozostałe przychody to 15 087 zł.

Całkowite koszty wyniosły 524 861 zł.

Zysk netto wyniósł 123 421 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 663 370 zł w 2024 roku.
• 657 327 zł w 2023 roku.
• 681 692 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 421 zł w 2024 roku.
• 42 550 zł w 2023 roku.
• -43 762 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

642636.71

161407.71

669456.4

52821.72

656254.27

67859.93

730832.3

13809.67

769699.75

124919.11

681692.2

-43761.92

657326.75

42549.56

663369.55

123420.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Feder wynosi 206 tys. zł.

EBITDA Feder wynosi 211 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2290 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 206 120 zł w 2024 roku.
• 129 767 zł w 2023 roku.
• 39 152 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 210 620 zł w 2024 roku.
• 134 267 zł w 2023 roku.
• 39 527 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Feder wynosi 1 187 028 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 251 098 zł a 1 727 894 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 187 028 zł w 2024 roku.
• 766 948 zł w 2023 roku.
• 581 082 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

98477.01

1172532.32

2259707.94

44116.29

701707.44

1673641

55394.95

764337.51

1640635.68

65752.2

608212.41

1827080.75

159441.53

1172251.14

1924249.38

0

581081.56

1704230.5

158532.26

766948.34

1643316.88

251098

1187028.28

1727893.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Feder wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Feder charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 373 zł.

Koszty operacyjne Feder wyniosły 442 162 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 373 zł w 2024 roku
• 64 373 zł w 2023 roku
• 64 373 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Feder wyniosła 2 337 259 zł.

a

ktywa trwałe to 2 285 003 zł.

a

ktywa obrotowe to 52 256 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 337 259 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 334 797 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 002 462 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 311 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 337 259 zł w 2024 roku.
• 2 146 615 zł w 2023 roku.
• 2 053 954 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

160048.11

98074.63

1140873.33

2045653.6

2019262.68

2053954.02

2146614.6

2337259.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.01

1.23

0.3

0.25

0.54

0.9

0.09

0.08

0.06

0.92

0.14

0.1

0.01

0.16

0.15

0.02

0.06

0.59

0.3

0.16

-0.02

-0.26

0.06

-0.06

0.02

0.2

0.06

0.05

0.37

0.32

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Feder wyniosły 2 002 462 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 337 259 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 281 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 002 462 zł w 2024 roku
• 1 935 238 zł w 2023 roku
• 1 885 127 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

160048.11

28745.43

0.18

98074.63

39252.91

0.4

1140873.33

1067013.4

0.94

2045653.6

1957984

0.96

2019262.68

1806673.97

0.89

2053954.02

1885127.23

0.92

2146614.6

1935238.25

0.9

2337259.41

2002462.08

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Feder wykazała przychody na poziomie 663 370 zł.

Organizacja zarobiła 142 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 316 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 421 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1332 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 316 zł w 2024 roku
• 12 353 zł w 2023 roku
• 4315 zł w 2022 roku

Wartość

28642

10287

9189

9625

20588

4315

12353

19316

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

dane za rok

Organizacja Feder wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86794

0.66169

0.5866

0.36637

0.87484

0.88827

0.978

0.92754

0.90167

0.76029

0.66386

0.50686

0.50559

0.65574

0.6446

0.90129

0.83892

0.82701

0.76783

0.64354

0.81791

0.78415

0.68249

0.72425

0.57586

0.82363

0.83224

0.76215

0.76198

0.88513

0.75346

0.56016

0.75641

0.61743

0.58847

0.92019

0.83158

0.73284

0.88912

0.7502

0.68023

0.83145

0.56255

0.74444

0.9173

0.09394

0.64816

0.86742

0.78995

0.22793

0.45922

0.28539

0.15274

0.76023

0.65483

0.60568

0.8626

0.81453

0.5217

0.75934

0.45026

0.50264

0.79424

0.73284

0.5452

0.85714

0.8063

0.77623

0.8809

0.49384

0.64762

0.81452

Powiązania

ŁĄKI KONSTANCIŃSKIE - powiązanie zwrotne

R JACEK - reprezentacja, wspólnik

P RAFAŁ - wspólnik

M BENEDYKT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2010

11.09.2015

R Jacek

Maj 1966

Osoba

wspólnik

11.09.2015

23.12.2015

R Jacek

Maj 1966

Osoba

wspólnik

23.12.2015

R Jacek

Maj 1966

Osoba

wspólnik

24.09.2008

26.04.2010

R Jacek

Maj 1966

Osoba

wspólnik

23.12.2015

M Benedykt

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

11.09.2015

23.12.2015

M Benedykt

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

23.12.2015

P Rafał

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

11.09.2015

23.12.2015

P Rafał

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

24.09.2008

R Jacek

Maj 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

21.11.2019

Łąki Konstancińskie

Organizacja

Udziałowcy

Posuniak Rafał posiada 4 udziały, które stanowią 33.3% firmy.

Mikulski Benedykt posiada 4 udziały, które stanowią 33.3% firmy.

Rowiński Jacek posiada 4 udziały, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Posuniak Rafał (33% udziałów)
• Rowiński Jacek (33% udziałów)
• Mikulski Benedykt (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.09.2015 do 23.12.2015:
• Posuniak Rafał (33% udziałów)
• Rowiński Jacek (33% udziałów)
• Mikulski Benedykt (33% udziałów)

W okresie od 26.04.2010 do 11.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Rowiński Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do FEDER

	Organizacja	Numer KRS
1	MIĘDZYNARODOWE STOW. EUROPA-PÓŁNOC-WSCHÓD	0000354622
2	POLSKI INSTYTUT ROZWOJU BIZNESU SP. Z O.O.	0000521159
3	ADVERTIS SP. Z O.O.	0000359745
4	FUNDACJA TARG PIETRUSZKOWY	0000619160
5	TARGI LIPSKIE POLSKA SP. Z O.O.	0000238774
6	FUNDACJA EDUKACJI KARDIOLOGICZNEJ W EUROPIE ŚRODKOWEJ	0000623960
7	NEUBAUER GRUPPE SP. Z O.O.	0000824762
8	FUNDACJA EUROPEJSKA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI	0000729060
9	SOLIDEXPRESS SP. Z O.O.	0000804781
10	SMT-FORM SP. Z O.O.	0000710102
11	WORLD SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000628432
12	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PRZYSTANEK KOZIENICE" W LIKWIDACJI	0000844306
13	YACHT EXPO SP. Z O.O.	0000190888
14	NAJLEPSZEFAJERWERKI.PL SP. Z O.O.	0000512521
15	ART EVENT AGA PATALAS SP. Z O.O.	0000776252
16	ZARZĄD TARGÓW WARSZAWSKICH S.A.	0000126894
17	ALPACA EXPO GROUP SP. Z O.O.	0000577976
18	POLSKA IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ	0000222568
19	GIGANCI SP. Z O.O.	0000828395
20	FUNDACJA SUKCESU PISANEGO SZMINKĄ W LIKWIDACJI	0000653164
21	DESIGNWAYS CONF SP. Z O.O.	0000774156
22	CMEDUCATION SP. Z O.O.	0000884758
23	ONESPACE EVENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000695067
24	FUNDACJA INSTYTUT ZIELONEJ GOSPODARKI	0000849837
25	MTT SP. Z O.O.	0000401304
26	ZMYSŁOTEKA SP. Z O.O.	0000604733
27	FF BAR GROUP SP. Z O.O.	0000988459
28	KRAJOWA IZBA KLASTRÓW ENERGII I OZE	0000839800
29	BEER GEEK MADNESS SP. Z O.O.	0000802967
30	STOW. SZCZECIŃSKI BAZAR SMAKOSZY	0000913321

FEDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000314070 NIP 1231164392 REGON 141591049

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FEDER

FEDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000314070 NIP
1231164392 REGON
141591049