"LEST" INVESTMENT INTERNATIONAL GMBH SP. Z O.O. | KRS: 0000204781

Podsumowanie

aktywa

983 tys.

przychód

2,4 mln

zysk

61 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

MAŁOMICKA, 48

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2004-04-22

Rozpoczęcie działalności

2004-04-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA Reklama Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA MEBLI Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja wyrobów tartacznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lest Investment International Gmbh osiągnęła 2 389 338 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 389 338 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 328 039 zł.

Zysk netto wyniósł 61 299 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 389 338 zł w 2024 roku.
• 2 182 487 zł w 2023 roku.
• 3 073 461 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 299 zł w 2024 roku.
• -188 006 zł w 2023 roku.
• 290 995 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2283318.16

143400.41

2235008.61

279263.41

2372374.56

472726.95

1603146.71

235555.36

2748316.45

245706.01

3073461.08

290994.93

2182486.54

-188006.02

2389338.02

61299.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lest Investment International Gmbh wynosi 78 tys. zł.

EBITDA Lest Investment International Gmbh wynosi 106 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 093 zł w 2024 roku.
• -163 042 zł w 2023 roku.
• 313 249 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 105 765 zł w 2024 roku.
• -121 226 zł w 2023 roku.
• 332 273 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lest Investment International Gmbh wynosi 2 359 765 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 521 676 zł a 5 973 345 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7697 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 359 765 zł w 2024 roku.
• 1 930 693 zł w 2023 roku.
• 3 829 660 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

210072.68

2305886.43

5708295.4

246947.56

2854006.94

5587521.52

392045.21

3864536.05

6618177.3

214166.52

2225152.43

4007866.77

393586.5

3208621.51

6870791.13

616706.2

3829659.97

7683652.7

0

1930692.71

5456216.35

521676.07

2359764.8

5973345.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lest Investment International Gmbh wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lest Investment International Gmbh wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lest Investment International Gmbh charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lest Investment International Gmbh wynosi 95 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 240 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 240 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 240 tys. zł w 2024 roku.
• 209 tys. zł w 2023 roku.
• 260 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 046 005 zł.

Koszty operacyjne Lest Investment International Gmbh wyniosły 2 311 245 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8944 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 046 005 zł w 2024 roku
• 824 019 zł w 2023 roku
• 843 881 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lest Investment International Gmbh wyniosła 982 548 zł.

a

ktywa trwałe to 9117 zł.

a

ktywa obrotowe to 973 431 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 982 548 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 695 568 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 980 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 982 548 zł w 2024 roku.
• 763 510 zł w 2023 roku.
• 957 564 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

731019.88

402532.6

558422.58

657490.29

693748.92

957564.04

763510.38

982547.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.51

0.09

0.06

0.69

0.85

0.15

0.12

0.85

0.9

0.22

0.2

0.36

0.82

0.14

0.15

0.35

0.47

0.1

0.09

0.3

0.35

0.1

0.09

-0.25

-0.3

-0.07

-0.09

0.06

0.09

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lest Investment International Gmbh wyniosły 286 980 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 982 548 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 980 zł w 2024 roku
• 129 241 zł w 2023 roku
• 135 289 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

731019.88

450922.97

0.62

402532.6

73269.19

0.18

558422.58

35695.63

0.06

657490.29

371934.93

0.57

693748.92

168966.92

0.24

957564.04

135289.11

0.14

763510.38

129241.47

0.17

982547.81

286979.72

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lest Investment International Gmbh wykazała przychody na poziomie 2 389 338 zł.

Organizacja zarobiła 61 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 299 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3577 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 30 464 zł w 2022 roku

Wartość

25038

50752

45187

27659

31599

30463.98

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

dane za rok

Organizacja Lest Investment International Gmbh wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86177

0.81647

0.76835

0.62111

0.61549

0.65599

0.73246

0.69444

0.89144

0.90201

0.80872

0.69478

0.34726

0.73747

0.76825

0.94118

0.82282

0.92524

0.92766

0.81156

0.72494

0.25189

0.81558

0.82227

0.94324

0.81864

0.92816

0.94449

0.85594

0.76406

0.58273

0.74045

0.74204

0.85909

0.80933

0.95249

0.88542

0.87719

0.77708

0.42126

0.57102

0.58494

0.80296

0.71036

0.93627

0.84073

0.84422

0.79047

0.35826

0.55496

0.5458

0.70762

0.5906

0.88037

0.03871

0.76584

0.74323

0.39064

0.20809

0.21309

0.1692

0.1312

0

0.66528

0.73379

0.7309

0.4906

0.46013

0.43548

0.51657

0.42577

0

Powiązania

G STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

O IZABELA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2004

21.09.2005

Janiel Leo Peter

Osoba

wspólnik

21.09.2005

26.04.2019

Janiel Leo Peter

Osoba

wspólnik

26.04.2019

G Stanisław

Maj 1979

Osoba

wspólnik

21.09.2005

26.04.2019

G Stanisław

Maj 1979

Osoba

wspólnik

22.04.2004

21.09.2005

G Stanisław

Maj 1979

Osoba

wspólnik

26.04.2019

O Izabela

Czerwiec 1974

Osoba

prokurent

22.06.2004

10.04.2024

G Elżbieta

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

22.04.2004

05.03.2019

Janiel Leo Peter

Osoba

reprezentacja

22.04.2004

G Stanisław

Maj 1979

Osoba

Udziałowcy

Grądzki Stanisław posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Opalska Izabela posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.04.2019 jest Grądzki Stanisław kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2005 do 26.04.2019 był Grądzki Stanisław kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 22.04.2004 do 21.09.2005 najwięcej udziałów posiadał Janiel Leo Peter. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do "LEST" INVESTMENT INTERNATIONAL GMBH

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGAN - PODRÓŻE, KONGRESY I KONFERENCJE SP. Z O.O.	0000130067
2	"NETWORK TWENTY-ONE SP. Z O.O.	0000144114
3	STOW. POLSKI KONGRES DROGOWY	0000231691
4	BROG B2B SP. Z O.O. SP. K.	0000710602
5	CARTIS GROUP SP. Z O.O.	0000266703
6	"MEDIUS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000190385
7	BTL POZNAŃ - SYSTEMY MEDIALNE SP. Z O.O.	0000058636
8	FUNDACJA MANUS	0000100892
9	FUNDACJA DLA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI	0000399065
10	GREENLIGHT CONSULTING SP. Z O.O.	0000284892
11	AMARINA SP. Z O.O.	0000958285
12	ADVANCED TRAININGS SP. Z O.O.	0000480429
13	KRAJOWE STOW. PRZETWÓRCÓW OWOCÓW I WARZYW	0000283073
14	FLEET MEETINGS SP. Z O.O.	0000338433
15	WW1 SP. Z O.O.	0000335712
16	STOW. NA RZECZ ROZWOJU CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ	0000298274
17	FUNDACJA RODZINY WOŚKO	0000528873
18	MPF SP. Z O.O.	0000928050
19	KITBRIDGE MEDIA SP. Z O.O.	0000787984
20	INTER EXPO SP. Z O.O.	0000689127
21	MGM EXPO SP. Z O.O.	0000604806
22	WYDAWNICTWO INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000142508
23	FUNDACJA MENTIS	0000604414
24	YELLOW MONSTER SP. Z O.O.	0000799410
25	ZIZ CENTRUM EDUKACJI SP. Z O.O.	0000372884
26	FUNDACJA ARTYSTYCZNA PODRÓŻ HESTII	0000518962
27	BIKOTECH SP. Z O.O.	0000620520
28	FUNDACJA PROMOCJI EKSPORTU	0000718518
29	IWENTARIUM SP. Z O.O.	0000514344
30	PRESTIGE CONFERENCES SP. Z O.O.	0000446692

"LEST" INVESTMENT INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000204781 NIP 6922368013 REGON 391057215

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "LEST" INVESTMENT INTERNATIONAL GMBH

"LEST" INVESTMENT INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000204781 NIP
6922368013 REGON
391057215