Konsultacje i projektowanie wnętrz przy współpracy z architektami.
Szeroki asortyment produktów, w tym biurka, krzesła, stoły.
Dostosowywanie mebli do indywidualnych potrzeb klientów.
Realizacje dla biur, hoteli, restauracji i przestrzeni mieszkalnych.
MDD Dąbrowski to wiodący producent nowoczesnych mebli biurowych i kontraktowych, oferujący szeroką gamę produktów, które mogą być dostosowywane do różnorodnych potrzeb klientów. Organizacja zajmuje się projektowaniem oraz produkcją mebli dla biur, hoteli, restauracji oraz przestrzeni mieszkalnych, zapewniając kompleksową obsługę od etapu koncepcji po realizację. MDD wyróżnia się na rynku dzięki swojej umiejętności adaptacji do zmieniających się trendów i potrzeb klientów, co pozwala im na tworzenie mebli o funkcjonalnym i estetycznym designie. Oferta obejmuje różne kategorie produktów, takie jak biurka, krzesła, stoły oraz akcesoria do biur i przestrzeni publicznych. Dodatkowo, MDD współpracuje z architektami, co umożliwia dostosowanie projektów wnętrz do unikalnych wymagań klienta, nadając im jednocześnie stylowy i nowoczesny charakter. W ciągu swojej działalności firma zyskała uznanie wśród klientów dzięki doskonałej jakości wykonania i innowacyjności w zakresie projektowania mebli.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja .MDD Dąbrowski osiągnęła 28 823 313 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 823 313 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 973 818 zł.
Zysk netto wyniósł 14 849 496 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 584 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 823 313 zł w 2024 roku.
• 42 577 076 zł w 2023 roku.
• 39 072 105 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 849 496 zł w 2024 roku.
• 27 396 647 zł w 2023 roku.
• 27 859 167 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT .MDD Dąbrowski wynosi 18,43 mln zł.
EBITDA .MDD Dąbrowski wynosi 18,7 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
631 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 428 487 zł w
2024 roku.
• 33 932 844 zł w
2023 roku.
• 34 458 756 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji .MDD Dąbrowski wynosi 79 984 623 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 371 099 zł a 207 892 938 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 556 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 984 623 zł w 2024 roku.
• 140 602 262 zł w 2023 roku.
• 139 396 404 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji .MDD Dąbrowski wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji .MDD Dąbrowski wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
.MDD Dąbrowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla .MDD Dąbrowski wynosi 1,4 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 297 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,97 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 297 tys. zł a 2,97 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,4 mln zł w 2024 roku.
• 2,53 mln zł w 2023 roku.
• 2,46 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 297 tys. zł w 2024 roku.
• 702 tys. zł w 2023 roku.
• 510 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,97 mln zł w 2024 roku.
• 5,48 mln zł w 2023 roku.
• 5,57 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 557 048
zł.
Koszty operacyjne .MDD Dąbrowski wyniosły 10 394 826
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
793 864 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 557 048 zł w 2024 roku
• 4 402 513 zł w 2023 roku
• 2 057 115 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów .MDD Dąbrowski wyniosła 3 201 530 zł.
a
ktywa trwałe to 980 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 221 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 201 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 828 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 373 399 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 201 530 zł w 2024 roku.
• 5 731 211 zł w 2023 roku.
• 3 925 522 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 464%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 812%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9917.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania .MDD Dąbrowski wyniosły 1 373 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 201 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 373 399 zł w 2024 roku
• 2 223 269 zł w 2023 roku
• 1 376 635 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja .MDD Dąbrowski wykazała przychody na poziomie 28 823 313 zł.
Organizacja zarobiła 18 405 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 555 926 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 849 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 555 926 zł w 2024 roku
• 6 476 825 zł w 2023 roku
• 6 552 950 zł w 2022 roku
Organizacja .MDD Dąbrowski wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki