Organizacja S-tel osiągnęła 4 313 989 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 313 873 zł. Pozostałe przychody to 116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 686 401 zł.
Strata netto wyniosła 372 528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 676 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 313 989 zł w 2022 roku.
• 4 304 288 zł w 2021 roku.
• 2 650 176 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -73 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -372 528 zł w 2022 roku.
• 388 343 zł w 2021 roku.
• 50 412 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S-tel wynosi 3 702 748 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 784 972 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 540 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 702 748 zł w 2022 roku.
• 5 529 048 zł w 2021 roku.
• 2 783 327 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów S-tel wyniosła 2 150 473 zł.
a
ktywa trwałe to 751 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 398 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 150 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 102 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 048 133 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 150 473 zł w 2022 roku.
• 2 166 950 zł w 2021 roku.
• 2 011 594 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S-tel wyniosły 1 048 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 150 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 048 133 zł w 2022 roku
• 692 082 zł w 2021 roku
• 925 069 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S-tel wykazała przychody na poziomie 4 313 989 zł.
Organizacja zarobiła -372 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -372 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 35 275 zł w 2021 roku
• 3125 zł w 2020 roku
Organizacja S-tel wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Swornowski Paweł (50% udziałów)
• Bartkowiak Piotr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.08.2011 do 20.06.2016:
• Nowacki Krzysztof (33% udziałów)
• Swornowski Paweł (33% udziałów)
• Bartkowiak Piotr (33% udziałów)