S-TEL SP. Z O.O. | KRS: 0000393438

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

1,5 mln

zysk

-191 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PECNA

Adres

ŁĄKOWA, 5

Kod pocztowy

62-053

Rejestracja

2011-08-17

Rozpoczęcie działalności

2011-08-17

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie instalacji elektrycznych Transport drogowy towarów Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja s-Tel osiągnęła 1 461 147 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 459 928 zł. Pozostałe przychody to 1219 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 650 749 zł.

Strata netto wyniosła 190 821 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 75 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 461 147 zł w 2024 roku.
• 7 230 716 zł w 2023 roku.
• 4 313 989 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -190 821 zł w 2024 roku.
• 990 494 zł w 2023 roku.
• -372 528 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

931483.81

-3271.68

1879990.98

207083.94

2046483.43

324152.34

2650175.72

50412.41

4304287.94

388342.97

4313988.94

-372528.01

7230715.89

990493.75

1461146.55

-190821.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT s-Tel wynosi -190 tys. zł.

EBITDA s-Tel wynosi -155 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 884 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -190 316 zł w 2024 roku.
• 1 066 714 zł w 2023 roku.
• -356 310 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 125 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -154 980 zł w 2024 roku.
• 1 078 345 zł w 2023 roku.
• -354 872 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji s-Tel wynosi 2 400 608 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 608 057 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 400 608 zł w 2024 roku.
• 10 352 078 zł w 2023 roku.
• 3 702 748 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

999646.42

2328709.53

533970.17

2615633.25

4699977.45

777084.42

3438016.07

5116208.58

504124.1

2783327.18

6625439.3

1106150.96

5529048.13

10760719.85

0

3702747.57

10784972.35

1569625.26

10352077.52

18076789.72

0

2400608.45

7608057.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji s-Tel wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

s-Tel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 573 888 zł.

Koszty operacyjne s-Tel wyniosły 1 650 244 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 322 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 573 888 zł w 2024 roku
• 544 840 zł w 2023 roku
• 489 335 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów s-Tel wyniosła 2 333 364 zł.

a

ktywa trwałe to 1 815 051 zł.

a

ktywa obrotowe to 518 314 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 333 364 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 902 014 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 431 350 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 333 364 zł w 2024 roku.
• 3 327 969 zł w 2023 roku.
• 2 150 473 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

869618.87

1001142.81

1691540.12

2011593.56

2166949.61

2150473.09

3327969.18

2333364.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

0

0.21

0.29

0.13

0.11

0.19

0.31

0.18

0.16

0.03

0.05

0.02

0.18

0.26

0.1

0.09

-0.17

-0.34

-0.08

-0.09

0.3

0.47

0.15

0.14

-0.08

-0.1

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania s-Tel wyniosły 431 350 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 333 364 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 431 350 zł w 2024 roku
• 1 235 136 zł w 2023 roku
• 1 048 133 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

869618.87

364742.59

0.42

1001142.81

289182.59

0.29

1691540.12

655427.56

0.39

2011593.56

925068.59

0.46

2166949.61

692081.67

0.32

2150473.09

1048133.16

0.49

3327969.18

1235135.5

0.37

2333364.32

431349.99

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja s-Tel wykazała przychody na poziomie 1 461 147 zł.

Organizacja zarobiła -190 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -190 821 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 62 230 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

38183

31278

3125

35275

0

62230

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja s-Tel wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21884

0.56477

0.59198

0.3932

0.2793

0.28106

0.2976

0.19086

0

0.77412

0.64728

0.60635

0.29837

0.70968

0.69573

0.78976

0.62466

0.77165

0.78579

0.64672

0.67295

0.40098

0.72328

0.72713

0.71481

0.59259

0.77764

0.60794

0.69634

0.70163

0.44919

0.36301

0.33477

0.46843

0.39583

0.6113

0.8

0.76718

0.71814

0.34113

0.57161

0.58575

0.69524

0.58298

0.78394

0.04363

0.72583

0.70402

0.50973

0.18244

0.16746

0.12318

0.08993

0

0.82213

0.77953

0.74043

0.46009

0.64333

0.63031

0.73408

0.64962

0.7722

0.06935

0.45704

0.61298

0.2901

0.15345

0.14686

0.1629

0.13182

0

Powiązania

B PIOTR - reprezentacja, wspólnik

S PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.06.2016

S Paweł

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

17.08.2011

20.06.2016

S Paweł

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

17.08.2011

20.06.2016

N Krzysztof

Październik 1974

Osoba

wspólnik

17.08.2011

20.06.2016

B Piotr

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

20.06.2016

B Piotr

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

17.08.2011

S Paweł

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

17.08.2011

20.06.2016

N Krzysztof

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

17.08.2011

B Piotr

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Bartkowiak Piotr posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Swornowski Paweł posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Swornowski Paweł (50% udziałów)
• Bartkowiak Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.08.2011 do 20.06.2016:
• Swornowski Paweł (33% udziałów)
• Bartkowiak Piotr (33% udziałów)
• Nowacki Krzysztof (33% udziałów)

Podobne organizacje do S-TEL

	Organizacja	Numer KRS
1	ZILINSKIS OZE SP. Z O.O.	0000519520
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO "TEKOM"	0000157598
3	KAII SP. Z O.O.	0000443788
4	ZICOM NETWORKS SP. Z O.O.	0000293050
5	Z.E. "ELEKTROMECH" SP. Z O.O.	0000061238
6	MHB POLSKA SP. Z O.O.	0000335291
7	TRAMER SP. Z O.O.	0000405108
8	KRYSBET SP. Z O.O.	0000384662
9	QXM SP. Z O.O.	0000560566
10	ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SP. Z O.O. W JAŚLE	0000100462
11	EL-MARK SP. Z O.O.	0000277048
12	ZELKOR SP. Z O.O.	0000317905
13	SODA SP. Z O.O.	0000809349
14	AUTOMIX ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000597829
15	PBS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000816418
16	TELNET SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000013816
17	ELETEL MKD SP. Z O.O.	0000864491
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTÓW I WYKONAWSTWA JUWIKO SP. Z O.O.	0000173715
19	SOLVER SP. Z O.O.	0000402269
20	4FIBER SP. Z O.O.	0001103300
21	GLOBITEL PROJEKTY SP. Z O.O.	0000658636
22	OPTIQ SP. Z O.O.	0000859937
23	ENERGO-TOK SP. Z O.O.	0000012314
24	ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CAGRO SP. Z O.O.	0000249500
25	TLENERGETYKA SP. Z O.O.	0000757454
26	AZNET TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0001013782
27	ENERGOMAX SP. Z O.O.	0000938735
28	ELEF CAR SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000648892
29	IBIP SP. Z O.O.	0000964195
30	MDL SYSTEM SP. Z O.O.	0000454389

S-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000393438 NIP 7773217840 REGON 301892712

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do S-TEL

S-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000393438 NIP
7773217840 REGON
301892712