ROSS 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000393259

Podsumowanie

aktywa

65,6 mln

przychód

27,7 mln

zysk

17,6 mln

wartość firmy

114,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC BANKOWY, 2

Kod pocztowy

00-095

Rejestracja

2011-08-09

Rozpoczęcie działalności

2011-08-09

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW (ZARZĄD WIELOOSOBOWY), DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność holdingów finansowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Leasing finansowy Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Pozostałe formy udzielania kredytów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ross 3 osiągnęła 27 689 320 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 668 377 zł. Pozostałe przychody to 20 942 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 030 389 zł.

Zysk netto wyniósł 17 637 988 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 801 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 689 320 zł w 2024 roku.
• 5 339 185 zł w 2023 roku.
• 2 698 664 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 463 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 637 988 zł w 2024 roku.
• -5 025 821 zł w 2023 roku.
• -1 248 303 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1081431.69

392052.16

1275369.79

382298.95

1641562.59

613960.24

772096.1

-2938774.96

1.03

-137096

2698663.93

-1248303.23

5339185.19

-5025820.67

27689319.72

17637987.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ross 3 wynosi 21,98 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 042 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 978 862 zł w 2024 roku.
• -4 373 552 zł w 2023 roku.
• -521 855 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ross 3 wynosi 114 516 367 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 504 870 zł a 246 931 829 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 989 916 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 114 516 367 zł w 2024 roku.
• 9 479 586 zł w 2023 roku.
• 1 799 109 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

297789.12

2586952.22

5488730.24

290474.21

2669916.54

5352185.3

464220.18

4014436.2

8595443.36

0

514730.73

1930240.25

0

0.69

2.58

0

1799109.29

6746659.83

0

9479585.65

31574020.56

25504869.7

114516367.34

246931829.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ross 3 wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ross 3 wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 4,12% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ross 3 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ross 3 wynosi 905 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,8 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,8 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 129 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 905 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,8 mln zł w 2024 roku.
• 1,58 mln zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ross 3 wyniosły 5 689 515 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ross 3 wyniosła 65 637 954 zł.

a

ktywa trwałe to 62 952 292 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 685 662 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 637 954 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 34 006 493 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 631 461 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 160 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 637 954 zł w 2024 roku.
• 45 714 188 zł w 2023 roku.
• 42 401 564 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8513142.83

8954493.71

9697962.86

1830971.38

369204.88

42401564.19

45714188.03

65637954.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 79%.

Marża netto wyniosła 64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.99

0.64

0.36

0.04

0.99

0.69

0.3

0.06

0.99

0.75

0.37

-1.6

1

-4.18

-3.81

-0.37

0.04

-36097.03

-133102.91

-0.03

0.29

-0.19

-0.46

-0.11

-0.64

-0.82

-0.94

0.27

0.52

0.79

0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ross 3 wyniosły 31 631 461 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 637 954 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 359 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 631 461 zł w 2024 roku
• 37 820 683 zł w 2023 roku
• 46 720 738 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8513142.83

8116090.67

0.95

8954493.71

8567194.76

0.96

9697962.86

9079002.62

0.94

1830971.38

4764746.34

2.6

369204.88

3440075.84

9.32

42401564.19

46720738.38

1.1

45714188.03

37820682.89

0.83

65637954.1

31631461.17

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ross 3 wykazała przychody na poziomie 27 689 320 zł.

Organizacja zarobiła 21 673 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 035 362 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 637 988 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 566 604 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 035 362 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

69136

176669

162091

417967

0

4035362

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ross 3 wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84845

0.68431

0.73914

0.78127

0.84915

0.93216

0.7627

0.92784

0.86682

0.86568

0.7156

0.75225

0.77954

0.8263

0.93704

0.74547

0.92658

0.91786

0.88129

0.74718

0.76453

0.76824

0.84176

0.95292

0.78605

0.93036

0.91597

0.03101

0.64484

0.52972

0.95311

0.08917

0.07673

0.0243

0.92725

0.9541

0.10591

0.1961

0.33396

0.98301

0.00503

0.0104

0.0696

0.51136

0

0.03667

0.78792

0.90523

0.86046

0.18825

0.21994

0.22946

0.76769

0

0.01471

0.84501

0.90579

0.69996

0.12614

0.13536

0.12499

0.04567

0

0.99335

0.96226

0.92358

0.54529

0.94205

0.96464

0.92611

0.85202

0.99275

Powiązania

FIRST PROPERTY GROUP PLC - wspólnik

HOWARTH LAURA BERNADETTE - reprezentacja

HABIB BENYAMIN NAEEM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.08.2011

29.09.2014

Blackstones

Organizacja

wspólnik

30.06.2023

First Property Group Plc

Organizacja

wspólnik

29.09.2014

30.06.2023

First Property Group Plc

Organizacja

reprezentacja

09.08.2011

29.09.2014

Zimmermann Henryk Jerzy

Osoba

reprezentacja

27.12.2023

10.04.2024

Habib Benyamin Naem

Osoba

reprezentacja

10.04.2024

Habib Benyamin Naeem

Osoba

reprezentacja

29.09.2014

27.12.2023

Naem Habib Benyamin

Osoba

reprezentacja

29.09.2014

27.12.2023

Simon Pryce Martin

Osoba

reprezentacja

27.12.2023

17.01.2025

Pryce Martin Simon

Osoba

reprezentacja

29.09.2014

16.09.2020

Wingfield Digby George Richard

Osoba

reprezentacja

16.11.2018

21.08.2024

K Przemysław

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

16.09.2020

17.01.2025

Aubrey Jill Alexandra

Osoba

reprezentacja

17.03.2021

21.08.2024

James Laura Bernadette

Osoba

reprezentacja

21.08.2024

Howarth Laura Bernadette

Osoba

Udziałowcy

First Property Group Plc posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.06.2023 jest First Property Group Plc kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2014 do 30.06.2023 był First Property Group Plc kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 09.08.2011 do 29.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Blackstones . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ROSS 3

	Organizacja	Numer KRS
1	LOCATION FIRST M. ŁODZIŃSKI SP. K.	0000397636
2	DZIEWIĄTA - SOWINIEC CAPITAL	0000481828
3	ID GRUPA SP. Z O.O.	0000743182
4	M88 SP. Z O.O. SP. K.	0000796565
5	KATOLICKIE STOW. "CIVITAS CHRISTIANA"	0000028395
6	CARNAVAL SP. Z O.O.	0000483793
7	PLASTIC WORX VAN WERVEN SP. Z O.O.	0000550879
8	MODERN STEEL STRUCTURES SP. Z O.O.	0000412590
9	MDR WROCŁAW ZATORSKA-ODOLANOWSKA SP. Z O.O.	0000786836
10	KALAHARI SP. Z O.O.	0000409165
11	POLGRUNT SP. Z O.O.	0000022322
12	PDC INDUSTRIAL CENTER 242 SP. Z O.O.	0000911240
13	ORUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000849908
14	OGRODY LUBICZ SP. Z O.O.	0000427921
15	NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM TARGU	0000168345
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK"	0000168466
17	BLACK PEARL PROPERTY SP. Z O.O.	0000856833
18	CABWELL INVESTMENTS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000466967
19	FUNDACJA RODZINY STARAKÓW	0000287225
20	PATOMA SP. Z O.O.	0000404929
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W JAWORZE	0000135163
22	PLATINUM TOWERS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000312090
23	7R PROJEKT 71 SP. Z O.O.	0000851105
24	CEMAT'70 S.A.	0000067845
25	ALURON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000470786
26	KOSZALIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000119694
27	B 4 BARTECKI SP. K.	0000475094
28	FUNDUSZ NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH S.A.	0000761301
29	MLP BIERUŃ I SP. Z O.O.	0000519381
30	SUPERIOR SP. Z O.O.	0000130848

ROSS 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000393259 NIP 5252512794 REGON 143428164

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROSS 3

ROSS 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000393259 NIP
5252512794 REGON
143428164