DONG-A POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000389425

Podsumowanie

aktywa

12,9 mln

przychód

15 mln

zysk

-4,2 mln

wartość firmy

13 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚRODA ŚLĄSKA

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 73

Kod pocztowy

55-300

Rejestracja

2011-06-17

Rozpoczęcie działalności

2011-06-17

Kapitał zakładowy

20478000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dong-a Poland osiągnęła 15 017 959 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 017 949 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 203 965 zł.

Strata netto wyniosła 4 186 016 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 271 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 017 959 zł w 2024 roku.
• 15 511 216 zł w 2023 roku.
• 22 720 879 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -714 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 186 016 zł w 2024 roku.
• -2 568 188 zł w 2023 roku.
• -1 998 894 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13116316.04

815782.82

13504950.3

-1278697.76

14535192.01

-1839675.33

18097907.07

-996573.65

26207248.1

-1359545.01

22720878.75

-1998893.85

15511215.59

-2568188.17

15017958.54

-4186016.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dong-a Poland wynosi -3,89 mln zł.

EBITDA Dong-a Poland wynosi -3,07 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 453 450 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 891 027 zł w 2024 roku.
• -3 292 925 zł w 2023 roku.
• -148 164 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 414 482 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 071 894 zł w 2024 roku.
• -2 417 410 zł w 2023 roku.
• 299 807 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dong-a Poland wynosi 12 953 836 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 37 544 896 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 953 836 zł w 2024 roku.
• 16 625 635 zł w 2023 roku.
• 23 358 218 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12007341.97

32790790.1

0

9003300.2

33762375.75

0

9690128.01

36337980.02

0

15988066.51

45244767.67

0

20374635.11

65518120.25

0

23358218.49

56802196.88

0

16625635.25

38778038.98

0

12953835.51

37544896.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dong-a Poland wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dong-a Poland wynosi 5,6%. To oznacza, że firma ma szansę 5,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,686% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,6% w 2024 roku.
• 2,42% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dong-a Poland charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dong-a Poland wynosi 104 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 784 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 784 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 535 tys. zł w 2023 roku.
• 1,12 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 784 tys. zł w 2024 roku.
• 1,68 mln zł w 2023 roku.
• 3,34 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 861 668 zł.

Koszty operacyjne Dong-a Poland wyniosły 18 908 976 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 109 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 861 668 zł w 2024 roku
• 1 852 525 zł w 2023 roku
• 2 152 538 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dong-a Poland wyniosła 12 929 909 zł.

a

ktywa trwałe to 3 319 988 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 609 921 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 929 909 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 922 484 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 007 425 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 667 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 929 909 zł w 2024 roku.
• 14 005 225 zł w 2023 roku.
• 15 539 347 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8258607.62

7306310.91

8884236.76

8978396.09

13860456.1

15539346.82

14005224.74

12929908.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -107%.

Marża operacyjna wyniosła -26%.

Marża netto wyniosła -28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

-5.45

-0.06

0.06

-0.17

0.9

-0.04

-0.09

-0.21

0.56

-0.12

-0.13

-0.11

-0.19

-0.04

-0.06

-0.1

-0.35

-0.02

-0.05

-0.13

-0.18

-0.01

-0.09

-0.18

-0.31

-0.22

-0.17

-0.32

-1.07

-0.26

-0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dong-a Poland wyniosły 9 007 425 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 929 909 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 007 425 zł w 2024 roku
• 5 625 458 zł w 2023 roku
• 4 591 392 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8258607.62

8408387.37

1.02

7306310.91

8734788.42

1.2

8884236.76

12152389.6

1.37

8978396.09

3748002.58

0.42

13860456.1

9989607.6

0.72

15539346.82

4591392.17

0.3

14005224.74

5625458.26

0.4

12929908.88

9007424.68

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dong-a Poland wykazała przychody na poziomie 15 017 959 zł.

Organizacja zarobiła -4 186 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 186 016 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy" (22.19.Z)

dane za rok

Organizacja Dong-a Poland wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79904

0.71429

0.71292

0.83417

0.6474

0.17576

0.72139

0.0101

0

0.06009

0.73009

0.70815

0.85581

0.15789

0.21311

0.11468

0.8972

0

0.03766

0.74348

0.7364

0.88546

0.15075

0.13978

0.1048

0.86726

0

0.05714

0.7625

0.73061

0.47577

0.17961

0.15385

0.12609

0.06167

0

0.03953

0.77912

0.75099

0.73729

0.19524

0.20707

0.10504

0.0383

0

0.05263

0.75676

0.74812

0.40079

0.12946

0.21327

0.08696

0.05556

0

0.03358

0.72308

0.74254

0.51563

0.1087

0.09955

0.08594

0.05058

0

0.02703

0.68224

0.71622

0.77169

0.08911

0.0829

0.04566

0.0137

0

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2011

24.01.2012

Dong-A Hwa Sung Co., Ltd.

Organizacja

wspólnik

05.12.2022

Dong-A Hwa Sung Co., Ltd.

Organizacja

wspólnik

07.12.2020

05.12.2022

Dong-A Hwa Sung Co., Ltd.

Organizacja

wspólnik

24.01.2012

07.12.2020

Dong-A Hwa Sung Co., Ltd.

Organizacja

reprezentacja

17.06.2011

06.10.2017

Lee Kwanyeob

Osoba

reprezentacja

06.10.2017

17.05.2018

Chung Hakje

Osoba

reprezentacja

17.05.2018

09.05.2023

C Hakje

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

09.05.2023

Ko Kyoungho

Osoba

Udziałowcy

Dong A Hwa Sung Co., Ltd. posiada 20478 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.12.2022 jest Dong A Hwa Sung Co., Ltd. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2020 do 05.12.2022 był Dong A Hwa Sung Co., Ltd. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.01.2012 do 07.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Dong A Hwa Sung Co., Ltd.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DONG-A POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	GUMET SZ.GENEJA, KOZŁOWSKA, LATOS SP. J.	0000059533
2	HANNECARD POLSKA SP. Z O.O.	0000131819
3	POL-TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000527006
4	GMK ŁOBEZ S.A.	0000101631
5	KACZOR SP. Z O.O.	0000500506
6	TARGUM MIELEC RÓG, ZIELIŃSKI SP. J.	0000870273
7	GUMAT SP. Z O.O. SP. K.	0000758700
8	ELS POLAND SP. Z O.O.	0000495695
9	ZAKŁAD WYROBÓW GUMOWYCH GENES SZCZESIUL SP. K.	0000455594
10	S.V. GOMMA POLAND SP. Z O.O.	0000505489
11	SOLIDPLAST SP. Z O.O.	0000722929
12	BBB SP. Z O.O.	0000682735
13	ELGUM AUTOMOTIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000374344
14	ARISTAR SP. J.	0000943827
15	GUMPLAST PODHALE SP. Z O.O.	0000122314
16	GUMAPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000548888
17	EWMET SP. Z O.O.	0001011038
18	GUMA WICHEREK SP. Z O.O. SP. K.	0000777816
19	HELVOET POLSKA SP. Z O.O.	0000635000
20	TWARGUM SP. Z O.O.	0000661601
21	SILICO SP. Z O.O.	0000150615
22	EURODUCTING SP. Z O.O. SP. K.	0000784379
23	METAL-GUM SP. Z O.O.	0000693222
24	BERDAL POLSKA SP. Z O.O.	0000169418
25	REMA TIP TOP SERVICE SP. Z O.O.	0000815872
26	FIBRAX SANOK SP. Z O.O.	0000205797
27	K-1 HYDRAULIKA SIŁOWA SP. Z O.O.	0001004340
28	GAMBIT LUBAWKA SP. Z O.O.	0000123090
29	AQUA-PASS SP. Z O.O.	0000669162
30	PZPG PIASTÓW DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000436860

DONG-A POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000389425 NIP 8971775268 REGON 021549014

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy" (22.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DONG-A POLAND

DONG-A POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000389425 NIP
8971775268 REGON
021549014