MAGISTR SP. Z O.O. | KRS: 0000558858

Podsumowanie

aktywa

641 tys.

przychód

547 tys.

zysk

43 tys.

wartość firmy

893 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ZYGMUNTOWSKA, 30

Kod pocztowy

31-314

Rejestracja

2015-05-21

Rozpoczęcie działalności

2015-05-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magistr osiągnęła 546 889 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 546 825 zł. Pozostałe przychody to 64 zł.

Całkowite koszty wyniosły 504 059 zł.

Zysk netto wyniósł 42 766 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 546 889 zł w 2024 roku.
• 651 923 zł w 2023 roku.
• 470 221 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 766 zł w 2024 roku.
• 39 267 zł w 2023 roku.
• 156 752 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

154379

19923.49

185770.19

43275.9

189273.07

35046.92

465477.47

15030.19

343821.41

113628.45

470220.63

156752.45

651923.34

39267.33

546888.93

42765.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magistr wynosi 54 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4163 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 54 426 zł w 2024 roku.
• 47 623 zł w 2023 roku.
• 177 934 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magistr wynosi 892 825 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 357 168 zł a 1 904 898 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 119 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 892 825 zł w 2024 roku.
• 917 313 zł w 2023 roku.
• 1 236 668 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

23376.98

205990.28

385947.5

55833.91

352784.3

605862.6

82119.1

348488.82

490656.88

93391.74

463830.81

1163693.67

178613.08

862341.15

1590798.3

296177.41

1236667.63

2194534.3

325627.91

917312.79

1736682.2

357168.43

892824.65

1904898.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magistr wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magistr wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magistr charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magistr wynosi 53 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 167 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 167 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Magistr wyniosły 492 398 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 16 667 zł w 2023 roku
• 24 096 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magistr wyniosła 641 175 zł.

a

ktywa obrotowe to 641 175 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 641 175 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 476 225 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 951 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 641 175 zł w 2024 roku.
• 1 272 986 zł w 2023 roku.
• 1 400 224 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

60926.67

86057.59

153452.39

359863.29

1067891.22

1400223.67

1272985.51

641175.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.64

0.16

0.13

0.5

0.58

0.27

0.23

0.32

0.2

0.19

0.04

0.12

0.04

0.03

0.11

0.48

0.36

0.33

0.11

0.4

0.38

0.33

0.03

0.09

0.07

0.06

0.07

0.09

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magistr wyniosły 164 951 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 641 175 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 951 zł w 2024 roku
• 838 815 zł w 2023 roku
• 1 005 320 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

60926.67

29757.36

0.49

86057.59

11612.38

0.13

153452.39

43960.26

0.29

359863.29

235340.97

0.65

1067891.22

829740.45

0.78

1400223.67

1005320.45

0.72

1272985.51

838814.96

0.66

641175.42

164950.85

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magistr wykazała przychody na poziomie 546 889 zł.

Organizacja zarobiła 46 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4231 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 766 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 102 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4231 zł w 2024 roku
• 4097 zł w 2023 roku
• 15 503 zł w 2022 roku

Wartość

3516

7637

3466

1486

11238

15503

4097

4231

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Magistr wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59732

0.39927

0.30156

0.45028

0.86225

0.88864

0.93388

0.84491

0.65057

0.63704

0.40248

0.33385

0.21519

0.91822

0.9379

0.96348

0.82114

0.69557

0.60289

0.39807

0.37715

0.32853

0.88003

0.89097

0.85517

0.70551

0.66059

0.5324

0.45595

0.44344

0.59888

0.44656

0.46185

0.51216

0.48053

0.61909

0.63237

0.42718

0.56507

0.70024

0.93183

0.94604

0.63115

0.75075

0.67372

0.64961

0.42762

0.58329

0.66447

0.93949

0.95221

0.64477

0.69885

0.67433

0.53276

0.41973

0.54706

0.64859

0.58985

0.5847

0.46266

0.4344

0.56436

0.51016

0.33988

0.39768

0.33952

0.68976

0.70976

0.57533

0.44176

0.51455

Powiązania

M SERHII - reprezentacja, wspólnik

CHERNYSHOV SERHII - wspólnik

CHERNYSHOV SERHII - reprezentacja

MANGER VIKTOR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2015

Chernyshov Serhii

Osoba

wspólnik

04.07.2018

M Serhii

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

21.05.2015

04.07.2018

Manher Serhii

Osoba

reprezentacja

21.05.2015

Chernyshov Serhii

Osoba

reprezentacja

04.07.2018

M Serhii

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

21.05.2015

04.07.2018

Manher Serhii

Osoba

reprezentacja

21.05.2015

Manger Viktor

Osoba

Udziałowcy

Chernyshov Serhii posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Manher Serhii posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.07.2018 jest Chernyshov Serhii kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.05.2015 do 04.07.2018 był Chernyshov Serhii kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do MAGISTR

	Organizacja	Numer KRS
1	DOM TECHNICZNY SP. Z O.O.	0000173085
2	KONSPEKT SP. Z O.O.	0000365713
3	XIN RUNFA SP. Z O.O.	0000820131
4	ADVANCED STROBE PRODUCTS SP. Z O.O.	0000340675
5	STERN SP. Z O.O.	0000483601
6	PLANWEST SP. Z O.O.	0000696412
7	VERSHOLD TRADE SP. Z O.O.	0000432487
8	ZEPECO SP. Z O.O.	0000389290
9	JODAVITA PL SP. Z O.O. SP. K.	0000727933
10	DIAGPOL SP. Z O.O.	0000170484
11	TOKKO SP. Z O.O.	0000787921
12	KITFIX SP. Z O.O.	0000820296
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POLDAN"	0000229936
14	KOL-POL SP. Z O.O.	0000054493
15	"ADAM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000197232
16	HURTOWNIA WĘDKARSKA MARIAN I TADEUSZ JACUKOWICZ	0000095789
17	ECOCHEMICAL SP. Z O.O.	0000958870
18	KORPORACJA QUEST SP. Z O.O.	0000714416
19	INOX SP. Z O.O.	0000211557
20	ALFIMPEX SP. Z O.O.	0000185302
21	ANTONY FASHION SP. Z O.O.	0000682473
22	TOWARZYSTWO USŁUGOWE "GRAF" SP. Z O.O.	0000027482
23	CAREWORK SP. Z O.O.	0000358566
24	WILLMOND SP. Z O.O.	0000824666
25	VENBOX SP. Z O.O.	0000592938
26	KARINA SP. Z O.O.	0000164188
27	Q-AERO SP. Z O.O.	0000759943
28	BLU POLSKA SP. Z O.O.	0000538145
29	3PM SP. Z O.O.	0000454343
30	2-FAST SP. Z O.O.	0000205045

MAGISTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000558858 NIP 6751518344 REGON 361565107

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGISTR

MAGISTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000558858 NIP
6751518344 REGON
361565107