EOS LOGISTIC SP. Z O.O. | KRS: 0000292588

Podsumowanie

aktywa

726 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

-186 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

STARACHOWICE

Adres

UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO, 10

Kod pocztowy

27-200

Rejestracja

2007-11-13

Rozpoczęcie działalności

2007-09-01

Kapitał zakładowy

151000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eoslogistic.pl

Email

artur.dziobak@eoslogistic.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostałe pośrednictwo pieniężne Doradztwo związane z zarządzaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Reklama

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EOS Logistic osiągnęła 1 418 583 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 418 583 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 604 740 zł.

Strata netto wyniosła 186 157 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 418 583 zł w 2024 roku.
• 1 198 790 zł w 2023 roku.
• 1 082 925 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -41 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -186 157 zł w 2024 roku.
• -304 104 zł w 2023 roku.
• -35 209 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

805102.98

101150.27

818437.39

58871.58

860235.18

41779.33

930782.45

78333.45

919049.76

38874.18

1082924.62

-35208.83

1198790.25

-304103.83

1418583.19

-186156.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EOS Logistic wynosi -185 tys. zł.

EBITDA EOS Logistic wynosi -88 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 42 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -185 269 zł w 2024 roku.
• -306 500 zł w 2023 roku.
• -33 198 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 31 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -87 831 zł w 2024 roku.
• -194 152 zł w 2023 roku.
• -18 287 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EOS Logistic wynosi 1 343 490 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 546 458 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -32 332 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 343 490 zł w 2024 roku.
• 1 336 579 zł w 2023 roku.
• 1 487 413 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

628475.78

1569812.18

3351870.84

588715.8

1453740.71

3587357.16

417793.3

1444571.41

3754474.48

762714.05

1696569.49

4067808.28

388741.8

1560066.25

4223305

0

1487412.81

4082469.68

0

1336578.69

2996975.63

0

1343489.78

3546457.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EOS Logistic wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EOS Logistic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 586 462 zł.

Koszty operacyjne EOS Logistic wyniosły 1 603 852 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 356 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 586 462 zł w 2024 roku
• 525 238 zł w 2023 roku
• 447 725 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EOS Logistic wyniosła 725 562 zł.

a

ktywa obrotowe to 725 562 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 725 562 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 530 357 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 195 206 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 725 562 zł w 2024 roku.
• 787 916 zł w 2023 roku.
• 1 099 831 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

892154.11

949166.79

985534.08

1063221.41

1117434.51

1099830.65

787916.4

725562.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.12

0.14

0.13

0.06

0.07

0.09

0.07

0.04

0.06

0.05

0.07

0.08

0.09

0.08

0.03

0.04

0.05

0.04

-0.03

-0.39

-0.42

-0.26

-0.25

-0.26

-0.35

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EOS Logistic wyniosły 195 206 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 725 562 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 195 206 zł w 2024 roku
• 71 403 zł w 2023 roku
• 79 213 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

892154.11

54186.4

0.06

949166.79

52327.5

0.06

985534.08

46915.46

0.05

1063221.41

46269.34

0.04

1117434.51

61608.26

0.06

1099830.65

79213.23

0.07

787916.4

71402.81

0.09

725562.41

195205.54

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EOS Logistic wykazała przychody na poziomie 1 418 583 zł.

Organizacja zarobiła -186 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -186 157 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3341 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

23389

13934

11266

8373

4306

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja EOS Logistic wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70689

0.51404

0.5622

0.16386

0.86249

0.86453

0.74522

0.5343

0.77233

0.65978

0.51423

0.58269

0.16958

0.71891

0.7497

0.62626

0.45652

0.73313

0.61606

0.51338

0.58048

0.15916

0.61617

0.62801

0.5522

0.393

0.74146

0.63624

0.51751

0.57823

0.14347

0.67208

0.68073

0.58644

0.43031

0.70996

0.55443

0.50225

0.57083

0.15926

0.4564

0.47189

0.4478

0.34973

0.61319

0.10562

0.49139

0.54657

0.16908

0.20164

0.18452

0.19975

0.14248

0

0.03826

0.46735

0.47387

0.18513

0.10523

0.09219

0.07106

0.05873

0

0.06765

0.42478

0.40762

0.35239

0.14077

0.1231

0.09172

0.06881

0

Powiązania

M PAWEŁ - wspólnik

D ARTUR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2007

23.11.2015

L Artur

Wrzesień 1962

Osoba

wspólnik

20.10.2011

23.11.2015

Loxley

Organizacja

wspólnik

23.11.2015

30.11.2016

Loxley

Organizacja

wspólnik

30.11.2016

11.03.2019

Gerda 2

Organizacja

wspólnik

11.03.2019

21.08.2024

Loxa Holding

Organizacja

wspólnik

21.08.2024

M Paweł

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

13.11.2007

D Artur

Listopad 1977

Osoba

Udziałowcy

Moskwa Paweł posiada 302 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 21.08.2024 jest Moskwa Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2019 do 21.08.2024 był Loxa Holding kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.11.2016 do 11.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Gerda 2 . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EOS LOGISTIC

	Organizacja	Numer KRS
1	PSP MAGAZYN SP. Z O.O.	0000078451
2	MAGSY SP. Z O.O.	0000333095
3	PRZEDSIĘBIORSTWO "NOVAX" SP. Z O.O.	0000234604
4	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE "POLTECH" SP. Z O.O.	0000178269
5	ENERGOTECH-EKO SP. Z O.O.	0000013619
6	MAXKOLD SP. Z O.O.	0000934153
7	GRANMAR SP. Z O.O.	0000076708
8	HURTOWNIA WĘDKARSKA MARIAN I TADEUSZ JACUKOWICZ	0000095789
9	SPÓŁDZIELNIA PRACY ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO W OSTROŁĘCE	0000242301
10	Q&T SP. Z O.O.	0000666723
11	ALTEX CONSULTING SP. Z O.O.	0000113808
12	NAWYNOSIK.PL SP. Z O.O.	0000850414
13	GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-USŁUGOWE "KORTECH"	0000077655
14	TARO SP. Z O.O.	0000133532
15	SEMITECH SP. Z O.O.	0000060606
16	FIRMA HANDLOWA A.M.S. SP. Z O.O.	0000108658
17	SAVON SP. Z O.O.	0000410840
18	ESCAL SP. Z O.O.	0000291885
19	AROMANTI SP. Z O.O.	0000337659
20	DIASYSTEM SP. Z O.O.	0000453212
21	CENTERGEN SP. Z O.O.	0000505129
22	LOGSTON SP. Z O.O.	0000427731
23	OCTANORM SYSTEM POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000506594
24	AREA-LED POLSKA SP. Z O.O.	0000839473
25	TIMANNI SP. Z O.O.	0000593140
26	ALFA IMPEX SP. Z O.O.	0000812976
27	ASIMET POLSKA SP. Z O.O.	0000509735
28	CLICS & CLICFORMERS SP. Z O.O.	0000746269
29	POLSKA ORGANIZACJA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000214069
30	WAPOL WYKŁADZINY OBIEKTOWE SP. Z O.O.	0000276954

EOS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000292588 NIP 5252406201 REGON 141101370

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EOS LOGISTIC

EOS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000292588 NIP
5252406201 REGON
141101370