ETRAVEL SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000389191

Podsumowanie

aktywa

18,9 mln

przychód

8,2 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

21,4 mln

Branża główna: Działalność agentów turystycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 96

Kod pocztowy

00-807

Rejestracja

2011-06-14

Rozpoczęcie działalności

2011-06-14

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.lataj.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKE REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów turystycznych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność organizatorów turystyki

Opis

Rezerwacja biletów lotniczych i kolejowych.
Możliwość porównania ofert 500 linii lotniczych.
Usługi dla klientów biznesowych i indywidualnych.
Zbieranie punktów lojalnościowych.
Praktyczne porady dotyczące planowania podróży.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etravel Services osiągnęła 8 210 182 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 077 154 zł. Pozostałe przychody to 133 028 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 514 518 zł.

Zysk netto wyniósł 2 562 636 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -170 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 210 182 zł w 2024 roku.
• 5 834 715 zł w 2023 roku.
• 13 031 095 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 356 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 562 636 zł w 2024 roku.
• 1 602 887 zł w 2023 roku.
• 1 231 450 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9406740.12

69006.32

7252329.04

136213.53

10698075.97

442973.89

2908533.77

-1880415.08

95651556.5

2168866.72

13031095.09

1231450.01

5834715.14

1602886.94

8210182.21

2562636.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etravel Services wynosi 3,03 mln zł.

EBITDA Etravel Services wynosi 3,03 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 416 740 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 030 205 zł w 2024 roku.
• 2 031 690 zł w 2023 roku.
• 1 640 331 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 414 898 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 030 205 zł w 2024 roku.
• 2 031 690 zł w 2023 roku.
• 1 640 331 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etravel Services wynosi 21 404 082 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 680 082 zł a 35 876 906 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 045 599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 404 082 zł w 2024 roku.
• 15 284 128 zł w 2023 roku.
• 17 371 302 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

537703.32

7084888.68

23516850.3

588108.73

5967848.87

18130822.6

818179

9722125.2

26745189.93

0

3146890.2

7271334.42

2834517.73

75277688.94

239128891.25

3758105.24

17371302

32577737.73

4982770.44

15284128.29

26574775.68

5680082.35

21404081.75

35876906.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etravel Services wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etravel Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Etravel Services wyniosły 5 046 948 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etravel Services wyniosła 18 913 115 zł.

a

ktywa trwałe to 1773 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 911 342 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 913 115 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 573 443 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 339 672 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 489 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 913 115 zł w 2024 roku.
• 10 663 144 zł w 2023 roku.
• 8 747 422 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1485972.82

4183807.33

6612550.36

5441284.73

19703165.15

8747421.91

10663143.82

18913114.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.1

0.01

0.03

0.17

0.04

0.02

0.07

0.41

0.07

0.04

-0.35

-1.17

-0.75

-0.65

0.11

0.57

0.03

0.02

0.14

0.25

0.13

0.09

0.15

0.24

0.35

0.27

0.14

0.34

0.38

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etravel Services wyniosły 11 339 672 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 913 115 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 510 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 339 672 zł w 2024 roku
• 4 019 450 zł w 2023 roku
• 3 736 615 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1485972.82

769035.06

0.52

4183807.33

3399662.36

0.81

6612550.36

5521645.03

0.83

5441284.73

3830794.48

0.7

19703165.15

15923808.18

0.81

8747421.91

3736614.93

0.43

10663143.82

4019449.9

0.38

18913114.86

11339671.73

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etravel Services wykazała przychody na poziomie 8 210 182 zł.

Organizacja zarobiła 3 162 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 599 468 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 562 636 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 79 790 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 599 468 zł w 2024 roku
• 401 581 zł w 2023 roku
• 322 667 zł w 2022 roku

Wartość

40937

35915

112478

426364

369434

322667

401581

599468

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

dane za rok

Organizacja Etravel Services wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność agentów turystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79252

0.92

0.86395

0.40945

0.43192

0.36634

0.63035

0.52529

0.92607

0.86686

0.91456

0.95562

0.59136

0.5084

0.59052

0.56863

0.55116

0.9097

0.95014

0.92814

0.96399

0.60568

0.53516

0.63598

0.59202

0.71562

0.96875

0.00838

0.92424

0.96648

0.49383

0.23485

0.27419

0.26647

0.08563

0.99369

0.98615

0.99102

0.98338

0.66139

0.37698

0.45106

0.58333

0.76324

0.99381

0.96231

0.94766

0.9799

0.46746

0.56226

0.612

0.59538

0.54545

0.98011

0.96474

0.90566

0.98489

0.46552

0.77256

0.80534

0.57955

0.50571

0.97784

0.96732

0.89236

0.9902

0.65292

0.82427

0.85106

0.53925

0.55631

0.97872

Powiązania

ETRAVEL - wspólnik

B RAFAŁ - reprezentacja

S TOMASZ - reprezentacja

T PAWEŁ - reprezentacja

S MARIAN - reprezentacja

B ADAM - reprezentacja

W ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2011

30.11.2011

B Jacek

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

14.06.2011

01.09.2011

B Jacek

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

01.09.2011

26.09.2011

B Jacek

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

14.06.2011

01.09.2011

B Jolanta

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

01.09.2011

26.09.2011

B Jolanta

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

26.09.2011

30.11.2011

B Jolanta

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

30.11.2011

21.04.2016

Netmedia Business Travel

Organizacja

wspólnik

21.04.2016

Etravel

Organizacja

reprezentacja

14.06.2011

30.11.2011

B Jacek

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

14.06.2011

30.11.2011

B Jolanta

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

30.11.2011

S Marian

Lipiec 1956

Osoba

reprezentacja

30.11.2011

B Adam

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

29.01.2018

26.05.2021

Z Janusz

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

29.01.2018

S Tomasz

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

26.05.2021

W Andrzej

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

24.07.2025

T Paweł

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

15.02.2024

24.07.2025

T Paweł

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

24.07.2025

B Rafał

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Etravel posiada 6000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.04.2016 jest Etravel kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2011 do 21.04.2016 był Netmedia Business Travel kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.09.2011 do 30.11.2011:
• Bocho Jolanta (50% udziałów)
• Bocho Jacek (50% udziałów)

Podobne organizacje do ETRAVEL SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	ASIA TRAVEL SP. Z O.O.	0000047311
2	24 HOLIDAY SP. Z O.O. SP. K.	0000855072
3	CAMPING PLUS SP. Z O.O.	0000202572
4	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-HANDLOWE "SUPERTOUR"	0000046068
5	HAPPY HOLIDAY SP. Z O.O.	0000418469
6	TRAVEL CONCIERGE A.SZEWCZAK,M.SADOCH SP. J.	0000411400
7	TRAVEL EXPRESS SP. Z O.O.	0000086924
8	PRESTIGE4TRAVEL SP. Z O.O.	0000761333
9	HAPPY HOLIDAY SP. Z O.O. SP. K.	0000434180
10	OBP INCENTIVE & SPORT TRAVEL SP. Z O.O.	0000138414
11	BANKOWE BIURO PODRÓŻY "TRAVELBANK" SP. Z O.O.	0000130137
12	EMOTIVO SP. Z O.O.	0000497479
13	ST SP. Z O.O. SP. K.	0000797889
14	RAFAŁ OSTROWSKI BIURO PODRÓŻY STARE MIASTO	0000830350
15	SA SP. Z O.O.	0000607245
16	BLUE SKY TRAVEL SP. Z O.O.	0000054368
17	FLYING CLUB SP. Z O.O.	0000001857
18	CLUB MED BUSINESS SP. Z O.O.	0000341452
19	RELAKSMISJA SP. Z O.O. SP. K.	0000740508
20	AURINKO SP. Z O.O.	0000214045
21	ALLEGRA M. PALEJCZYK, P. KRYSZKO SP. J.	0000394029
22	ALBATROS TRAVEL A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000709414
23	URLOP.PL SP. Z O.O.	0000279954
24	HAPPILY SP. Z O.O.	0000176396
25	PHU LAGUNA SP. Z O.O.	0001140260
26	2MPL BIS SP. Z O.O.	0000971305
27	INTERNATIONAL VISA SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000623079
28	EVENT MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000397547
29	SHALOM TRAVEL SERVICE SP. Z O.O.	0000078753
30	"HHD - SP. Z O.O." W LIKWIDACJI	0000180334

ETRAVEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000389191 NIP 6762442389 REGON 121553403

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETRAVEL SERVICES

ETRAVEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000389191 NIP
6762442389 REGON
121553403