WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO DO REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST RELAKSMISJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA: ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja wyjazdów na prestiżowe turnieje tenisowe ATP i WTA
Obozy tenisowe w malowniczych lokalizacjach
Oficjalny partner Australian Open w Polsce
Awangardowe połączenie tenisa z turystyką i relaksem
Turnieje i ligowe rozgrywki dla amatorów tenisa
Relaksmisja to wyjątkowe biuro podróży, które specjalizuje się w organizacji wyjazdów tenisowych, łączących miłość do tego sportu z możliwością zwiedzania pięknych zakątków świata. Firma oferuje pakiety wyjazdowe na prestiżowe turnieje tenisowe ATP i WTA oraz organizuje obozy tenisowe w malowniczych miejscach, co czyni każde przedsięwzięcie nietuzinkowym doświadczeniem. Klienci Relaksmisji mogą uczestniczyć w eventach z gwiazdami tenisa oraz cieszyć się aktywnym wypoczynkiem, a także zyskać możliwość obcowania z innymi pasjonatami tej dyscypliny. Relaksmisja wyróżnia się na tle konkurencji jako jedyny oficjalny partner Australian Open w Polsce, co świadczy o jej znaczącej pozycji w branży. Misją firmy jest nie tylko promocja tenisa, ale także zapewnienie niezapomnianych wspomnień oraz intensywnych emocji związanych z obserwowaniem oraz uczestniczeniem w najważniejszych wydarzeniach tenisowych na świecie. Zespół Relaksmisji dba o każdy detal, aby klienci mogli w pełni korzystać z ofert, które obejmują zarówno wyspecjalizowane programy treningowe, jak i relaks w pięknych, naturalnych okolicznościach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Relaksmisja osiągnęła 13 831 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 831 178 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 048 446 zł.
Zysk netto wyniósł 782 732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 975 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 831 178 zł w 2024 roku.
• 14 263 145 zł w 2023 roku.
• 10 279 313 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 782 732 zł w 2024 roku.
• 828 508 zł w 2023 roku.
• 1 160 391 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Relaksmisja wynosi 973 tys. zł.
EBITDA Relaksmisja wynosi 1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Relaksmisja wynosi 15 239 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 887 444 zł a 34 577 945 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 177 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 239 156 zł w 2024 roku.
• 15 123 190 zł w 2023 roku.
• 13 173 455 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Relaksmisja wynosi 2,98%. To oznacza, że firma ma szansę 2,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,286% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,98% w 2024 roku.
• 2,97% w 2023 roku.
• 3,01% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Relaksmisja wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Relaksmisja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Relaksmisja wynosi 560 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 146 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,32 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 146 tys. zł a 1,32 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
80 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 560 tys. zł w 2024 roku.
• 508 tys. zł w 2023 roku.
• 393 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,32 mln zł w 2024 roku.
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 784 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 885 192
zł.
Koszty operacyjne Relaksmisja wyniosły 12 858 632
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 885 192 zł w 2024 roku
• 524 384 zł w 2023 roku
• 593 656 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Relaksmisja wyniosła 5 289 779 zł.
a
ktywa trwałe to 73 730 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 216 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 289 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 849 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 439 854 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 755 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 289 779 zł w 2024 roku.
• 5 239 231 zł w 2023 roku.
• 2 607 824 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Relaksmisja wyniosły 1 439 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 289 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 439 854 zł w 2024 roku
• 2 172 038 zł w 2023 roku
• 369 139 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Relaksmisja wykazała przychody na poziomie 13 831 178 zł.
Organizacja zarobiła 972 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 189 814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 782 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 189 814 zł w 2024 roku
• 248 663 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku