KPA SP. Z O.O. | KRS: 0000388140

Podsumowanie

aktywa

432 tys.

przychód

1 mln

zysk

-172 tys.

wartość firmy

839 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

CZERWONAK

Adres

UL. JANA III SOBIESKIEGO, 6

Kod pocztowy

62-004

Rejestracja

2011-06-02

Rozpoczęcie działalności

2011-06-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe badania i analizy techniczne Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KPA osiągnęła 1 008 128 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 008 127 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 179 941 zł.

Strata netto wyniosła 171 814 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 109 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 008 128 zł w 2023 roku.
• 1 206 845 zł w 2022 roku.
• 1 375 636 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -171 814 zł w 2023 roku.
• -10 216 zł w 2022 roku.
• 69 841 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

240229.77

-8141.96

314879.47

23813.38

362042.8

13732.59

1216254.2

216984.23

1375636.34

69841.23

1206845.12

-10216.02

1008127.86

-171813.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KPA wynosi -133 tys. zł.

EBITDA KPA wynosi -133 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 347 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -132 739 zł w 2023 roku.
• 43 156 zł w 2022 roku.
• 130 870 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 19 347 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -132 739 zł w 2023 roku.
• 43 156 zł w 2022 roku.
• 130 870 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KPA wynosi 838 540 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 520 320 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 838 540 zł w 2023 roku.
• 1 099 878 zł w 2022 roku.
• 1 499 433 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

168208.88

600574.42

25915.73

331088.9

787198.67

36215.17

332507.4

905107

250595.94

1929368.99

3040635.5

302976.89

1499432.71

3439090.85

0

1099878.29

3017112.8

0

838539.69

2520319.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KPA wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,62% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KPA wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KPA charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KPA wynosi 23 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 78 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
• 59 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 14 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.
• 141 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 702 740 zł.

Koszty operacyjne KPA wyniosły 1 140 866 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 375 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 702 740 zł w 2023 roku
• 656 289 zł w 2022 roku
• 712 915 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KPA wyniosła 432 090 zł.

a

ktywa obrotowe to 432 090 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 432 090 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 221 939 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 151 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 432 090 zł w 2023 roku.
• 496 303 zł w 2022 roku.
• 527 339 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

31132.15

46203.29

70383.62

441486.95

527338.77

496302.91

432090.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -77%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.26

-0.76

0.01

-0.03

0.52

0.69

0.11

0.08

0.2

0.28

0.09

0.04

0.49

0.65

0.23

0.18

0.13

0.17

0.1

0.05

-0.02

-0.03

0.04

-0.01

-0.4

-0.77

-0.13

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KPA wyniosły 210 151 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 432 090 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 210 151 zł w 2023 roku
• 102 550 zł w 2022 roku
• 123 370 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31132.15

20391.22

0.66

46203.29

11648.98

0.25

70383.62

22096.72

0.31

441486.95

107359.03

0.24

527338.77

123369.58

0.23

496302.91

102549.74

0.21

432090.32

210151.05

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KPA wykazała przychody na poziomie 1 008 128 zł.

Organizacja zarobiła -165 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6036 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -171 814 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 500 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6036 zł w 2023 roku
• 4714 zł w 2022 roku
• 10 081 zł w 2021 roku

Wartość

2537

1988

5449

27234

10081

4714

6036

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja KPA wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21921

0.64941

0.45511

0.60836

0.41985

0.45783

0.17224

0.05759

0.8125

0.72323

0.60668

0.41536

0.36046

0.69005

0.70649

0.91938

0.79505

0.69145

0.65603

0.61281

0.46452

0.42484

0.51388

0.61618

0.72775

0.5893

0.76971

0.84684

0.75651

0.68559

0.37089

0.74065

0.78634

0.87451

0.75616

0.87877

0.73833

0.75623

0.69765

0.37422

0.50932

0.60919

0.63784

0.49705

0.77761

0.19472

0.7131

0.65685

0.35

0.31867

0.44538

0.31522

0.21922

0.68928

0.0744

0.66801

0.6237

0.57646

0.20475

0.2045

0.15439

0.07424

0.70012

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2011

Allan Christophe

Osoba

reprezentacja

02.06.2011

Allan Christophe

Osoba

Udziałowcy

Allan Christophe posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do KPA

	Organizacja	Numer KRS
1	ADVANTEC SOFTWARE I.T.C. SP. Z O.O.	0000222095
2	LASTLEVEL SP. Z O.O.	0000732158
3	NEW PROJECTING SP. Z O.O.	0000415677
4	FKOLO.PL SP. Z O.O.	0000003630
5	IMS MEDICA SP. Z O.O.	0000369951
6	MARCZYK SP. Z O.O.	0000875578
7	STELLAR FOX SP. Z O.O.	0000378506
8	DIGIT.ON SP. Z O.O.	0000585432
9	STOW. CENTRUM USŁUG DOSTĘPNYCH	0000437304
10	NT.NET SP. Z O.O.	0000338017
11	COMPANION SP. Z O.O.	0000343178
12	BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000588517
13	ECONOCAP POLSKA SP. Z O.O.	0000203649
14	ROCKON SP. Z O.O.	0000467123
15	INTERTECH SP. Z O.O.	0000117945
16	NEW VENTURES SP. Z O.O.	0000458674
17	AKANZA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000575540
18	NU DELTA SP. Z O.O.	0000595968
19	SOFT EKSPERT SP. Z O.O.	0000446282
20	MOREFROMIT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000652804
21	PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE YUMA SP. Z O.O.	0000068202
22	FLEXOR24 SP. Z O.O.	0000710365
23	AMP S.A.	0000879734
24	BITE SP. Z O.O.	0000464242
25	SEKER INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000879359
26	DOOH.NET SP. Z O.O.	0000344656
27	KODEGENIX SP. Z O.O.	0000599028
28	DIGE SP. Z O.O.	0000404710
29	3D ARTS CONGLOMERATE SP. Z O.O.	0000729555
30	NUEVE SP. Z O.O.	0000788485

KPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000388140 NIP 5862269530 REGON 221242048

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KPA

KPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000388140 NIP
5862269530 REGON
221242048