LC Systems to firma specjalizująca się w dystrybucji nowoczesnych urządzeń GPS oraz świadczeniu usług monitorowania floty pojazdów i osób. Oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie lokalizacji i kontroli ruchu, zapewniając użytkownikom dostęp do zaawansowanej technologii, która pomaga w zwiększeniu bezpieczeństwa oraz efektywności zarządzania transportem. Szeroka oferta produktów obejmuje takie urządzenia jak trackery GV500 OBD2, CAN S8, mini 102 oraz GV65, które mogą być wykorzystane zarówno do monitorowania samochodów osobowych, jak i floty firmowej. LC Systems udostępnia również funkcjonalną aplikację mobilną, która umożliwia bieżące śledzenie lokalizacji obiektów oraz raportowanie wydatków paliwowych. Dodatkowo, firma realizuje projektowanie indywidualnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta oraz oferuje usługi instalacyjne. Dzięki swojej kompleksowej ofercie, LC Systems wyróżnia się na tle konkurencji, dostarczając skuteczne narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem osób i mienia, co czyni ją idealnym partnerem zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja LC Systems osiągnęła 211 984 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 211 741 zł. Pozostałe przychody to 243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 185 871 zł.
Zysk netto wyniósł 25 869 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 211 984 zł w 2024 roku.
• 217 136 zł w 2023 roku.
• 268 655 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 869 zł w 2024 roku.
• -39 718 zł w 2023 roku.
• -18 441 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LC Systems wynosi 30 tys. zł.
EBITDA LC Systems wynosi 34 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 718 zł w
2024 roku.
• -39 548 zł w
2023 roku.
• -26 507 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 218 zł w
2024 roku.
• -28 748 zł w
2023 roku.
• -15 707 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LC Systems wynosi 307 472 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 672 zł a 529 960 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 307 472 zł w 2024 roku.
• 188 028 zł w 2023 roku.
• 252 162 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LC Systems wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
pozostaje bez zmian
w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
LC Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 256
zł.
Koszty operacyjne LC Systems wyniosły 182 023
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4848 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 256 zł w 2024 roku
• 112 075 zł w 2023 roku
• 108 590 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LC Systems wyniosła 95 419 zł.
a
ktywa trwałe to 0 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 857 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 419 zł w 2024 roku.
• 63 253 zł w 2023 roku.
• 118 059 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LC Systems wyniosły 11 857 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 857 zł w 2024 roku
• 5560 zł w 2023 roku
• 20 647 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LC Systems wykazała przychody na poziomie 211 984 zł.
Organizacja zarobiła 29 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3751 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -632 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3751 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 776 zł w 2022 roku
Organizacja LC Systems wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jesionek Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.