Organizacja Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej osiągnęła 19 717 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 672 090 zł. Pozostałe przychody to 44 952 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 119 146 zł.
Zysk netto wyniósł 552 944 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 695 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 717 042 zł w 2023 roku.
• 14 178 258 zł w 2022 roku.
• 14 673 180 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 552 944 zł w 2023 roku.
• 51 225 zł w 2022 roku.
• 1 493 412 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wynosi 26 093 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 529 437 zł a 57 263 796 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 706 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 093 431 zł w 2023 roku.
• 19 982 977 zł w 2022 roku.
• 26 758 739 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wyniosła 15 569 508 zł.
a
ktywa trwałe to 8 784 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 785 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 569 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 315 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 253 559 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 569 508 zł w 2023 roku.
• 16 024 881 zł w 2022 roku.
• 15 732 736 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wyniosły 1 253 559 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 569 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 253 559 zł w 2023 roku
• 2 257 009 zł w 2022 roku
• 1 062 107 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wykazała przychody na poziomie 19 717 042 zł.
Organizacja zarobiła 739 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 186 245 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 552 944 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 186 245 zł w 2023 roku
• 35 437 zł w 2022 roku
• 450 694 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 5% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gmina Łapy
posiada 11235 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.01.2017 jest
Gmina Łapy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2011 do 11.01.2017
był Gmina Łapy
kontrolując 100% udziałów.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ