WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES SAMODZIELNIE, ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Dostarczanie ciepła do budynków mieszkalnych i komercyjnych|Regularne modernizacje w celu poprawy efektywności energetycznej|Wydawanie przetargów na projekty budowlane i audyty CO2|Zrównoważony rozwój jako integralna część działalności|Rozbudowa sieci ciepłowniczej dla większej dostępności
Ciepło-Jawor sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem skoncentrowanym na dostarczaniu usług ciepłowniczych dla mieszkańców i instytucji w Jaworze. Firma zarządza systemem ciepłowniczym, dostarczającym energię cieplną do budynków mieszkalnych oraz komercyjnych. W ostatnich latach Ciepło-Jawor wdrożyło szereg działań modernizacyjnych, mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zwiększenie jakości świadczonych usług. W obliczu konieczności przystosowania systemów do nowych standardów, organizacja regularnie publikuje ogłoszenia przetargowe dotyczące różnych projektów budowlanych i weryfikacji emisji CO2, co podkreśla jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Misją firmy jest zapewnienie niezawodnych i efektywnych dostaw ciepła, a także minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne, co realizowane jest poprzez regularne modernizacje infrastruktury oraz audyty energetyczne. Ciepło-Jawor stawia na rozwój, co potwierdzają działania polegające na rozbudowie sieci ciepłowniczej, mające na celu zwiększenie dostępności ciepła dla mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ciepło - Jawor osiągnęła 21 215 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 206 970 zł. Pozostałe przychody to 8648 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 512 389 zł.
Zysk netto wyniósł 4 694 581 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 891 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 215 618 zł w 2024 roku. • 20 059 944 zł w 2023 roku. • 11 637 310 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 646 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 694 581 zł w 2024 roku. • 185 017 zł w 2023 roku. • -1 461 275 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ciepło - Jawor wynosi 42 113 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 191 024 zł a 65 724 140 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 194 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 42 113 095 zł w 2024 roku. • 19 783 451 zł w 2023 roku. • 13 289 532 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ciepło - Jawor wynosi 4,91 mln zł.
EBITDA Ciepło - Jawor wynosi 9,99 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
660 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 913 294 zł w
2024 roku. • 354 184 zł w
2023 roku. • -1 294 149 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 275 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 9 986 246 zł w
2024 roku. • 8 501 718 zł w
2023 roku. • 2 892 072 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ciepło - Jawor wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,78% w 2024 roku. • 2,78% w 2023 roku. • 2,81% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ciepło - Jawor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,50% w 2023 roku. • 1,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ciepło - Jawor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ciepło - Jawor wynosi 1,13 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 636 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,45 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 636 tys. zł a 2,45 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
82 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,13 mln zł w 2024 roku. • 333 tys. zł w 2023 roku. • 84 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 636 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,45 mln zł w 2024 roku. • 1,51 mln zł w 2023 roku. • 1,48 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 038 319
zł.
Koszty operacyjne Ciepło - Jawor wyniosły
16 293 676
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
169 590 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 038 319 zł w 2024 roku • 2 511 252 zł w 2023 roku • 2 065 127 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ciepło - Jawor wyniosła 15 283 815 zł.
a
ktywa trwałe to 8 959 253 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 324 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 283 815 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 254 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 029 116 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 618 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 15 283 815 zł w 2024 roku. • 17 965 921 zł w 2023 roku. • 16 799 369 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ciepło - Jawor wyniosły 3 029 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 283 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 029 116 zł w 2024 roku • 10 405 804 zł w 2023 roku • 9 424 269 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2024 roku • 58% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ciepło - Jawor wykazała przychody na poziomie 21 215 618 zł.
Organizacja zarobiła 4 838 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 143 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 694 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 143 676 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 143 672 zł w 2022 roku
Organizacja Ciepło - Jawor wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 47 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-32
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 17 dni29-05-2025
2023
+2 mies. 27 dni10-10-2024
2022
−22 dni23-06-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
−4 mies. 7 dni10-06-2021
2019
−3 mies. 22 dni25-06-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gmina Jawor posiada 1065
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.12.2019 jest Gmina Jawor kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2014 do 02.12.2019
był Gmina Jawor kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.07.2009 do 10.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Gmina Jawor. Jego udziały w tym czasie wynosiły 83%.