Organizacja Energetyki Cieplnej osiągnęła 23 456 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 328 613 zł. Pozostałe przychody to 127 914 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 365 301 zł.
Strata netto wyniosła 1 036 688 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 093 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 456 527 zł w 2024 roku.
• 24 993 776 zł w 2023 roku.
• 10 497 917 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -346 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 036 688 zł w 2024 roku.
• 499 461 zł w 2023 roku.
• 196 732 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energetyki Cieplnej wynosi -1,15 mln zł.
EBITDA Energetyki Cieplnej wynosi -225 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
392 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 145 592 zł w
2024 roku.
• 470 184 zł w
2023 roku.
• 275 594 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energetyki Cieplnej wynosi 25 290 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 58 641 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 832 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 290 026 zł w 2024 roku.
• 29 090 220 zł w 2023 roku.
• 17 840 800 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energetyki Cieplnej wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energetyki Cieplnej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Energetyki Cieplnej wyniosły 24 474 206
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energetyki Cieplnej wyniosła 22 916 158 zł.
a
ktywa trwałe to 8 059 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 856 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 916 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 869 788 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 046 370 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 263 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 916 158 zł w 2024 roku.
• 23 529 679 zł w 2023 roku.
• 18 039 208 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energetyki Cieplnej wyniosły 10 046 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 916 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 954 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 046 370 zł w 2024 roku
• 9 623 202 zł w 2023 roku
• 4 632 192 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energetyki Cieplnej wykazała przychody na poziomie 23 456 527 zł.
Organizacja zarobiła -1 036 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 162 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 036 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 587 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 162 zł w 2024 roku
• 129 zł w 2023 roku
• 58 605 zł w 2022 roku
Organizacja Energetyki Cieplnej wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 24% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gmina Łask
posiada 5388 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.02.2018 jest
Gmina Łask
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2015 do 16.02.2018
był Gmina Łask
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.10.2006 do 30.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Gmina Łask. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ