PSF LOANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000643924 NIP 5223074239 REGON 365709589

OBWIESZCZENIE Sygn. akt XVIII GRp 17/21 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2022 r. zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli PSF Loans spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie o treści: „Pierwsza Grupa Układowa (G1) - wierzytelność wobec PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr RFI 1415 („Fundusz”). Wierzyciel Pierwszej Grupy Układowej (G1) zostanie zaspokojony w układzie poprzez częściową spłatę wierzytelności układowych w kwocie łącznej 17 000 000,00 złotych. W pozostałej części wierzytelności układowe Wierzyciela Pierwszej Grupy Układowej nie będą zaspokojone. Spłata wierzytelności Wierzyciela Pierwszej Grupy Układowej podlegającej zaspokojeniu nastąpi zgodnie ze Schematem stanowiącym załącznik do niniejszych propozycji układowych, będącym częścią Porozumienia zawartego pomiędzy Dłużnikiem a PSF Lease Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z dnia 22 września 2021 r. (dalej jako Schemat), z poniższymi modyfikacjami: - Wierzytelność zostanie spłacona w nie więcej niż 25 kwartalnych ratach, a płatność pierwszej rat przypadnie na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie orzeczenia o zatwierdzenie układu. - Pierwsza rata płatna będzie w kwocie stanowiącej sumę rat, których płatność, zgodnie ze Schematem, przypadła przed ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego przypadającego – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie orzeczenia o zatwierdzenie układu. - Pozostałe raty układowe płatne będą w wysokościach określonych w Schemacie, w okresach kwartalnych liczonych od dnia płatności pierwszej raty. Druga Grupa Układowa (G2) - obejmie pozostałych wierzycieli objętych układem („Wierzyciele Drobni”) zostaną zaspokojeni w układzie poprzez spłatę wierzytelności układowych w kwocie 90 110,00 złotych, to jest, w całości. Wierzytelność zostanie spłacona w nie więcej niż 5 kwartalnych ratach, począwszy od ostatniego miesiąca kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie orzeczenia o zatwierdzenie układu. Wierzytelności układowe Wierzycieli Grupy Drugiej zostaną spłacone w następujących ratach układowych: Numer Raty Układowej Kwota Raty w PLN Rata 1 15 000 Rata 2 23 000 Rata 3 23 000 Rata 4 23 000 Rata 5 6 110 Suma 90 110 Grupa 1 Nr Raty Data wyma- Wysokość Wysokość Układowej galności raty PLN raty % Rata 1 31.12.2021 47 000 0,28% Rata 2 31.03.2022 47 000 0,28% Rata 3 30.06.2022 94 000 0,55% Rata 4 30.09.2022 94 000 0,55% Rata 5 31.12.2022 94 000 0,55% Rata 6 31.03.2023 94 000 0,55% Rata 7 30.06.2023 94 000 0,55% Rata 8 30.09.2023 94 000 0,55% Rata 9 31.12.2023 94 000 0,55% Rata 10 31.03.2024 94 000 0,55% Rata 11 30.06.2024 94 000 0,55% Rata 12 30.09.2024 94 000 0,55% Rata 13 31.12.2024 94 000 0,55% Rata 14 31.03.2025 94 000 0,55% Rata 15 30.06.2025 94 000 0,55% Rata 16 30.09.2025 94 000 0,55% Rata 17 31.12.2025 940 000 5,53% Rata 18 31.03.2026 940 000 5,53% Rata 19 30.06.2026 1 880 000 11,06% Rata 20 30.09.2026 1 880 000 11,06% Rata 21 31.12.2026 1 880 000 11,06% Rata 22 31.03.2027 1 688 447 9,93% 90 – Rata 23 30.06.2027 997 052 5,87% Rata 24 30.09.2027 863 312 5,08% Rata 25 31.12.2027 670 436 3,94% Rata 26 31.03.2028 469 653 2,76% Rata 27 30.06.2028 3 381 101 19,89% Suma 17 000 000 100,00%”. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia można złożyć zażalenie na postanowienie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika PSF Loans sp. z o.o. w Warszawie postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2022 r. zatwierdził spis wierzytelności złożony przez nadzorcę sądowego w dniu 14 marca 2022 r. oraz postanowieniem z 4 sierpnia 2022 r. stwierdził, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym PSF Loans sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w głosowaniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonym na podstawie prawomocnego postanowienia z dnia 22 lutego 2022 roku przyjęto układ o następującej treści: „Pierwsza Grupa Układowa (G1) - wierzytelność wobec PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, - wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr RFI 1415 („Fundusz”). 84 – Wierzyciel Pierwszej Grupy Układowej (G1) zostanie zaspokojony w układzie poprzez częściową spłatę wierzytelności układowych w kwocie łącznej 17 000 000,00 złotych. W pozostałej części wierzytelności układowe Wierzyciela Pierwszej Grupy Układowej nie będą zaspokojone. Spłata wierzytelności Wierzyciela Pierwszej Grupy Układowej podlegającej zaspokojeniu nastąpi zgodnie ze Schematem stanowiącym załącznik do niniejszych propozycji układowych, będącym częścią Porozumienia zawartego pomiędzy Dłużnikiem a PSF Lease Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z dnia 22 września 2021 r. (dalej jako Schemat), z poniższymi modyfikacjami: - Wierzytelność zostanie spłacona w nie więcej niż 25 kwartalnych ratach, a płatność pierwszej rat przypadnie na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie orzeczenia o zatwierdzenie układu. - Pierwsza rata płatna będzie w kwocie stanowiącej sumę rat, których płatność, zgodnie ze Schematem, przypadła przed ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie orzeczenia o zatwierdzenie układu. - Pozostałe rat układowe płatne będą w wysokościach określonych w Schemacie, w okresach kwartalnych liczonych od dnia płatności pierwszej raty. Druga Grupa Układowa (G2) - obejmie pozostałych wierzycieli objętych układem („Wierzyciele Drobni”) zostaną zaspokojeni w układzie poprzez spłatę wierzytelności układowych w kwocie 90 110,00 złotych, to jest, w całości. Wierzytelność zostanie spłacona w nie więcej niż 5 kwartalnych ratach, począwszy od ostatniego miesiąca kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie orzeczenia o zatwierdzenie układu. Wierzytelności układowe Wierzycieli Grupy Drugiej zostaną spłacone w następujących ratach układowych: Numer Kwota Raty Raty w PLN Układowej Rata 1 15 000 Rata 2 23 000 Rata 3 23 000 Rata 4 23 000 Rata 5 6 110 Suma 90 110 Grupa 1 Nr Data Wysokość Wysokość Raty wymagal- raty raty Układowej ności PLN % Rata 1 31.12.2021 47 000 0,28% Rata 2 31.03.2022 47 000 0,28% R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E Rata 3 30.06.2022 94 000 0,55% Rata 4 30.09.2022 94 000 0,55% Rata 5 31.12.2022 94 000 0,55% Rata 6 31.03.2023 94 000 0,55% Rata 7 30.06.2023 94 000 0,55% Rata 8 30.09.2023 94 000 0,55% Rata 9 31.12.2023 94 000 0,55% Rata 10 31.03.2024 94 000 0,55% Rata 11 30.06.2024 94 000 0,55% Rata 12 30.09.2024 94 000 0,55% Rata 13 31.12.2024 94 000 0,55% Rata 14 31.03.2025 94 000 0,55% Rata 15 30.06.2025 94 000 0,55% Rata 16 30.09.2025 94 000 0,55% Rata 17 31.12.2025 940 000 5,53% Rata 18 31.03.2026 940 000 5,53% Rata 19 30.06.2026 1 880 000 11,06% Rata 20 30.09.2026 1 880 000 11,06% Rata 21 31.12.2026 1 880 000 11,06% Rata 22 31.03.2027 1 688 447 9,93% Rata 23 30.06.2027 997 052 5,87% Rata 24 30.09.2027 863 312 5,08% Rata 25 31.12.2027 670 436 3,94% Rata 26 31.03.2028 469 653 2,76% Rata 27 30.06.2028 3 381 101 19,89% Suma 17 000 000 100,00%”. W terminie tygodnia od obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą zgłaszać pisemne zastrzeżenia przeciwko układowi. Zastrzeżenia mają spełniać wymogi formalne pisma procesowego.

OBWIESZCZENIE O OKREŚLENIU TRYBU GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2022 r., w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w przyspieszonym postępowaniu układowym PSF Loans sp. z o.o., sygn. akt XVIII GRp 17/21, w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem, postanawia na podstawie art. 110 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego określić następujący tryb przeprowadzenia głosowania nad układem: 1. głosowanie nad układem odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, 2. zawiadomienie wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności o możliwości oddania głosu na piśmie, wraz z doręczeniem im: propozycji układowych z uwzględnieniem art. 117 ust. 1 p.r., informacji o podziale na kategorie interesów, główne założenia planu restrukturyzacyjnego, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania, z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, art. 113, art. 115-119 p.r. - nas w formie pisemnej, nie później niż w terminie 21 dni od daty doręczenia nadzorcy odpisu niniejszego postanowienia ze stwierdzeniem prawomocności i zostanie dokonane przez nadzorcę sądowego, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 219 ust. 2 pkt 2 p.r., 3. nadzorca sądowy doręczając zawiadomienia wraz z dokumentami określonymi w pkt 2, zakreśli wierzycielom siedmiodniowy termin na oddanie głosu na piśmie oraz na - w odniesieniu do wierzycieli wskazanych w art. 151 ust. 2-3 p.r. - wyrażenie zgody na objęE Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E cie układem, licząc od dnia doręczenia wierzycielowi przedmiotowego zawiadomienia; głosy złożone po tej dacie nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku głosowania, o czym należy pouczyć wierzycieli, 4. nadzorca sądowy przedstawi Sędziemu komisarzowi nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty doręczenia nadzorcy odpisu niniejszego postanowienia ze stwierdzeniem prawomocności w formie pisemnej wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów z punktu 2. powyżej postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu, 5. w przypadku złożenia głosów przez wierzycieli lub udzielenia pełnomocnictw w formie elektronicznej, nadzorca przekaże ww. dokumenty także w wersji elektronicznej w postaci nagrania pliku na nośniku pamięci, przedkładając ten nośnik do akt sprawy. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, do sądu restrukturyzacyjnego - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego.

W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu naprawczym wpisać: 1 1. organ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XVIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr XVIII GR 95/21 data 07.12.2021 3. organ nr data

Sędzia komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika PSF LOANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: Aleje Jerozolimskie 200 lok. 345, Warszawa (02-486), KRS 0000643924, NIP 5223074239, sygn. akt XVIII GR 95/21 (po otwarciu postępowania sygnatura XVIII GRp 17/21), zawiadamia, że nadzorca sporządził i złożył do akt postępowania spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych dnia 21.12.2021 r. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku Sędzia komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych. O dacie postanowienia o zmianie spisu wierzytelności lub spisu wierzytelności spornych obwieszcza się. – R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7.12.2021 r., w sprawie o sygn. akt XVIII GR 95/21 (po otwarciu postępowania sygnatura XVIII GRp 17/21), postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika PSF Loans spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 200/345, 02-486 Warszawa, numer KRS 0000643924, numer NIP 5223074239, ustanowił nadzorcę sądowego w osobie MGW Doradca Restrukturyzacyjny Spółka z o.o. (KRS 0000624380). Na postanowienie zażalenie przysługuje wierzycielom wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. 114 – Zażalenie należy wnieść w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego.

Nadzorca układu PSF LOANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, posiadającą NIP 5223074239 oraz REGON 365709589, zawiadamia, że w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne, ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, wyznaczył termin Zgro134 – madzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 31 maja 2021 roku, godz. 1200. Zgromadzenie Wierzycieli odbędzie się w siedzibie Dłużnika, tj. Al. Jerozolimskie 200/345, 02-486 Warszawa. Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli odbywa się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, który stawił się osobiście na Zgromadzeniu Wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 zaleca się oddanie głosu pisemnie. Wypełnione karty do głosowania należy przesyłać Nadzorcy Układu w następujący sposób: a) za pośrednictwem poczty na adres (rekomendowany tryb): Nadzorca Układu Edyta Senger-Kałat, ul. Cieszkowskiego 9, 62-200 Gniezno, b) za pośrednictwem kuriera, na adres: Nadzorca Układu Edyta Senger-Kałat, ul. Cieszkowskiego 9, 62-200 Gniezno. O terminie Zgromadzenia Wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu Nadzorca Układu zawiadomi wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności oraz w spisie wierzytelności spornych, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, informację o sposobie głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów prawa.

PSF LOANS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 200/345, 02-486 Warszawa, o numerze KRS 0000643924, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), zawiadamia 113 – o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. Nadzorcą układu jest Edyta Senger-Kałat, posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 237. Dniem układowym jest 14 stycznia 2021 r.