DOMWALUTY.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000387702

Podsumowanie

aktywa

500 tys.

przychód

51,3 mln

zysk

-137 tys.

wartość firmy

34,3 mln

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PAŃSKA, 73

Kod pocztowy

00-834

Rejestracja

2011-05-27

Rozpoczęcie działalności

2011-06-01

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.domwaluty.pl

Email

biuro@domwaluty.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów

Opis

Wymiana walut online przy maksymalnie zbliżonych kursach międzybankowych.
Szybka realizacja transakcji w czasie rzeczywistym.
Bezpieczeństwo zapewnione przez zaawansowane technologie zabezpieczeń.
Ponad 12 lat doświadczenia na rynku wymiany walut.
Możliwość negocjacjacji kursów i ustawienia stałych zleceń.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja domwaluty.pl osiągnęła 51 273 071 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 51 234 047 zł. Pozostałe przychody to 39 024 zł.

Całkowite koszty wyniosły 51 370 808 zł.

Strata netto wyniosła 136 761 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6 682 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 273 071 zł w 2024 roku.
• 73 438 624 zł w 2023 roku.
• 75 782 685 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -41 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -136 761 zł w 2024 roku.
• -17 389 zł w 2023 roku.
• -33 311 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

98052276.28

153727.5

83862711.5

-54207.57

101917213.96

-88414.48

92103580.84

61646.36

87739746.03

-107600.33

75782685.12

-33310.55

73438623.62

-17388.91

51273070.6

-136761.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT domwaluty.pl wynosi -161 tys. zł.

EBITDA domwaluty.pl wynosi -161 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 33 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -160 840 zł w 2024 roku.
• -26 224 zł w 2023 roku.
• -12 013 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 46 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -160 840 zł w 2024 roku.
• -26 224 zł w 2023 roku.
• -6697 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji domwaluty.pl wynosi 34 254 736 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 128 182 677 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 583 296 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 254 736 zł w 2024 roku.
• 49 134 342 zł w 2023 roku.
• 50 710 092 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

354716.49

66337810.68

245130690.7

0

56222535.15

209656778.75

0

68192559.26

254793034.9

293984.72

61942957.39

230258952.1

0

58706448.49

219349365.07

0

50710091.64

189456712.8

0

49134342.29

183596559.05

0

34254736.14

128182676.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji domwaluty.pl wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 1,97% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji domwaluty.pl wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

domwaluty.pl charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla domwaluty.pl wynosi 598 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,05 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 83 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 598 tys. zł w 2024 roku.
• 877 tys. zł w 2023 roku.
• 906 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,05 mln zł w 2024 roku.
• 2,94 mln zł w 2023 roku.
• 3,03 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 221 zł.

Koszty operacyjne domwaluty.pl wyniosły 51 394 887 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 755 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 221 zł w 2024 roku
• 148 221 zł w 2023 roku
• 211 621 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów domwaluty.pl wyniosła 500 065 zł.

a

ktywa obrotowe to 500 065 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 500 065 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 96 919 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 403 146 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -181 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 500 065 zł w 2024 roku.
• 592 949 zł w 2023 roku.
• 665 743 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1773200.43

1668033.75

1058566.23

1217718.04

807895.29

665742.94

592949.43

500065.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -141%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.33

0

-0.03

-0.13

0

-0.08

-0.27

0

0.05

0.16

0

-0.13

-0.38

0

-0.05

-0.13

0

-0.03

-0.07

0

-0.27

-1.41

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania domwaluty.pl wyniosły 403 146 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 500 065 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -128 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 403 146 zł w 2024 roku
• 359 270 zł w 2023 roku
• 414 674 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1773200.43

1300245.11

0.73

1668033.75

1249286

0.75

1058566.23

728232.96

0.69

1217718.04

825738.41

0.68

807895.29

523515.99

0.65

665742.94

414674.19

0.62

592949.43

359269.59

0.61

500065.04

403146.28

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja domwaluty.pl wykazała przychody na poziomie 51 273 071 zł.

Organizacja zarobiła -136 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -136 761 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja domwaluty.pl wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57728

0.99043

0.46976

0.59843

0.49013

0.5052

0.89354

0.84927

0

0.10855

0.98661

0.49727

0.59513

0.45537

0.46667

0.20171

0.11636

0

0.08541

0.98835

0.49051

0.57799

0.44051

0.44805

0.16156

0.08367

0

0.61552

0.98832

0.5231

0.57274

0.45344

0.48686

0.82737

0.76717

0

0.07714

0.98698

0.51446

0.57821

0.46046

0.50074

0.13812

0.06164

0

0.11294

0.98454

0.49659

0.57038

0.43989

0.46044

0.17766

0.1005

0

0.12522

0.9808

0.47884

0.58022

0.38679

0.40909

0.1861

0.11903

0

0.06618

0.97066

0.38982

0.61604

0.42788

0.42193

0.10355

0.0221

0

Powiązania

OMXONE - wspólnik

J HANNA - prokurent

T KRZYSZTOF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2011

24.01.2013

Rorison Investments Limited

Organizacja

wspólnik

24.01.2013

06.10.2014

Rorison Investments Limited

Organizacja

wspólnik

27.05.2011

24.01.2013

Dom Maklerski Afs

Organizacja

wspólnik

06.10.2014

12.10.2015

Dom Maklerski Afs

Organizacja

wspólnik

12.10.2015

29.10.2024

Dom Maklerski Afs

Organizacja

wspólnik

24.01.2013

06.10.2014

Dom Maklerski Afs

Organizacja

wspólnik

06.10.2014

12.10.2015

T Krzysztof

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

12.10.2015

13.09.2017

T Krzysztof

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

13.09.2017

12.10.2022

P Marcin

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

12.10.2022

29.10.2024

T Krzysztof

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

29.10.2024

Omxone

Organizacja

prokurent

13.09.2017

12.10.2022

P Marcin

Grudzień 1979

Osoba

prokurent

01.02.2022

J Hanna

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

27.05.2011

T Krzysztof

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

27.05.2011

06.10.2014

W Anna

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Omxone posiada 20000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.10.2024 jest Omxone kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.10.2022 do 29.10.2024:
• Dom Maklerski Afs (50% udziałów)
• Tomczyński Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.09.2017 do 12.10.2022:
• Dom Maklerski Afs (50% udziałów)
• Półchłopek Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do DOMWALUTY.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	GIEŁDA DEWIZ SP. Z O.O.	0000512178
2	KANTOR 2000 SP. Z O.O.	0000509831
3	FENA LABS EUROPE SP. Z O.O.	0000979671
4	"C.ULRICH" ZAŁOŻONE W 1805 ROKU W WARSZAWIE S.A.	0000123263
5	E27 SP. Z O.O.	0000756866
6	AGNOS SP. Z O.O.	0000496719
7	TEJA BIS SP. Z O.O.	0000707595
8	BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH	0000142473
9	BANK SPÓŁDZIELCZY W TWOROGU	0000111856
10	AGART FINANSE SP. Z O.O.	0000600123
11	UNITY FINANSE SP. Z O.O.	0000562250
12	EXPRESS BANK SPÓŁDZIELCZY	0000033279
13	CS FINANSE SP. Z O.O.	0000364127
14	ABC-SKA SP. Z O.O.	0000713921
15	BANK SPÓŁDZIELCZY W BARCINIE	0000054015
16	BANK SPÓŁDZIELCZY W OBORNIKACH ŚLĄSKICH	0000124028
17	APERIA SP. Z O.O.	0000249871
18	TAX CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000408386
19	BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH	0000039486
20	BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE	0000075232
21	DEUTSCHE SCHULE SP. Z O.O.	0000186958
22	BANK SPÓŁDZIELCZY W JEDWABNEM	0000120464
23	MINICREDIT SP. Z O.O.	0000371165
24	KAPITAŁOWA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000405916
25	IMMOLEX DORADCY PRAWNI RYNKU NIERUCHOMOŚCI S.A.	0000130341
26	FUNDACJA SOL OMNIA REGIT S.K.A.	0000656014
27	BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALEWIE POMORSKIM	0000153831
28	GREEN HILL LTD. SP. Z O.O.	0000339138
29	BANK SPÓŁDZIELCZY W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM	0000026819
30	BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU	0000129502

DOMWALUTY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000387702 NIP 5272656504 REGON 142962306

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOMWALUTY.PL

DOMWALUTY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000387702 NIP
5272656504 REGON
142962306