Przychody operacyjne wyniosły 654 571 zł. Pozostałe przychody to 7908 zł.
Całkowite koszty wyniosły 586 694 zł.
Zysk netto wyniósł 67 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 662 479 zł w 2022 roku.
• 779 057 zł w 2021 roku.
• 1 310 448 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 877 zł w 2022 roku.
• -15 252 zł w 2021 roku.
• 20 886 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adla wynosi 843 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
130 459 zł a 1 656 198 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 843 619 zł w 2022 roku.
• 598 923 zł w 2021 roku.
• 1 048 169 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adla wyniosła 3 203 272 zł.
a
ktywa trwałe to 17 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 186 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 203 272 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 173 946 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 029 326 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 497 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 203 272 zł w 2022 roku.
• 2 482 972 zł w 2021 roku.
• 2 018 392 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adla wyniosły 3 029 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 203 272 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 452 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 029 326 zł w 2022 roku
• 2 376 904 zł w 2021 roku
• 1 897 070 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adla wykazała przychody na poziomie 662 479 zł.
Organizacja zarobiła 71 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3583 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3583 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1730 zł w 2020 roku