GRUPA FINANSOWA PODLASIE SP. Z O.O. | KRS: 0000387123

Podsumowanie

aktywa

666 tys.

przychód

402 tys.

zysk

58 tys.

wartość firmy

628 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 38

Kod pocztowy

15-113

Rejestracja

2011-05-24

Rozpoczęcie działalności

2011-06-01

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Leasing finansowy Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Finansowa Podlasie osiągnęła 402 437 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 375 492 zł. Pozostałe przychody to 26 945 zł.

Całkowite koszty wyniosły 317 211 zł.

Zysk netto wyniósł 58 281 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 402 437 zł w 2024 roku.
• 355 954 zł w 2023 roku.
• 241 700 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 281 zł w 2024 roku.
• -26 059 zł w 2023 roku.
• -41 487 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

-13913.78

-21617.17

8600.15

1314.6

0.26

-7463.34

425170.33

203045.6

241700.2

-41487.16

355954.28

-26058.85

402436.97

58280.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Finansowa Podlasie wynosi 628 106 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 126 692 zł a 1 006 092 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 628 106 zł w 2024 roku.
• 320 284 zł w 2023 roku.
• 263 659 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

35849.72

191198.52

12900.22

47827.51

196456.92

0

31238.34

166603.56

183522.37

1279151.65

2842638.4

0

263659.06

604250.5

0

320284.31

889885.7

126691.92

628105.71

1006092.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Finansowa Podlasie wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Finansowa Podlasie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grupa Finansowa Podlasie wyniosły 343 045 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 81 786 zł w 2023 roku
• 126 287 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Finansowa Podlasie wyniosła 666 387 zł.

a

ktywa obrotowe to 666 387 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 666 387 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 168 923 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 497 464 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 666 387 zł w 2024 roku.
• 407 946 zł w 2023 roku.
• 420 299 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

93833.77

50378.38

42921.19

407961.21

420299.34

407945.62

666386.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

-0.45

1.55

0.03

0.15

-0.17

-0.18

-28705.15

0.5

0.83

0.52

0.48

-0.1

-0.3

-0.17

-0.06

-0.24

-0.07

0.09

0.34

0.09

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Finansowa Podlasie wyniosły 497 464 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 666 387 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 497 464 zł w 2024 roku
• 297 304 zł w 2023 roku
• 283 599 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

93833.77

46034.14

0.49

50378.38

1264.15

0.03

42921.19

1270.3

0.03

407961.21

163264.72

0.4

420299.34

283598.55

0.67

407945.62

297303.68

0.73

666386.81

497464.25

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Finansowa Podlasie wykazała przychody na poziomie 402 437 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

19388

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Finansowa Podlasie wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14479

0

0.43432

0.38573

0.99862

0.99856

0.1312

0.07639

0

0.60223

0.34597

0.37532

0.16235

0.88314

0.88171

0.61393

0.41021

0

0.21272

0.27899

0.34377

0.14839

0.00465

0.00372

0.16887

0.12644

0

0.81336

0.53285

0.59358

0.34546

0.95121

0.96514

0.94017

0.80726

0.83689

0.11191

0.4306

0.54934

0.55097

0.14119

0.12297

0.18537

0.08159

0.18942

0.41175

0.50227

0.59586

0.20345

0.18372

0.25171

0.11075

0.60986

0.33649

0.51105

0.62958

0.81586

0.6914

0.63239

0.62586

Powiązania

D PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2011

D Paweł

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

24.05.2011

30.03.2012

O Marcin

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

30.03.2012

D Paweł

Listopad 1984

Osoba

Udziałowcy

Dubowski Paweł posiada 361 udziałów, które stanowią 90.3% firmy.

Podobne organizacje do GRUPA FINANSOWA PODLASIE

	Organizacja	Numer KRS
1	MGGT SP. Z O.O.	0000886063
2	TRANSPRZĘT SP. Z O.O.	0000684842
3	AB-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000730490
4	FIOLWI SP. Z O.O.	0000687665
5	EUROPEENNE DE TRANSPORT SP. Z O.O.	0000692768
6	VLASTA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000879676
7	MARFO TRANS SP. Z O.O.	0000989100
8	AUTO PREMIUM SP. Z O.O.	0000296328
9	PANKAM SP. Z O.O.	0000529529
10	GREEN GRAIN LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000810885
11	AT GROUP SP. Z O.O.	0000957289
12	FHU POLO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000634414
13	EMRE TRANSPORT SP. Z O.O.	0000934650
14	FLY SPACE SP. Z O.O.	0000941168
15	WADAS PARTNER SP. Z O.O.	0000921571
16	DOS-TRANS SP. Z O.O.	0000985276
17	POLAVTO SP. Z O.O.	0000902117
18	TRZY BESKIDY SP. Z O.O.	0000234634
19	MARTMAT SP. Z O.O.	0000760995
20	TRAILER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000993474
21	TRUCK M&A SP. Z O.O.	0000869913
22	KA.EM. TRANSPORT SP. Z O.O.	0000796984
23	LAPATRANSEXPERT SP. Z O.O.	0000816164
24	GOLDI SERVICES SP. Z O.O.	0000836016
25	BOTIS 1 SP. Z O.O.	0000064586
26	XMR SP. Z O.O.	0000627674
27	RM GROUP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000944735
28	WTÓRNIX SP. Z O.O.	0000330448
29	ATS MARGO SP. Z O.O.	0000458641
30	CHAŁADA SP. Z O.O.	0000798031

GRUPA FINANSOWA PODLASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000387123 NIP 8461656458 REGON 200443808

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA FINANSOWA PODLASIE

GRUPA FINANSOWA PODLASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000387123 NIP
8461656458 REGON
200443808