GRUPA FINANSOWA PODLASIE SP. Z O.O. | KRS: 0000387123

Podsumowanie

aktywa

408 tys.

przychód

356 tys.

zysk

-26 tys.

wartość firmy

320 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 38

Kod pocztowy

15-113

Rejestracja

2011-05-24

Rozpoczęcie działalności

2011-06-01

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Leasing finansowy Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa finansowa podlasie osiągnęła 355 954 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 355 954 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 382 013 zł.

Strata netto wyniosła 26 059 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 355 954 zł w 2023 roku.
• 241 700 zł w 2022 roku.
• 425 170 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 059 zł w 2023 roku.
• -41 487 zł w 2022 roku.
• 203 046 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

-13913.78

-21617.17

8600.15

1314.6

0.26

-7463.34

425170.33

203045.6

241700.2

-41487.16

355954.28

-26058.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa finansowa podlasie wynosi -26 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 665 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -25 606 zł w 2023 roku.
• -41 378 zł w 2022 roku.
• 222 444 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa finansowa podlasie wynosi 320 284 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 889 886 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 406 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 320 284 zł w 2023 roku.
• 263 659 zł w 2022 roku.
• 1 279 152 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

35849.72

191198.52

12900.22

47827.51

196456.92

0

31238.34

166603.56

183522.37

1279151.65

2842638.4

0

263659.06

604250.5

0

320284.31

889885.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa finansowa podlasie wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 786 zł.

Koszty operacyjne Grupa finansowa podlasie wyniosły 381 560 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 626 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 786 zł w 2023 roku
• 126 287 zł w 2022 roku
• 37 719 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 19% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa finansowa podlasie wyniosła 407 946 zł.

a

ktywa obrotowe to 407 946 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 407 946 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 110 642 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 297 304 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 407 946 zł w 2023 roku.
• 420 299 zł w 2022 roku.
• 407 961 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

93833.77

50378.38

42921.19

407961.21

420299.34

407945.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

-0.45

1.55

0.03

0.15

-0.17

-0.18

-28705.15

0.5

0.83

0.52

0.48

-0.1

-0.3

-0.17

-0.06

-0.24

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa finansowa podlasie wyniosły 297 304 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 407 946 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 297 304 zł w 2023 roku
• 283 599 zł w 2022 roku
• 163 265 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 40% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

93833.77

46034.14

0.49

50378.38

1264.15

0.03

42921.19

1270.3

0.03

407961.21

163264.72

0.4

420299.34

283598.55

0.67

407945.62

297303.68

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa finansowa podlasie wykazała przychody na poziomie 355 954 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 19 388 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa finansowa podlasie wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14501

0

0.4337

0.38536

0.99863

0.99856

0.13102

0.07671

0

0.60201

0.34548

0.375

0.16218

0.88305

0.88164

0.61352

0.41016

0

0.21269

0.27868

0.34287

0.14798

0.00465

0.00372

0.16847

0.12638

0

0.81292

0.53204

0.59288

0.34506

0.95119

0.96527

0.9401

0.8071

0.83672

0.11203

0.42636

0.54582

0.55021

0.14023

0.12212

0.18467

0.08141

0.20057

0.37472

0.47131

0.59505

0.20258

0.18271

0.2533

0.11181

Powiązania

D PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2011

D Paweł

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

24.05.2011

30.03.2012

O Marcin

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

30.03.2012

D Paweł

Listopad 1984

Osoba

Udziałowcy

Dubowski Paweł posiada 361 udziałów, które stanowią 90.3% firmy.

Podobne organizacje do GRUPA FINANSOWA PODLASIE

	Organizacja	Numer KRS
1	MGGT SP. Z O.O.	0000886063
2	LOADIT SP. Z O.O.	0000949174
3	PHARMA EXPRESS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000572852
4	TRAILER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000993474
5	BANDERAS SP. Z O.O.	0000655091
6	TRZY BESKIDY SP. Z O.O.	0000234634
7	RAŹNY SP. Z O.O.	0000850163
8	LAPATRANSEXPERT SP. Z O.O.	0000816164
9	SEVEN WAYS SP. Z O.O.	0000801201
10	GREEN GRAIN LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000810885
11	ITL SP. Z O.O.	0000586912
12	MILTON LOGISTIC SP. Z O.O.	0000855437
13	ROPOL SP. Z O.O.	0000816832
14	DMD1 SP. Z O.O.	0000145794
15	EUROEXPRES SP. Z O.O.	0000545103
16	TRANS.PL SP. Z O.O.	0000251553
17	FAVOLA CARGO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000719027
18	W. I D. TRANSPORT LOGISTIC SP. Z O.O.	0000331795
19	EMRE TRANSPORT SP. Z O.O.	0000934650
20	RUNNER LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000694066
21	MAXI-TRANS SP. Z O.O.	0000538913
22	ARTEX JELENIA GÓRA SP. Z O.O.	0000530540
23	NZW TRANS SP. Z O.O.	0000822386
24	K-F TRANS SP. Z O.O.	0000996854
25	"AGROBOLMAR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000053902
26	PRO TSL SP. Z O.O.	0000807431
27	SZOSTAK-TRANS SP. Z O.O.	0000996747
28	ARAS LOGISTICS SP. Z O.O.	0001028944
29	MILEO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000399603
30	LEGALEX SP. Z O.O.	0000788396

GRUPA FINANSOWA PODLASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000387123 NIP 8461656458 REGON 200443808

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA FINANSOWA PODLASIE

GRUPA FINANSOWA PODLASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000387123 NIP
8461656458 REGON
200443808