Organizacja Honeypot osiągnęła 636 478 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 636 478 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 615 094 zł.
Zysk netto wyniósł 21 384 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 636 478 zł w 2022 roku.
• 560 707 zł w 2021 roku.
• 435 309 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 384 zł w 2022 roku.
• 112 053 zł w 2021 roku.
• 50 142 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Honeypot wynosi 662 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
152 828 zł a 1 591 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 662 682 zł w 2022 roku.
• 958 808 zł w 2021 roku.
• 543 526 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Honeypot wyniosła 225 707 zł.
a
ktywa trwałe to 68 001 zł.
a
ktywa obrotowe to 157 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 225 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 203 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 936 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 225 707 zł w 2022 roku.
• 439 444 zł w 2021 roku.
• 294 443 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 368250.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Honeypot wyniosły 21 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 225 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 936 zł w 2022 roku
• 257 057 zł w 2021 roku
• 224 109 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Honeypot wykazała przychody na poziomie 636 478 zł.
Organizacja zarobiła 30 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8644 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 384 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1729 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8644 zł w 2022 roku
• 10 533 zł w 2021 roku
• 7982 zł w 2020 roku