Organizacja Sweet Smoke osiągnęła 394 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 394 293 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 368 272 zł.
Zysk netto wyniósł 26 021 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 394 293 zł w 2024 roku.
• 452 250 zł w 2023 roku.
• 499 460 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 021 zł w 2024 roku.
• -14 898 zł w 2023 roku.
• 37 187 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sweet Smoke wynosi 521 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
154 224 zł a 985 732 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 521 170 zł w 2024 roku.
• 408 040 zł w 2023 roku.
• 599 434 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sweet Smoke wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sweet Smoke charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 053
zł.
Koszty operacyjne Sweet Smoke wyniosły 365 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 865 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 053 zł w 2024 roku
• 159 029 zł w 2023 roku
• 46 441 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sweet Smoke wyniosła 231 857 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 32 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 199 584 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 205 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 231 857 zł w 2024 roku.
• 151 883 zł w 2023 roku.
• 187 162 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sweet Smoke wyniosły 26 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 231 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 224 zł w 2024 roku
• 9829 zł w 2023 roku
• 30 210 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 80.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sweet Smoke wykazała przychody na poziomie 394 293 zł.
Organizacja zarobiła 28 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2697 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 021 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 385 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2697 zł w 2024 roku
• 620 zł w 2023 roku
• 6512 zł w 2022 roku