Organizacja "welpol" osiągnęła 321 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 318 830 zł. Pozostałe przychody to 3149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 495 657 zł.
Strata netto wyniosła 176 828 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 321 979 zł w 2022 roku.
• 266 289 zł w 2021 roku.
• 303 999 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -176 828 zł w 2022 roku.
• -345 189 zł w 2021 roku.
• -53 733 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "welpol" wynosi 2 449 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 918 185 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -95 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 449 312 zł w 2022 roku.
• 2 544 807 zł w 2021 roku.
• 2 828 838 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "welpol" wyniosła 3 019 186 zł.
a
ktywa trwałe to 2 183 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 836 137 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 019 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 979 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 640 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -104 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 019 186 zł w 2022 roku.
• 3 258 055 zł w 2021 roku.
• 3 654 433 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -56%.
Marża netto wyniosła -55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "welpol" wyniosły 39 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 019 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 640 zł w 2022 roku
• 101 681 zł w 2021 roku
• 152 871 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "welpol" wykazała przychody na poziomie 321 979 zł.
Organizacja zarobiła -176 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -176 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -105 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "welpol" wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Janfarm
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.09.2013 jest
Janfarm
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2011 do 19.09.2013
był Janfarm
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.04.2009 do 11.01.2011 najwięcej udziałów posiadał Janfarm . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.