WELPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000208261

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

332 tys.

zysk

-130 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

JANISZOWICE

Adres

, 37A

Kod pocztowy

66-627

Rejestracja

2004-05-24

Rozpoczęcie działalności

2004-04-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Działalność usługowa związana z leśnictwem Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Welpol osiągnęła 331 887 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 331 887 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 461 750 zł.

Strata netto wyniosła 129 863 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 331 887 zł w 2024 roku.
• 520 602 zł w 2023 roku.
• 321 979 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -129 863 zł w 2024 roku.
• -20 814 zł w 2023 roku.
• -176 828 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

365122.89

12075.55

451226.32

46106.65

378368.68

-3422.53

303999.36

-53733.29

266289.46

-345188.65

321978.82

-176827.54

520602.13

-20814.31

331887.01

-129862.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Welpol wynosi -125 tys. zł.

EBITDA Welpol wynosi -103 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -124 624 zł w 2024 roku.
• -20 572 zł w 2023 roku.
• -179 976 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 30 081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -102 924 zł w 2024 roku.
• 1128 zł w 2023 roku.
• -158 276 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Welpol wynosi 2 342 910 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 315 478 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -83 324 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 342 910 zł w 2024 roku.
• 2 566 117 zł w 2023 roku.
• 2 449 312 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

120755.5

2926176.2

14050446.6

461066.5

3154282.87

14234873.2

0

2918717.61

14221183.08

0

2828838.1

14006249.92

0

2544806.68

12625495.32

0

2449312.26

11918185.16

0

2566117.07

11834927.92

0

2342910.09

11315477.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Welpol wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Welpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 479 zł.

Koszty operacyjne Welpol wyniosły 456 511 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2842 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 479 zł w 2024 roku
• 283 841 zł w 2023 roku
• 278 893 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Welpol wyniosła 2 866 891 zł.

a

ktywa trwałe to 2 139 649 zł.

a

ktywa obrotowe to 727 242 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 866 891 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 828 869 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 022 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -96 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 866 891 zł w 2024 roku.
• 3 026 337 zł w 2023 roku.
• 3 019 186 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3543689.12

3603905.3

3588229.11

3654433.24

3258055.3

3019185.99

3026337.41

2866890.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -38%.

Marża netto wyniosła -39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0.01

0.11

0.1

0

-0.01

-0.02

-0.2

-0.18

-0.11

-1.31

-1.3

-0.06

-0.56

-0.55

-0.01

-0.04

-0.05

-0.38

-0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Welpol wyniosły 38 022 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 866 891 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 022 zł w 2024 roku
• 67 605 zł w 2023 roku
• 39 640 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3543689.12

31077.47

0.01

3603905.3

45187

0.01

3588229.11

32933.34

0.01

3654433.24

152870.76

0.04

3258055.3

101681.47

0.03

3019185.99

39639.7

0.01

3026337.41

67605.43

0.02

2866890.97

38021.52

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Welpol wykazała przychody na poziomie 331 887 zł.

Organizacja zarobiła -129 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -129 863 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -75 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

523

2762

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Welpol wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48488

0.41066

0.53787

0.11344

0.40993

0.38802

0.28485

0.23238

0.87063

0.56016

0.43957

0.55541

0.11699

0.52797

0.49862

0.46593

0.36943

0.76333

0.27715

0.42456

0.54685

0.11915

0.29362

0.31144

0.30158

0.24045

0

0.14537

0.38479

0.54141

0.1947

0.16992

0.16207

0.20788

0.15075

0

0.03965

0.37143

0.51233

0.18438

0.07554

0.07405

0.08253

0.08006

0

0.06811

0.38924

0.47413

0.10927

0.11666

0.09324

0.11208

0.11404

0

0.2154

0.41493

0.46059

0.15531

0.26172

0.26816

0.25483

0.2183

0

0.1264

0.34296

0.41966

0.12263

0.12836

0.13843

0.14741

0.14648

0

Powiązania

JANFARM - wspólnik

Ś EWELINA - prokurent

VISSERS GERARDUS THEODORUS MARIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2004

08.04.2009

"vissers International" B.v.

Organizacja

wspólnik

24.05.2004

08.04.2009

M Mirosława

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

08.04.2009

11.01.2011

Janfarm

Organizacja

wspólnik

19.09.2013

Janfarm

Organizacja

wspólnik

11.01.2011

19.09.2013

Janfarm

Organizacja

prokurent

28.12.2022

Ś Ewelina

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

24.05.2004

Vissers Gerardus Theodorus Maria

Osoba

reprezentacja

24.05.2004

01.09.2010

M Mirosława

Listopad 1978

Osoba

Udziałowcy

Janfarm posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.09.2013 jest Janfarm kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2011 do 19.09.2013 był Janfarm kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 08.04.2009 do 11.01.2011 najwięcej udziałów posiadał Janfarm . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do WELPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	POL 002 LASKOWO SP. Z O.O.	0000289835
2	AGRO SIELEC SP. Z O.O.	0000542554
3	AGRO POKRZYWY SP. Z O.O.	0000508093
4	BARD-BUD SP. Z O.O.	0000204325
5	INTERPLANT SP. Z O.O.	0000287131
6	KAMIENNA SP. Z O.O.	0000116433
7	POL JAZOWA AGRO 3 SP. Z O.O.	0000435513
8	EURO-FARMING SP. Z O.O.	0000150043
9	SKORFA SP. Z O.O.	0000045187
10	ROL-PIĘTNASTKA SP. Z O.O.	0000373938
11	AGRO-DATO SP. Z O.O.	0000606054
12	CEGIELNIE POLSKIE SP. Z O.O.	0000113710
13	POLITEX-POLER" SP. Z O.O.	0000165634
14	EKOLAND SP. Z O.O.	0000415862
15	PT AGRO GROUP SP. Z O.O.	0000708880
16	AGRI-PIASKI SP. Z O.O.	0000414788
17	ALTHAUSEN-AGRAR SP. Z O.O.	0000117365
18	ROL-PŁOCICZNO SP. Z O.O.	0000636560
19	AGRO WŁODARSKI SP. Z O.O.	0000367965
20	AGRO QF SP. Z O.O.	0000506713
21	KAMIRY SP. Z O.O.	0000008495
22	BABIN-ROL SP. Z O.O.	0000590924
23	AGRO-PŁOCICZNO SP. Z O.O.	0000636946
24	ROL-TRZYNASTKA SP. Z O.O.	0000373754
25	GARNER SP. Z O.O.	0000506438
26	BINOWO LAND SP. Z O.O.	0000494242
27	AGRO JEZIORO SP. Z O.O.	0000582956
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000050028
29	WARTA AGRO SP. Z O.O.	0000571521
30	ORG-STAR SP. Z O.O.	0000254399

WELPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000208261 NIP 9261577683 REGON 978085772

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WELPOL

WELPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000208261 NIP
9261577683 REGON
978085772