ROL-CZTERNASTKA SP. Z O.O. | KRS: 0000373606

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

2,1 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

9,8 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Adres

FIJEWO, 7

Kod pocztowy

87-220

Rejestracja

2010-12-17

Rozpoczęcie działalności

2010-12-17

Kapitał zakładowy

597200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla zwierząt Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rol-Czternastka osiągnęła 2 067 278 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 75 440 zł. Pozostałe przychody to 1 991 838 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1 424 936 zł.

Zysk netto wyniósł 1 500 376 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 254 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 067 278 zł w 2024 roku.
• 704 082 zł w 2023 roku.
• 1 187 940 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 227 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 500 376 zł w 2024 roku.
• 450 620 zł w 2023 roku.
• 586 816 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

283363.27

-94985.43

114641.94

-396902.34

502663.67

112590.25

141781.55

-112226.7

929853.75

483713.98

1187939.9

586815.53

704081.56

450620.21

2067278.37

1500376.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rol-Czternastka wynosi 9 759 294 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 379 605 zł a 21 005 264 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 308 894 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 759 294 zł w 2024 roku.
• 3 526 191 zł w 2023 roku.
• 4 056 297 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

597034.37

2176669.48

0

186876.73

589060.12

197565.96

983036.07

1576263.5

0

207916.97

604778.32

476181.42

3030939.84

6771995.72

917074.88

4056296.94

8215417.42

1056122.34

3526191.16

6689720.6

2379604.63

9759294.34

21005264.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rol-Czternastka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rol-Czternastka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rol-Czternastka wyniosły 15 859 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rol-Czternastka wyniosła 3 196 318 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 353 762 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 842 556 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 196 318 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 172 806 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 512 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 196 318 zł w 2024 roku.
• 2 156 200 zł w 2023 roku.
• 1 308 917 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2347162.25

2170978.32

2006201.15

1981066.38

1702321.62

1308916.84

2156200.11

3196318.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 79%.

Marża netto wyniosła 73%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.17

-0.93

-0.34

-0.18

-2.7

-1.19

-3.46

0.06

0.43

-1.18

0.22

-0.06

-0.74

-0.05

-0.79

0.28

0.76

0.24

0.52

0.45

0.48

0.43

0.49

0.21

0.27

0.34

0.64

0.47

0.79

0.73

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rol-Czternastka wyniosły 23 512 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 196 318 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -254 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 512 zł w 2024 roku
• 483 770 zł w 2023 roku
• 86 150 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2347162.25

1802994.88

0.77

2170978.32

2023713.29

0.93

2006201.15

1742779.87

0.87

1981066.38

1829871.8

0.92

1702321.62

1067413.06

0.63

1308916.84

86150.33

0.07

2156200.11

483769.96

0.22

3196318.01

23511.83

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rol-Czternastka wykazała przychody na poziomie 2 067 278 zł.

Organizacja zarobiła 1 509 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9459 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 500 376 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1050 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9459 zł w 2024 roku
• 3878 zł w 2023 roku
• 6723 zł w 2022 roku

Wartość

2108

3566

6242

5430

9426

6723

3878

9459

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Rol-Czternastka wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13493

0.38167

0.47274

0.76115

0.15611

0.09482

0.17639

0.09142

0.89045

0.06552

0.29722

0.46422

0.8297

0.05227

0.0814

0.07696

0.01158

0.77728

0.65777

0.45763

0.44333

0.80082

0.69362

0.08555

0.74537

0.89823

0.83406

0.10656

0.3168

0.42801

0.82404

0.1029

0.21609

0.12228

0.02466

0.8002

0.71378

0.51496

0.39542

0.71871

0.84954

0.53586

0.91888

0.93571

0.81454

0.687

0.51754

0.34085

0.26636

0.83297

0.72627

0.95656

0.88094

0.76783

0.75632

0.44713

0.40414

0.45793

0.92402

0.74926

0.90974

0.82935

0.68907

0.90317

0.59799

0.43862

0.12279

0.94899

0.94637

0.97196

0.91785

0.75696

Powiązania

ROL-GARDEJA - wspólnik

ROL - OLSZÓWKA - wspólnik

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

H MARLENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2010

01.03.2013

Karol

Organizacja

wspólnik

17.12.2010

01.03.2013

Rol - Olszówka

Organizacja

wspólnik

01.03.2013

K Tomasz

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

01.03.2013

08.04.2016

Rol-Czwórka

Organizacja

wspólnik

25.07.2014

Rol-Gardeja

Organizacja

wspólnik

08.04.2016

Rol - Olszówka

Organizacja

reprezentacja

17.12.2010

K Tomasz

Marzec 1967

Osoba

reprezentacja

17.12.2010

H Marlena

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Kawski Tomasz posiada 5272 udziałów, które stanowią 44.1% firmy.

Rol Gardeja posiada 3240 udziałów, które stanowią 27.1% firmy.

Rol Olszówka posiada 2292 udziałów, które stanowią 19.2% firmy.

Największym udziałowcem od 08.04.2016 jest Kawski Tomasz kontrolujący 44% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2014 do 08.04.2016 był Kawski Tomasz kontrolując 44% udziałów.

W okresie od 01.03.2013 do 25.07.2014 najwięcej udziałów posiadał Kawski Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 44%.

Podobne organizacje do ROL-CZTERNASTKA

	Organizacja	Numer KRS
1	VREESAGRO SP. Z O.O.	0000579979
2	AGRO INSERWIS SP. Z O.O.	0000139031
3	AGRO - FARMER SP. Z O.O.	0000062156
4	J-FARM SP. Z O.O.	0000408600
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "ROLMAS" SP. Z O.O.	0000187629
6	HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH ŻARNOWIEC SP. Z O.O.	0000488951
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000050028
8	WIŚNIEWSCY SP. Z O.O.	0000364899
9	"ROL-KOP" ZAKŁAD ROLNY SP. Z O.O.	0000085271
10	MEROL SP. Z O.O.	0000233117
11	MAŁ-ROL SP. Z O.O.	0000605360
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-NASIENNE "NAROL" SP. Z O.O.	0000196191
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FAROL SP. Z O.O.	0000229795
14	ROL-TRZYNASTKA SP. Z O.O.	0000373754
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W JARYSZOWIE	0000140405
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W OLESZNIE	0000146932
17	TERRA - AGRIM SP. Z O.O.	0000188105
18	MIESZKÓW SP. Z O.O.	0000510710
19	SILKA SP. Z O.O.	0000083080
20	EURO-FARMING SP. Z O.O.	0000150043
21	ROL-POL SP. Z O.O.	0000338002
22	DD-AGRO SP. Z O.O.	0000189625
23	WARTA AGRO SP. Z O.O.	0000571521
24	ZBIGNIEW BEDNARSKI SP. J.	0000472174
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA BIAŁA PODLASKA	0000159508
26	ESTIGO SOLAR SP. Z O.O.	0000753172
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "PRZYSZŁOŚĆ"	0000180027
28	AN-KA SP. Z O.O.	0000444698
29	SKORFA SP. Z O.O.	0000045187
30	EKO-FARMS SP. Z O.O.	0000789131

ROL-CZTERNASTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000373606 NIP 8762444283 REGON 340850324

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROL-CZTERNASTKA

ROL-CZTERNASTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000373606 NIP
8762444283 REGON
340850324