SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
EP INVEST SP. Z O.O. prowadzi działalność handlową pod marką Entliczek, specjalizując się w sprzedaży artykułów dziecięcych oraz produktów dla kobiet w ciąży i młodych matek. Firma posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży, co przekłada się na dogłębną znajomość potrzeb najmłodszych oraz ich opiekunów. Dziecięce Centrum Handlowe Entliczek to wielkopowierzchniowy sklep oferujący kilkanaście tysięcy starannie wyselekcjonowanych produktów od renomowanych producentów.
Oferta obejmuje szeroki asortyment wózków dziecięcych, fotelików samochodowych, mebli dziecięcych, zabawek, pościeli, akcesoriów do karmienia i pielęgnacji, a także bielizny i odzieży dla niemowląt oraz dzieci. W asortymencie znajdują się również produkty dla kobiet w ciąży, takie jak bielizna poporodowa, koszule ciążowe, szlafroki czy akcesoria do karmienia. Firma współpracuje z uznanymi markami, m.in. Cybex, Maxi Cosi, Britax, Venicci, Roan, Avent, Neno, Chicco, Lego, Dumel, co gwarantuje wysoką jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów.
Entliczek kładzie nacisk na bezpieczeństwo i atesty sprzedawanych artykułów, dbając o to, by spełniały one najwyższe standardy. Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo oraz pomoc w doborze produktów najlepiej odpowiadających ich potrzebom. Sklep stale aktualizuje ofertę, podążając za trendami i wprowadzając innowacyjne rozwiązania, które wspierają rozwój i kreatywność dzieci.
Wśród dostępnych kategorii produktów znajdują się m.in. wózki spacerowe i wielofunkcyjne, foteliki samochodowe, akcesoria do wózków i fotelików, pościel, lampki, projektory, leżaki, huśtawki, kocyki, poduszki do karmienia, śpiworki, rożki, otulacze, zabawki edukacyjne, interaktywne, konstrukcyjne, gry, puzzle, rowerki, hulajnogi, kaski, ochraniacze, artykuły szkolne, a także szeroki wybór odzieży i dodatków dla dzieci i mam.
Firma dba o szybką realizację zamówień, oferuje darmową dostawę od określonej kwoty oraz zapewnia profesjonalną obsługę klienta. Dzięki długoletniej obecności na rynku i szerokiej, stale rozwijanej ofercie, Entliczek zdobył zaufanie wielu rodziców, stając się jednym z liderów wśród sklepów z artykułami dziecięcymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EP Invest osiągnęła 9 692 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 692 357 zł. Pozostałe przychody to 394 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 664 206 zł.
Strata netto wyniosła 971 849 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -933 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 692 751 zł w 2024 roku.
• 11 900 534 zł w 2023 roku.
• 13 066 032 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -173 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -971 849 zł w 2024 roku.
• -164 634 zł w 2023 roku.
• 308 265 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EP Invest wynosi 11 198 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 263 228 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 813 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 198 689 zł w 2024 roku.
• 13 399 431 zł w 2023 roku.
• 15 534 626 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EP Invest wynosi -967 tys. zł.
EBITDA EP Invest wynosi -947 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
180 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -966 806 zł w
2024 roku.
• -163 044 zł w
2023 roku.
• 376 047 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
181 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -947 413 zł w
2024 roku.
• -115 812 zł w
2023 roku.
• 437 315 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EP Invest wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EP Invest wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EP Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EP Invest wynosi 507 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,44 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,44 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 507 tys. zł w 2024 roku.
• 668 tys. zł w 2023 roku.
• 724 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,44 mln zł w 2024 roku.
• 1,78 mln zł w 2023 roku.
• 1,82 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 213 343
zł.
Koszty operacyjne EP Invest wyniosły 10 659 164
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-72 913 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 213 343 zł w 2024 roku
• 1 260 304 zł w 2023 roku
• 1 323 164 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EP Invest wyniosła 6 765 659 zł.
a
ktywa trwałe to 2 193 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 572 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 765 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 315 807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 449 852 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -93 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 765 659 zł w 2024 roku.
• 8 426 820 zł w 2023 roku.
• 8 437 889 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EP Invest wyniosły 449 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 765 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 449 852 zł w 2024 roku
• 1 139 164 zł w 2023 roku
• 983 384 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EP Invest wykazała przychody na poziomie 9 692 751 zł.
Organizacja zarobiła -971 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -971 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 730 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 69 841 zł w 2022 roku
Organizacja EP Invest wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Orszulak Zbigniew
posiada 1980 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.07.2011 jest
Orszulak Zbigniew
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2011 do 22.07.2011
był Orszulak Zbigniew
kontrolując 80% udziałów.