Organizacja Art works osiągnęła 7 174 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 078 972 zł. Pozostałe przychody to 95 275 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 686 810 zł.
Strata netto wyniosła 607 838 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -273 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 174 247 zł w 2023 roku.
• 9 962 821 zł w 2022 roku.
• 12 322 962 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -279 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -607 838 zł w 2023 roku.
• -682 943 zł w 2022 roku.
• 1 437 644 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art works wynosi 12 099 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 021 219 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -617 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 099 310 zł w 2023 roku.
• 14 414 238 zł w 2022 roku.
• 22 872 917 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art works wyniosła 10 154 517 zł.
a
ktywa trwałe to 1 610 707 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 543 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 154 517 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 755 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 399 213 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 317 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 154 517 zł w 2023 roku.
• 10 954 627 zł w 2022 roku.
• 12 671 048 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art works wyniosły 399 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 154 517 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 399 213 zł w 2023 roku
• 591 485 zł w 2022 roku
• 795 001 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art works wykazała przychody na poziomie 7 174 247 zł.
Organizacja zarobiła -607 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -607 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -51 212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 297 307 zł w 2021 roku
Organizacja Art works wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Borowska Anna
posiada 61 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.05.2024 jest
Borowska Anna
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.09.2011 do 13.05.2024:
• Kupisz Robert (50% udziałów)
• Borowska Anna (50% udziałów)
W okresie od 05.09.2006 do 01.09.2011 najwięcej udziałów posiadał Kowalewski Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.