Szeroka oferta sezonowych kolekcji oraz bestsellerowych produktów QΠШ Forever
Angażowanie klientów w wyrażanie siebie przez modę
Wysoka jakość i dbałość o detale w wykończeniu odzieży
Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
Marka QΠШ, znana również jako Q-Pi-Sh, stworzyła unikalne połączenie stylu rockowego streetwearu i grunge'u. Obecna na rynku od 2011 roku, firma kładzie duży nacisk na niepowtarzalność, autentyczność oraz wyrażanie siebie w odzieży. QΠШ oferuje szeroką gamę produktów, skupiając się na sezonowych kolekcjach, jak również limitowanych edycjach, takich jak QΠШ Forever – linia bestsellerowych produktów. Dzięki temu klienci mogą nie tylko podążać za najnowszymi trendami, ale również wyrażać swoją indywidualność. Wizja marki to inspirowanie klientów do tworzenia własnego unikalnego stylu, który adaptuje się do ich osobowości. QΠШ stawia na jakość i detal w wykończeniu swoich ubrań, co przekłada się na wyjątkowe doświadczenia zakupowe oraz świadome podejście do mody. Dodatkowo, marka angażuje się w działania z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz współpracy z innymi markami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ART Works osiągnęła 6 822 936 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 602 247 zł. Pozostałe przychody to 220 689 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 590 837 zł.
Strata netto wyniosła 988 590 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -284 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 822 936 zł w 2024 roku.
• 7 174 247 zł w 2023 roku.
• 9 962 821 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -293 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -988 590 zł w 2024 roku.
• -607 838 zł w 2023 roku.
• -682 943 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ART Works wynosi -1,21 mln zł.
EBITDA ART Works wynosi -1,19 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
365 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 206 545 zł w
2024 roku.
• -588 407 zł w
2023 roku.
• -814 037 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
373 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 190 245 zł w
2024 roku.
• -541 992 zł w
2023 roku.
• -758 081 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ART Works wynosi 10 448 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 466 861 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 765 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 448 660 zł w 2024 roku.
• 12 099 310 zł w 2023 roku.
• 14 414 238 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ART Works wynosi 1,74%. To oznacza, że firma ma szansę 1,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,74% w 2024 roku.
• 1,74% w 2023 roku.
• 1,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART Works wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ART Works charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ART Works wynosi 678 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,4 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 678 tys. zł w 2024 roku.
• 848 tys. zł w 2023 roku.
• 922 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,4 mln zł w 2024 roku.
• 2,85 mln zł w 2023 roku.
• 3,03 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 699 606
zł.
Koszty operacyjne ART Works wyniosły 7 808 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-92 568 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 699 606 zł w 2024 roku
• 2 457 950 zł w 2023 roku
• 3 055 559 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ART Works wyniosła 8 352 491 zł.
a
ktywa trwałe to 1 002 188 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 350 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 352 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 866 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 485 775 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 352 491 zł w 2024 roku.
• 10 154 517 zł w 2023 roku.
• 10 954 627 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ART Works wyniosły 485 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 352 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 485 775 zł w 2024 roku
• 399 213 zł w 2023 roku
• 591 485 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ART Works wykazała przychody na poziomie 6 822 936 zł.
Organizacja zarobiła -988 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -988 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -43 896 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ART Works wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Borowska Anna
posiada 61 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.05.2024 jest
Borowska Anna
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.09.2011 do 13.05.2024:
• Borowska Anna (50% udziałów)
• Kupisz Robert (50% udziałów)
W okresie od 05.09.2006 do 01.09.2011 najwięcej udziałów posiadał Kowalewski Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.