SIDEN INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000381904

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

783 tys.

zysk

-491 tys.

wartość firmy

630 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

KONIUCHY, 8

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2011-03-25

Rozpoczęcie działalności

2011-03-25

Kapitał zakładowy

135000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przesyłanie energii elektrycznej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe zakwaterowanie Handel energią elektryczną Przygotowanie terenu pod budowę Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Siden Inwestycje osiągnęła 782 738 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 713 049 zł. Pozostałe przychody to 69 689 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 203 903 zł.

Strata netto wyniosła 490 854 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 782 738 zł w 2024 roku.
• 1 117 510 zł w 2023 roku.
• 3 518 106 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -490 854 zł w 2024 roku.
• -337 582 zł w 2023 roku.
• -1 023 996 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

491652.88

-258056.4

451983.55

-386758.17

1013691.51

29938.45

5012079.94

228142.65

4080825.17

3436539.36

3518105.75

-1023995.62

1117510.18

-337582.2

782737.85

-490854.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Siden Inwestycje wynosi 629 641 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 956 845 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 125 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 629 641 zł w 2024 roku.
• 1 220 963 zł w 2023 roku.
• 3 074 547 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

327768.59

1229132.2

0

301322.37

1129958.88

0

795548.14

2534228.77

0

4253957.23

12530199.85

1497140

17963847.56

48111551.04

0

3074547.12

8795264.38

0

1220963.42

2793775.45

0

629641.26

1956844.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Siden Inwestycje wynosi 1,60%. To oznacza, że firma ma szansę 1,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,136% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,60% w 2024 roku.
• 1,16% w 2023 roku.
• 1,50% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Siden Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 200 149 zł.

Koszty operacyjne Siden Inwestycje wyniosły 922 194 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 593 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 200 149 zł w 2024 roku
• 200 149 zł w 2023 roku
• 167 600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Siden Inwestycje wyniosła 7 122 539 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 147 402 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 975 138 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 122 539 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 143 755 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 978 785 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -482 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 122 539 zł w 2024 roku.
• 7 655 528 zł w 2023 roku.
• 8 206 173 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10501320.42

10131044.13

9426901.92

6106237.07

9219122.43

8206172.71

7655527.77

7122539.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -341%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.2

-0.39

-0.52

-0.04

0.23

-0.4

-0.86

0

-0.02

-0.31

0.03

0.04

-0.16

0.06

0.05

0.37

1.72

0.86

0.84

-0.12

-1.05

-0.14

-0.29

-0.04

-0.53

0.06

-0.3

-0.07

-3.41

-0.29

-0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Siden Inwestycje wyniosły 6 978 785 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 122 539 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -690 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 978 785 zł w 2024 roku
• 7 020 919 zł w 2023 roku
• 7 233 982 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10501320.42

11812996.04

1.12

10131044.13

11829477.92

1.17

9426901.92

11095397.26

1.18

6106237.07

7546589.76

1.24

9219122.43

7222935.76

0.78

8206172.71

7233981.66

0.88

7655527.77

7020918.92

0.92

7122539.38

6978784.68

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Siden Inwestycje wykazała przychody na poziomie 782 738 zł.

Organizacja zarobiła -490 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -490 854 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 236 919 zł w 2022 roku

Wartość

0

31682

1284

236919

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Siden Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03121

0.8036

0.95319

0.8169

0.2141

0.23309

0.35503

0.64045

0

0.02657

0.78754

0.95306

0.81907

0.18647

0.23464

0.32073

0.62774

0

0.78974

0.86065

0.94901

0.82463

0.49257

0.23949

0.39592

0.2402

0

0.91011

0.94643

0.93297

0.83731

0.50036

0.54383

0.61146

0.14676

0.92984

0.98327

0.93008

0.94279

0.68241

0.93002

0.93391

0.8537

0.95279

0.71896

0.01695

0.91499

0.93462

0.72816

0.22599

0.25755

0.22172

0.05116

0.9671

0.03274

0.8112

0.92954

0.76211

0.20597

0.51664

0.27162

0.07821

0

0.03041

0.74988

0.91561

0.79291

0.16723

0.19496

0.25568

0.01866

0

Powiązania

SIDEN - SYSTEMY INFORMATYCZNE, DORADZTWO, ENERGETYKA - - wspólnik

ANKO SYSTEM - powiązanie zwrotne

SZKLARSKA PERŁA - powiązanie zwrotne

B PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2011

Siden - Systemy Informatyczne, Doradztwo, Energetyka -

Organizacja

reprezentacja

25.03.2011

05.04.2013

B Piotr

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

05.04.2013

13.06.2014

Ł Przemysław

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

13.06.2014

B Piotr

Październik 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

21.12.2012

Anko System

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.09.2014

09.01.2025

Szklarska Perła

Organizacja

Udziałowcy

Siden Systemy Informatyczne, Doradztwo, Energetyka posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do SIDEN INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	ADTRAN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000393667
2	DE ARBOR SP. Z O.O.	0000744920
3	ADB SP. Z O.O.	0000328086
4	MARKUSZKA SP. Z O.O.	0000629214
5	HAPRIN SP. Z O.O.	0000351368
6	KAN FINCO SP. Z O.O.	0000629799
7	CMS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000038886
8	STOW. B-4	0000000894
9	CID SP. Z O.O.	0000096974
10	JG. TS INWEST SP. Z O.O.	0000850143
11	MIDAS CAPITAL SP. Z O.O.	0000144396
12	IDEATOR CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000767953
13	SHAULA OPPORTUNITIES SP. Z O.O.	0000707185
14	SUN FARMS SP. Z O.O.	0000817638
15	RINARO ISODYNAMICS (EU) SP. Z O.O.	0000682534
16	CAPITAL ONE ADVISERS SP. Z O.O.	0000177791
17	FH SP. Z O.O.	0000246079
18	SIS SP. Z O.O.	0000611542
19	OLKEN SP. Z O.O.	0000538714
20	THG SHARED SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000906155
21	AMBER INFRASTRUKTURY (POLSKA) SP. Z O.O.	0000834517
22	KFE HOLDING SP. Z O.O.	0000255059
23	JAMICO BIS SP. Z O.O.	0000659999
24	YELLOW BAHAMA SP. Z O.O.	0000332263
25	IRESCO SP. Z O.O.	0000609883
26	TETYDA SP. Z O.O. 2 S.K.A.	0000487025
27	KROM SP. Z O.O.	0000574179
28	STRATEGO SP. Z O.O.	0000563013
29	ROBUST LINCOLN POLSKA SP. Z O.O.	0000879953
30	TCC SP. Z O.O.	0000196224

SIDEN INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000381904 NIP 9562287508 REGON 340890051

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIDEN INWESTYCJE

SIDEN INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381904 NIP
9562287508 REGON
340890051