Doradztwo w zakresie uzdatniania wody|Przeprowadzanie badań w własnym laboratorium|Ocena potrzeb klientów i przygotowywanie rozwiązań|Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez skuteczne rekomendacje
PROEKO jest firmą specjalizującą się w doradztwie w zakresie uzdatniania wody, która oferuje szeroki wachlarz usług dla małych, dużych i średnich przedsiębiorstw. Główne argumenty przemawiające za ich ofertą to wieloletnie doświadczenie i posiadanie własnego laboratorium, które umożliwia prowadzenie badań nad jakością wody. Partnerstwo z PROEKO zaczyna się od zrozumienia potrzeb klienta, poprzez szczegółowe pomiary i wyliczenia, aż po dostarczenie rekomendacji dotyczących najlepszych rozwiązań. Ich podejście wyróżnia się rzetelnością oraz profesjonalizmem, co prowadzi do efektywnego wsparcia rozwoju firm. Dzięki współpracy z szerokim gronem klientów, w tym z renomowanymi instytucjami, PROEKO stale doskonali swoje metody i oferowane usługi, zaspokajając różnorodne potrzeby w zakresie uzdatniania wody.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Proeko osiągnęła 1 100 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 011 244 zł. Pozostałe przychody to 89 420 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 211 370 zł.
Strata netto wyniosła 200 127 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 137 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 100 663 zł w 2024 roku. • 3 028 768 zł w 2023 roku. • 927 960 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -200 127 zł w 2024 roku. • 570 695 zł w 2023 roku. • -527 454 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proeko wynosi 957 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 751 658 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 957 209 zł w 2024 roku. • 4 675 486 zł w 2023 roku. • 618 640 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proeko wynosi -289 tys. zł.
EBITDA Proeko wynosi -199 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -289 416 zł w
2024 roku. • 546 413 zł w
2023 roku. • -538 685 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -198 633 zł w
2024 roku. • 641 355 zł w
2023 roku. • -430 939 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Proeko wynosi 2 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Proeko wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,341% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proeko wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,98% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku. • 1,56% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Proeko charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Proeko wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 60 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 59 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 60 tys. zł w 2024 roku. • 119 tys. zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
94 229
zł.
Koszty operacyjne Proeko wyniosły
1 300 660
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 447 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 94 229 zł w 2024 roku • 120 949 zł w 2023 roku • 68 902 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proeko wyniosła 5 393 926 zł.
a
ktywa trwałe to 900 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 493 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 393 926 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 297 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 096 015 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 393 926 zł w 2024 roku. • 6 300 477 zł w 2023 roku. • 4 041 272 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -67%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2666.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2668.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proeko wyniosły 5 096 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 393 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 274 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 096 015 zł w 2024 roku • 5 802 439 zł w 2023 roku • 4 113 928 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2024 roku • 92% w 2023 roku • 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proeko wykazała przychody na poziomie 1 100 663 zł.
Organizacja zarobiła -200 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -200 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 15 718 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Proeko wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 147 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+147
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−24 dni21-06-2024
2022
+16 dni31-07-2023
2021
+1 mies. 7 dni21-11-2022
2020
−1 mies. 19 dni27-12-2021
2019
+14 mies. 14 dni23-12-2021
2018
+1 dni16-07-2019
2017
+25 mies. 11 dni14-08-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki