GHD WILANÓW OBLIGACJE SP. Z O.O. | KRS: 0000780957

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

606 tys.

zysk

-64 tys.

wartość firmy

564 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 2

Kod pocztowy

02-566

Rejestracja

2019-04-09

Rozpoczęcie działalności

2019-04-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo pieniężne ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność holdingów finansowych WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GHD Wilanów Obligacje osiągnęła 605 857 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 605 855 zł.

Całkowite koszty wyniosły 64 386 zł.

Strata netto wyniosła 64 384 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 605 857 zł w 2024 roku.
• 646 282 zł w 2023 roku.
• 576 249 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 384 zł w 2024 roku.
• 109 412 zł w 2023 roku.
• 176 160 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2110901.74

-699549.96

2764198.35

688504.85

84780.92

-1736.7

576248.76

176159.95

646282.2

109411.73

605857.33

-64384.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GHD Wilanów Obligacje wynosi -4 tys. zł.

EBITDA GHD Wilanów Obligacje wynosi -4 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-5088.42

1455636.06

-15453.13

-19217.65

-3647.8

-3789.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GHD Wilanów Obligacje wynosi 563 959 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 514 643 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 993 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 563 959 zł w 2024 roku.
• 1 076 844 zł w 2023 roku.
• 1 215 089 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1407267.83

5277254.35

0

4596818.3

9639067.9

0

56520.61

211952.3

126283.61

1215089.25

2466239.3

208342.4

1076844.12

1615705.5

0

563958.93

1514643.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GHD Wilanów Obligacje wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,294% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0283409

0.0290757

0.0290748

0.0290501

0.02903

0.0290174

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GHD Wilanów Obligacje wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0052087

0.0017679

0.0019111

0.0020085

0.0023278

0.0028943

Wiarygodność firmy

dane za rok

GHD Wilanów Obligacje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GHD Wilanów Obligacje wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 43 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

63327.05

0

19514.85

218345.41

0

2543.43

0

35231.99

0

55557.97

0

42681.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GHD Wilanów Obligacje wyniosły 3792 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GHD Wilanów Obligacje wyniosła 5 979 744 zł.

a

ktywa trwałe to 5 974 242 zł.

a

ktywa obrotowe to 5501 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 979 744 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 213 405 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 766 338 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 996 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 979 744 zł w 2024 roku.
• 5 517 650 zł w 2023 roku.
• 4 725 460 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

29380466.44

1085581.22

4166168.41

4725460.4

5517649.62

5979743.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża operacyjna wyniosła -189,490%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31581.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.01

-3634.59

-0.33

0.63

-113.89

0.97

0.25

0

0.22

-3.86

-0.02

0.04

1.05

0.31

0.02

0.39

0.17

-0.01

-0.3

-1894.9

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GHD Wilanów Obligacje wyniosły 5 766 338 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 979 744 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 961 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 766 338 zł w 2024 roku
• 5 239 860 zł w 2023 roku
• 4 557 082 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

29380466.44

30075016.4

1.02

1085581.22

1091626.33

1.01

4166168.41

4173950.22

1

4725460.4

4557082.26

0.96

5517649.62

5239859.75

0.95

5979743.53

5766338.14

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GHD Wilanów Obligacje wykazała przychody na poziomie 605 857 zł.

Organizacja zarobiła 43 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 107 994 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 384 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 248% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 999 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 994 zł w 2024 roku
• 144 062 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

144062

107993.95

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja GHD Wilanów Obligacje wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38824

0.00279

0.00039

0

0.01759

0.91009

0.97329

0.77953

0.23657

0.03904

0.34688

0.89052

0

0.95486

0.92131

0.83452

0.78194

0.72194

0.98074

0.92509

0.00102

0

0.27809

0.57564

0.91126

0.77922

0.34696

0.0974

0.38156

0.61795

0

0.87452

0.76298

0.91028

0.76008

0.77933

0.6304

0.91144

0

0.82398

0.75544

0.91429

0.77285

0.6694

0.56937

0.71201

0.95495

0.10691

0.71832

0.90628

0.78273

0.26642

0.0357

0.34894

0.1142

0.93953

Powiązania

GHD WILANÓW - powiązanie zwrotne

G DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

S ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2019

S Adam

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

09.04.2019

31.05.2019

S Adam

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

09.04.2019

G Dariusz

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

09.04.2019

S Adam

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

09.04.2019

G Dariusz

Marzec 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

31.05.2019

Ghd Wilanów

Organizacja

Udziałowcy

Grabowski Dariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sadowski Adam posiada 22 udziałów, które stanowią 44.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.05.2019 jest Grabowski Dariusz kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.04.2019 do 31.05.2019:
• Sadowski Adam (50% udziałów)
• Grabowski Dariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do GHD WILANÓW OBLIGACJE

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. EPSILON PLUS	0000596659
2	LÜTTGENS POLSKA SP. Z O.O.	0000277343
3	APO FINANCE SP. Z O.O.	0000805083
4	GENDIS SP. Z O.O.	0000511270
5	POLITAN SP. Z O.O.	0000465387
6	IDEAZONE SP. Z O.O.	0000338261
7	ORCA INC POLSKA SP. Z O.O.	0000489670
8	COSENA SP. Z O.O.	0000876285
9	U&WE SP. Z O.O.	0000584072
10	TIM-IMEX SP. Z O.O. S.K.A.	0000261614
11	CERTO SP. Z O.O.	0000034458
12	LIDER PROJEKT SP. Z O.O.	0000275825
13	"BLUE OCEAN" BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000161024
14	BIO-EXPERT SP. Z O.O.	0000687076
15	OFFICE INVEST SP. Z O.O.	0000428544
16	OFFICE OUTSOURCING SERVICES SP. Z O.O.	0000733989
17	ROWIT SP. Z O.O.	0000041287
18	GRUPA ALT SP. Z O.O.	0000923209
19	HOME SELLER SP. Z O.O. S.K.A.	0000480925
20	FELD M SP. Z O.O.	0000690602
21	NBS PROGRESS SP. Z O.O.	0000566929
22	G CAPITAL SP. Z O.O.	0000967165
23	FOR ŻUKROWSKA S.K.A.	0000963517
24	TS POLSKA SP. Z O.O.	0000082780
25	LEONES SP. Z O.O.	0000458724
26	FELGENHAUER ZREMB SP. Z O.O.	0000404474
27	LJR BHP SP. Z O.O.	0000695721
28	KANCELARIA CELNA EXPERT SP. Z O.O.	0000749912
29	PROVIBE SP. Z O.O.	0000826310
30	LAVINIA SERGE GLAVINOVITCH S.K.A.	0000486787

GHD WILANÓW OBLIGACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000780957 NIP 5213862900 REGON 383059048

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GHD WILANÓW OBLIGACJE

GHD WILANÓW OBLIGACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000780957 NIP
5213862900 REGON
383059048