ELPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000380997

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

5,5 mln

zysk

726 tys.

wartość firmy

9,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

OSINA MAŁA

Adres

, 14

Kod pocztowy

98-358

Rejestracja

2011-03-16

Rozpoczęcie działalności

2011-05-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Transport drogowy towarów Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elpol osiągnęła 5 470 589 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 470 589 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 744 792 zł.

Zysk netto wyniósł 725 797 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 712 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 470 589 zł w 2024 roku.
• 5 334 445 zł w 2023 roku.
• 3 159 571 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 114 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 725 797 zł w 2024 roku.
• 1 934 457 zł w 2023 roku.
• 802 468 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

486177.79

-76554.2

650600

-60015.45

652263.64

7108.34

1211805.85

335397.72

1302029.52

-53513.53

3159571.46

802467.95

5334445.38

1934456.61

5470588.88

725796.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elpol wynosi 726 tys. zł.

EBITDA Elpol wynosi 3,19 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 114 622 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 725 797 zł w 2024 roku.
• 1 934 698 zł w 2023 roku.
• 720 903 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 466 068 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 185 923 zł w 2024 roku.
• 3 187 104 zł w 2023 roku.
• 753 405 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elpol wynosi 9 127 394 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 577 147 zł a 13 744 786 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 232 846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 127 394 zł w 2024 roku.
• 13 333 405 zł w 2023 roku.
• 5 904 692 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

497473.7

1215444.47

0

562076.92

1626500

71083.4

596950.63

1630659.1

385223.13

2534684.58

4695568.08

0

1213107.66

3255073.8

588438.95

5904691.72

11234551.3

2039281.4

13333404.76

27082392.54

2577147.44

9127393.53

13744786.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpol wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 692 459 zł.

Koszty operacyjne Elpol wyniosły 4 744 792 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 182 500 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 692 459 zł w 2024 roku
• 1 533 250 zł w 2023 roku
• 1 290 259 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elpol wyniosła 5 496 778 zł.

a

ktywa trwałe to 3 130 779 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 365 999 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 496 778 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 436 197 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 060 582 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 747 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 496 778 zł w 2024 roku.
• 4 942 640 zł w 2023 roku.
• 1 161 364 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

262788.61

201833.86

281399.92

821980.2

1150112.28

1161363.57

4942639.73

5496778.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.29

-0.33

-0.16

-0.3

-0.35

-0.09

0.03

0.04

0.01

0.41

0.65

0.29

0.28

-0.05

-0.12

-0.05

-0.04

0.69

1.02

0.24

0.25

0.39

0.71

0.36

0.13

0.21

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elpol wyniosły 2 060 582 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 496 778 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 060 582 zł w 2024 roku
• 2 223 598 zł w 2023 roku
• 376 778 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

262788.61

31648.38

0.12

201833.86

30709.08

0.15

281399.92

103166.8

0.37

821980.2

308349.36

0.38

1150112.28

689994.97

0.6

1161363.57

376778.31

0.32

4942639.73

2223597.86

0.45

5496778.17

2060581.59

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elpol wykazała przychody na poziomie 5 470 589 zł.

Organizacja zarobiła 725 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 725 797 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 82 371 zł w 2022 roku

Wartość

0

2694

32253

0

82371

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

dane za rok

Organizacja Elpol wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11258

0.34694

0.23179

0.1831

0.18699

0.15517

0.07042

0.04167

0

0.11834

0.39634

0.26627

0.21053

0.20611

0.17886

0.07843

0.03247

0

0.44048

0.38125

0.28571

0.39474

0.28244

0.248

0.45455

0.35948

0.59864

0.64972

0.44118

0.38418

0.38272

0.94245

0.94697

0.97561

0.90123

0.6879

0.0989

0.40351

0.36264

0.57738

0.20714

0.21014

0.12353

0.05988

0

0.65537

0.41071

0.36723

0.34969

0.9

0.91852

0.98182

0.95679

0.71429

0.70988

0.45161

0.52469

0.52941

0.92754

0.95455

0.92208

0.88889

0

0.62121

0.38583

0.48485

0.43411

0.8

0.79279

0.72868

0.65891

0

Powiązania

Ł ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2011

05.07.2021

Ł Łukasz

Maj 1982

Osoba

wspólnik

05.07.2021

Ł Łukasz

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

16.03.2011

Ł Łukasz

Maj 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

06.09.2017

06.05.2022

Elpol Łuźniak

Organizacja

Udziałowcy

Łuźniak Łukasz posiada 19 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.07.2021 jest Łuźniak Łukasz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2011 do 05.07.2021 był Łuźniak Łukasz kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do ELPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁADY MŁYNARSKIE "POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE" SP. Z O.O.	0000136462
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BOLTEX SP. Z O.O.	0000571326
3	GOOD SNACK SP. Z O.O.	0000943580
4	ZAKŁADY ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE W PIOTRKOWIE TRYB. SP. Z O.O.	0000022089
5	EUROPEJSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI NISKOBIAŁKOWEJ	0000351787
6	"AGROL" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE SP. Z O.O.	0000193247
7	ZAKŁADY ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE "PZZ" W KIELCACH SP. Z O.O.	0000805788
8	MŁYN HANDLOWO-USŁUGOWY CHUDZIA IRMINA, CHUDZIA JACEK,	0000026695
9	MŁYN MAZURKI SP. Z O.O.	0000991044
10	POMORSKIE MŁYNY SP. Z O.O.	0000875607
11	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY JONCZYK SP. J.	0000090928
12	MŁYN ZBOŻOWY OLECH SP. Z O.O.	0000773371
13	ETMOS SP. Z O.O. SP. K.	0000659137
14	MŁYN BOGUSŁAW GRECKI SP. J.	0000404262
15	MARTEA SP. Z O.O.	0000242638
16	MŁYNARSTWO SOPICKI SP. Z O.O. SP. K.	0000419437
17	FIGIELA SP. Z O.O.	0000990451
18	ZAKŁADY ZBOŻOWE OCIEKA TUSZYMA SP. Z O.O.	0000871513
19	MŁYN GLIWICE GRAŻYNA BOGACZ SP. K.	0000948869
20	FOLLOW SP. Z O.O.	0000521931
21	ZESPÓŁ MŁYNÓW W CHEŁMIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000184307
22	MŁYN FRYSZTAK SP. Z O.O.	0000193885
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO - MŁYNARSKIE "DAMŁYN" W UPADŁOŚCI	0000119159
24	ANKO SP. Z O.O.	0000822752
25	UNO NATURA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000574430
26	MŁYN "GRAŻYNA" ADAM DZWONIARKIEWICZ I WSPÓLNICY.	0000013070
27	MŁYN WIERZCHY SŁAWOMIR PIOTROWSKI, TOMASZ PIOTROWSKI	0000056512
28	MŁYN NAD WARTĄ SP. Z O.O.	0000138247
29	GRANEX SP. Z O.O.	0000408411
30	BAKESTORY SP. Z O.O.	0000605454

ELPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000380997 NIP 5080085750 REGON 101058458

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELPOL

ELPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000380997 NIP
5080085750 REGON
101058458