ELPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000380997

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

5,5 mln

zysk

726 tys.

wartość firmy

9,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

OSINA MAŁA

Adres

, 14

Kod pocztowy

98-358

Rejestracja

2011-03-16

Rozpoczęcie działalności

2011-05-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elpol osiągnęła 5 470 589 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 470 589 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 744 792 zł.

Zysk netto wyniósł 725 797 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 712 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 470 589 zł w 2024 roku.
• 5 334 445 zł w 2023 roku.
• 3 159 571 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 114 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 725 797 zł w 2024 roku.
• 1 934 457 zł w 2023 roku.
• 802 468 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

486177.79

-76554.2

650600

-60015.45

652263.64

7108.34

1211805.85

335397.72

1302029.52

-53513.53

3159571.46

802467.95

5334445.38

1934456.61

5470588.88

725796.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elpol wynosi 726 tys. zł.

EBITDA Elpol wynosi 3,19 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 114 622 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 725 797 zł w 2024 roku.
• 1 934 698 zł w 2023 roku.
• 720 903 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 466 068 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 185 923 zł w 2024 roku.
• 3 187 104 zł w 2023 roku.
• 753 405 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elpol wynosi 9 127 394 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 577 147 zł a 13 744 786 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 232 846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 127 394 zł w 2024 roku.
• 13 333 405 zł w 2023 roku.
• 5 904 692 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

497473.7

1215444.47

0

562076.92

1626500

71083.4

596950.63

1630659.1

385223.13

2534684.58

4695568.08

0

1213107.66

3255073.8

588438.95

5904691.72

11234551.3

2039281.4

13333404.76

27082392.54

2577147.44

9127393.53

13744786.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elpol wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpol wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elpol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elpol wynosi 239 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 107 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 687 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 107 tys. zł a 687 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 239 tys. zł w 2024 roku.
• 244 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 687 tys. zł w 2024 roku.
• 544 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 692 459 zł.

Koszty operacyjne Elpol wyniosły 4 744 792 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 182 500 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 692 459 zł w 2024 roku
• 1 533 250 zł w 2023 roku
• 1 290 259 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elpol wyniosła 5 496 778 zł.

a

ktywa trwałe to 3 130 779 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 365 999 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 496 778 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 436 197 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 060 582 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 747 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 496 778 zł w 2024 roku.
• 4 942 640 zł w 2023 roku.
• 1 161 364 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

262788.61

201833.86

281399.92

821980.2

1150112.28

1161363.57

4942639.73

5496778.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.29

-0.33

-0.16

-0.3

-0.35

-0.09

0.03

0.04

0.01

0.41

0.65

0.29

0.28

-0.05

-0.12

-0.05

-0.04

0.69

1.02

0.24

0.25

0.39

0.71

0.36

0.13

0.21

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elpol wyniosły 2 060 582 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 496 778 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 060 582 zł w 2024 roku
• 2 223 598 zł w 2023 roku
• 376 778 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

262788.61

31648.38

0.12

201833.86

30709.08

0.15

281399.92

103166.8

0.37

821980.2

308349.36

0.38

1150112.28

689994.97

0.6

1161363.57

376778.31

0.32

4942639.73

2223597.86

0.45

5496778.17

2060581.59

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elpol wykazała przychody na poziomie 5 470 589 zł.

Organizacja zarobiła 725 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 725 797 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 82 371 zł w 2022 roku

Wartość

0

2694

32253

0

82371

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

dane za rok

Organizacja Elpol wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11258

0.34694

0.23179

0.1831

0.18699

0.15517

0.07042

0.04167

0

0.11834

0.39634

0.26627

0.21053

0.20611

0.17886

0.07843

0.03247

0

0.44048

0.38125

0.28571

0.39474

0.28244

0.248

0.45455

0.35948

0.59864

0.64972

0.44118

0.38418

0.38272

0.94245

0.94697

0.97561

0.90123

0.6879

0.0989

0.40351

0.36264

0.57738

0.20714

0.21014

0.12353

0.05988

0

0.6573

0.4142

0.37079

0.34756

0.9

0.91852

0.98193

0.95706

0.71613

0.71341

0.45223

0.52439

0.53548

0.92806

0.95489

0.92308

0.89032

0

0.62411

0.38235

0.47518

0.42029

0.79675

0.78992

0.72464

0.65217

0

Powiązania

Ł ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2011

05.07.2021

Ł Łukasz

Maj 1982

Osoba

wspólnik

05.07.2021

Ł Łukasz

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

16.03.2011

Ł Łukasz

Maj 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

06.09.2017

06.05.2022

Elpol Łuźniak

Organizacja

Udziałowcy

Łuźniak Łukasz posiada 19 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.07.2021 jest Łuźniak Łukasz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2011 do 05.07.2021 był Łuźniak Łukasz kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do ELPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁADY MŁYNARSKIE "POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE" SP. Z O.O.	0000136462
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BOLTEX SP. Z O.O.	0000571326
3	GOOD SNACK SP. Z O.O.	0000943580
4	ZAKŁADY ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE W PIOTRKOWIE TRYB. SP. Z O.O.	0000022089
5	GRANEX SP. Z O.O.	0000408411
6	EUROPEJSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI NISKOBIAŁKOWEJ	0000351787
7	"AGROL" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE SP. Z O.O.	0000193247
8	ADMAR SP. Z O.O.	0000259308
9	ZAKŁADY ZBOŻOWE OCIEKA TUSZYMA SP. Z O.O.	0000871513
10	ZAKŁADY ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE "PZZ" W KIELCACH SP. Z O.O.	0000805788
11	MŁYN ŻUŁAWY SP. Z O.O.	0000214977
12	MŁYN HANDLOWO-USŁUGOWY CHUDZIA IRMINA, CHUDZIA JACEK,	0000026695
13	MŁYN MAZURKI SP. Z O.O.	0000991044
14	DOBRY MŁYN SP. Z O.O.	0000986570
15	POMORSKIE MŁYNY SP. Z O.O.	0000875607
16	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY JONCZYK SP. J.	0000090928
17	MŁYN ZBOŻOWY OLECH SP. Z O.O.	0000773371
18	ETMOS SP. Z O.O. SP. K.	0000659137
19	BIONAT JACEK FEDEROWICZ SP. K.	0000967242
20	MŁYN BOGUSŁAW GRECKI SP. J.	0000404262
21	MARTEA SP. Z O.O.	0000242638
22	MŁYNARSTWO SOPICKI SP. Z O.O. SP. K.	0000419437
23	FIGIELA SP. Z O.O.	0000990451
24	SNACKLAB SP. Z O.O.	0001055441
25	MŁYN GLIWICE GRAŻYNA BOGACZ SP. K.	0000948869
26	FOLLOW SP. Z O.O.	0000521931
27	MŁYN "GRAŻYNA" ADAM DZWONIARKIEWICZ I WSPÓLNICY.	0000013070
28	MIKRO-FOOD SP. Z O.O.	0000725898
29	MŁYN PIONKI SP. Z O.O.	0000680715
30	ZESPÓŁ MŁYNÓW W CHEŁMIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000184307

ELPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000380997 NIP 5080085750 REGON 101058458

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELPOL

ELPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000380997 NIP
5080085750 REGON
101058458