BALTIC ORIENTAL LINES SP. Z O.O. | KRS: 0000380906

Podsumowanie

aktywa

224 tys.

przychód

722 tys.

zysk

-84 tys.

wartość firmy

481 tys.

Branża główna: Transport morski i przybrzeżny towarów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. JERZEGO WASZYNGTONA, 34/36

Kod pocztowy

81-342

Rejestracja

2011-03-16

Rozpoczęcie działalności

2011-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport morski i przybrzeżny towarów Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Transport wodny śródlądowy towarów Transport drogowy towarów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Baltic Oriental Lines osiągnęła 722 057 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 721 663 zł. Pozostałe przychody to 394 zł.

Całkowite koszty wyniosły 806 004 zł.

Strata netto wyniosła 84 341 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -210 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 722 057 zł w 2024 roku.
• 1 151 077 zł w 2023 roku.
• 5 092 553 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -84 341 zł w 2024 roku.
• 278 524 zł w 2023 roku.
• 1 239 812 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2197969.66

-333835.16

2589745.55

-335096.38

2550996.47

-474871.1

2812956.8

-407494.94

5934843.19

-346830.21

5092553.32

1239812.16

1151076.64

278523.6

722056.99

-84341.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Baltic Oriental Lines wynosi -54 tys. zł.

EBITDA Baltic Oriental Lines wynosi -54 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -53 818 zł w 2024 roku.
• 138 096 zł w 2023 roku.
• 1 287 020 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -53 818 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 287 020 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Baltic Oriental Lines wynosi 481 371 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 805 142 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -140 563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 481 371 zł w 2024 roku.
• 1 881 479 zł w 2023 roku.
• 8 354 284 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1465313.11

5494924.15

0

1726497.03

6474363.88

0

1700664.31

6377491.18

0

1875304.53

7032392

0

3956562.13

14837107.98

0

8354284.19

17357370.24

0

1881478.83

3899330.4

0

481371.33

1805142.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baltic Oriental Lines wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 1,73% w 2023 roku.
• 1,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Baltic Oriental Lines charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 544 zł.

Koszty operacyjne Baltic Oriental Lines wyniosły 775 481 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -48 760 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 544 zł w 2024 roku
• 381 792 zł w 2023 roku
• 580 190 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Baltic Oriental Lines wyniosła 223 504 zł.

a

ktywa obrotowe to 223 504 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 223 504 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -981 805 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 205 309 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 223 504 zł w 2024 roku.
• 149 991 zł w 2023 roku.
• 438 761 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

458455.37

529926.19

386037.82

518642.03

762951.92

438760.92

149991.39

223504.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.73

0.39

-0.13

-0.15

-0.63

0.28

-0.12

-0.13

-1.23

0.29

-0.17

-0.19

-0.79

0.2

-0.14

-0.45

0.14

0

-0.06

2.83

-1.05

0.25

0.24

1.86

-0.31

0.14

0.24

-0.38

0.09

-0.07

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Baltic Oriental Lines wyniosły 1 205 309 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 223 504 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 539%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 205 309 zł w 2024 roku
• 1 047 455 zł w 2023 roku
• 1 614 748 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 539% w 2024 roku
• 698% w 2023 roku
• 368% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

458455.37

1309962.14

2.86

529926.19

1716529.34

3.24

386037.82

2047512.07

5.3

518642.03

2587611.22

4.99

762951.92

3178751.32

4.17

438760.92

1614748.16

3.68

149991.39

1047455.03

6.98

223504.46

1205309.43

5.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Baltic Oriental Lines wykazała przychody na poziomie 722 057 zł.

Organizacja zarobiła -84 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -84 341 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 170 zł w 2023 roku
• 116 zł w 2022 roku

Wartość

0

116

170

0

Wyniki na tle rynku "Transport morski i przybrzeżny towarów" (50.20.Z)

dane za rok

Organizacja Baltic Oriental Lines wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Transport morski i przybrzeżny towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06452

0.60656

0.45161

0.96491

0.12766

0.06818

0.05263

0.7193

0

0.08451

0.55714

0.47887

0.96875

0.2069

0.2037

0.10938

0.60938

0

0.05405

0.56164

0.41892

0.97015

0.11475

0.10714

0.0597

0.51471

0

0.02532

0.54545

0.46835

0.94521

0.14493

0.12698

0.05479

0.43836

0

0.56962

0.45

0.94366

0.125

0.26984

0.06944

0.33333

0.77778

0.55128

0.40741

0.94595

0.86154

0.87302

0.98667

0.01351

0.41558

0.6875

0.35897

0.2875

0.97333

0.86154

0.80952

0.98667

0.10667

0.43243

0.17188

0.28125

0.25

0.95313

0.14545

0.16667

0.14063

0.32813

0

Powiązania

P KAROLINA - wspólnik

L PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2011

22.09.2020

P Karolina

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

22.09.2020

02.05.2024

P Karolina

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

02.05.2024

P Karolina

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

16.03.2011

11.04.2016

B Maria

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

02.05.2024

L Piotr

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

22.09.2020

02.05.2024

L Piotr

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

11.04.2016

22.09.2020

L Piotr

Listopad 1977

Osoba

prokurent

10.02.2016

13.10.2016

L Piotr

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

16.03.2011

04.12.2013

B Maria

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

04.12.2013

10.02.2016

P Karolina

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

16.03.2011

04.12.2013

P Karolina

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

04.12.2013

10.02.2016

B Jacek

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

13.10.2016

L Piotr

Listopad 1977

Osoba

Udziałowcy

Pachulska Karolina posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Lewandowski Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lewandowski Piotr (50% udziałów)
• Pachulska Karolina (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 22.09.2020 do 02.05.2024 była Pachulska Karolina kontrolująca 70% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.04.2016 do 22.09.2020:
• Lewandowski Piotr (50% udziałów)
• Pachulska Karolina (50% udziałów)

Podobne organizacje do BALTIC ORIENTAL LINES

	Organizacja	Numer KRS
1	TSCHUDI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000508057
2	TSM POLAND SP. Z O.O.	0000280359
3	INTERLACE POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000687566
4	BALTIC NVOCC SP. Z O.O.	0000676636
5	FINNLINES POLSKA SP. Z O.O.	0000268833
6	DWOREK ADMIRAŁ SP. Z O.O.	0000333469
7	ROOTS PROJEKT SP. Z O.O.	0000843342
8	GANTHER SP. Z O.O.	0000539250
9	RJ GAME SP. Z O.O.	0000701313
10	INNOVATIVE LOGISTIC IDEAS SP. Z O.O.	0000446471
11	TPG EXPRESS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000861118
12	TALLINK BALTIC S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000763741
13	GDYŃSKI TRANSPORT KONTENEROWY SP. Z O.O.	0000824626
14	TOLL GLOBAL FORWARDING (POLAND) SP. Z O.O.	0001055964
15	BALTIC SEA CARGO SP. Z O.O.	0000220176
16	PORT-ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O.	0000255562
17	BESTA PROJECTS SP. Z O.O.	0000959953
18	TRUSTCARGO SP. Z O.O.	0000924474
19	GPA SA SP. Z O.O.	0000875114
20	"BURGER POLAND" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000160442
21	TRANS BALTIC LOGISTICS SP. Z O.O.	0001009636
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ARMATORSKIE BALTRAMP SHIPPING	0000151087
23	UM GROUP SP. Z O.O.	0001002280
24	MAXFOND SP. Z O.O.	0000971697
25	GLOBAL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000681983
26	WESTCOASTING TOWAGE SERVICES SP. Z O.O.	0000420547
27	JAN STĘPNIEWSKI I S-KA SP. Z O.O.	0000032024
28	CZERWONY SZKWAŁ MATERIAL HANDLING SP. Z O.O.	0000923422
29	FABICO SP. Z O.O. SP. K.	0000597636
30	ALBA TANKERS POLAND SP. Z O.O.	0000620993

BALTIC ORIENTAL LINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000380906 NIP 5862265940 REGON 221195231

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport morski i przybrzeżny towarów" (50.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BALTIC ORIENTAL LINES

BALTIC ORIENTAL LINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000380906 NIP
5862265940 REGON
221195231